嘉实货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月19 日
嘉实货币 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 31,892,509,626.64 份
投资目 标
力求资 产的 安全 性 和 流动 性， 追 求超 过业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例
分布； 根据 各类 资产 的流 动性特 征决 定组 合中 各 类 资
产的投 资比 例； 根据 债券 的信用 等级 及担 保状 况 决 定
组合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 070008 070088
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 18,405,859,526.32 份 13,486,650,100.32 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
1. 本期已 实现 收益 268,999,848.68 187,018,785.58
2．本 期利 润 268,999,848.68 187,018,785.58
3．期 末基 金资 产净 值 18,405,859,526.32 13,486,650,100.32
注： （1 ）本 期已 实现 收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 （3 ） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用； （4）自 2014 年 6 月16 日起 本基 金收 益 分配从 按月 结转 份额 调整 为按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货币A
阶段
净值收益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.2352% 0.0028% 0.0871% 0.0000% 1.1481% 0.0028%
嘉实货币B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.2952% 0.0028% 0.0871% 0.0000% 1.2081% 0.0028%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2014 年6 月30 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2014 年6 月 30 日 ）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （二 、投 资范 围和八 、投 资限 制） 的规 定： （1 ）投 资组 合的
平均剩 余期 限不 得超 过 180 天； （2） 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例， 不得 超过 基金
资产净 值 的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 ， 不 得超过 基金 资产 净 值
的30 ％； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 ， 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5％ ； （4 ）嘉实货币 2014 年第 2 季度报告
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除发生 巨额 赎回 的情 形外 ，债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产 净 值的
20％； （5） 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本 基 金 基 金
经理、 嘉实 超
短债债 券、 嘉
实安心 货币 、
嘉实理 财宝 7
天债券 、 嘉 实
1 个月 理财 债
券、 嘉 实薪 金
宝 货 币 基 金
经理
2009 年1 月
16 日
- 11 年
曾任职于国家开发银行国际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年 7 月加 盟
嘉实基金从事固定收益投资
研究工作。金融硕士，CFA ，
CPA ，具有基金从业资格，中
国国籍 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行 业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年2 季度， 资金 面仍 是货币 市场 的关 键性 主导 因素。 整体 看 2 季度 市场 流动性 保持 中 性
偏宽松 ，只 是 在5 月 企业 所得税 年度 集中 清缴 、6 月 IPO 重启 、季 末银 行争 夺存款 等时 点呈 现短
期阶段 性紧 张， 但在 央行 的引导 和调 控下 ，资 金成 本的波 动仍 在可 控范 围内 。2 季 度央 行公 开市
场通过 回购 、 国库 先金 进 招标 、 央 票到 期等 方式 净 投放资 金3690 亿， 并且 调 控手段 更具 针对 性和
灵活性 ，期 间两 次定 向下 调存款 准备 金率 ，以 切实 增强金 融对 实体 经济 的支 持。2 季度 银行 间隔
夜和7 天回 购利 率均 值分 别为 2.53% 和3.35%, 利率 中枢 较 1 季度 2.90% 和4.17% 明显 下行 。2 季度
对货币 基金 影响 显著 的另 一方面 是 银 行同 业存 款继 续调整 。伴 随市 场资 金面 的宽松 ，银 行同 业存
款利率 继续 下行 ，央 行和 银监会 对商 业银 行同 业业 务监管 更为 严格 ，不 允许 银行继 续签 署提 前支
取利率 与定 期存 款利 率一 致的同 业存 款。 市场 流动 性充裕 、资 金成 本下 降推 动债券 市场 在 2 季度
继续上 涨行 情， 但是 投资 者基于 对中 长期 政策 和资 金面仍 存在 担忧 ，需 求主 要集中 在短 端释 放，
收益率 曲线 陡峭 化下 行。 2 季末1 年 期国 开金 融债 收 益率4.28%，较 1 季末 的4.85% 大 幅下 行57bps 。
信用产 品方 面， 短融 收益 率跟随 基准 利率 下行 ，整 体信用 息 差 收窄 ，但 中高 信用等 级和 较低 信用
等级债 券之 间的 息差 仍 维 持高位 ，原 因是 基于 对今 年信用 风险 的担 忧， 投资 偏好向 高等 级和 国企
发行的 信用 债集 中。 2 季末 ， 1 年期 高评 级的AAA 级短 融 收益率 由1 季 末的5.21% 降至2 季末 的4.73%,
中等评 级 的AA 级短 融收 益 率则 由 1 季末的 6.12%降至 2 季末的 5.29% 。
2 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；灵 活配 置债
券投资 和同 业存 款， 管理 现金流 分布 ，保 障组 合充 足流动 性 ； 合理 配置 债券 仓位， 判断 市场 情况
适当增 加久 期。 在实 现组 合较高 静态 收益 的同 时， 组合也 分享 了债 券市 场上 涨的估 值收 益。 整体
看，2 季度 本基 金成 功应 对 了市 场和 规模 波动 ，投 资业绩 平稳 提高 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收
益性的 目标 ， 并且 整体 组 合的持 仓结 构相 对安 全 ， 流动性 和弹 性良 好 ， 为 下 一阶段 抓住 市场 机遇 、
创造安 全收 益打 下了 良好 基础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.2352% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.2952% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0871% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年3 季度， 宏观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 ，
上半年 美国 和欧 洲的 整体 经济复 苏表 现弱 于预 期， 但外需 仍保 持稳 定， 美国 的量化 宽松 政策 接近嘉实货币 2014 年第 2 季度报告
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尾声， 欧洲 央行 可能 实施 新一轮 量化 宽松 ，由 此带 来的影 响错 综复 杂； 国内 经济短 期企 稳， 中期
仍面临 压力 ， 房 地产 投资 增速下 滑仍 将延 续， 基建 投资仍 然是 对冲 国内 经济 下行风 险的 主要 力量 ，
通胀仍 将保 持稳 定， 但潜 在风险 在增 加； 人民 币汇 率双向 波动 将继 续维 持。 综合当 前国 内外 整体
经济和 货币 环境 ， 预计 央 行将持 续定 向宽 松的 货币 政策 ， 短 端通 过公 开市 场 操作 ， 打 造利 率走 廊，
中长端 用抵 押补 充贷 款 PSL 打造 中期 政策 利率 。PSL 一方面 承担 外汇 占款 减少 后基础 货币 投放 的
任务， 一方 面传 递央 行的 政策意 图， 引导 实体 利率 下行。 央行 公开 市场 操作 和回购 利率 将是 影响
资金面 、资 金利 率、 和投 资者政 策预 期的 关键 指标 。从季 节性 因素 看，3 季 度财政 存款 回笼 规模
较大， 同时 股 票IPO 开闸 后将对 资金 面构 成持 续扰 动。央 行的 抵押 补充 贷款 、定向 降准 和银 监会
对贷存 比的 修订 ， 将 对商 业银行 信贷 投放 起到 政策 导向的 作用 ， 这 对3 季度 债券市 场会 构成 压力 。
3 季度 预期 货币 基金 的同 业存款 政策 将面 临较 大调 整， 将对 货币 基金 的运 作 带来复 杂和 深远 影响，
投资者 要重 点关 注这 方面 的政策 。针 对上 述复 杂的 市场环 境， 本基 金将 坚持 一贯以 来的 谨慎 操作
风格， 强化 投资 风险 控制 ，以确 保组 合安 全性 和流 动性为 首要 任务 ，兼 顾收 益性。 密切 关注 各项
宏观数 据、 政策 调整 和市 场资金 面情 况， 平衡 配置 同业存 款和 债券 投资 ，谨 慎控制 组合 的信 用配
置，保 持合 理流 动性 资产 配置， 细致 管理 现金 流， 以控制 利率 风险 和应 对组 合规模 波动 ，努 力为
投资人 创造 安全 稳定 的收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 20,284,685,610.31 52.38
其中： 债券 20,284,685,610.31 52.38
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,150,000,000.00
5.55
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
14,987,932,110.34 38.70
4 其他资 产 1,301,087,174.36 3.36
合计 38,723,704,895.01 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.16 嘉实货币 2014 年第 2 季度报告
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其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,657,595,295.20 14.60
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 163
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 173
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 124
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 24.34
21.35
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
2.91 -
2 30 天( 含)-60 天 4.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 18.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
4.85 -
4 90 天( 含)-180 天 23.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.36 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 48.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 119.22 21.35
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,662,266,069.36 14.62 嘉实货币 2014 年第 2 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 4,662,266,069.36 14.62
4 企业债 券 434,419,250.46 1.36
5 企业短 期融 资券 15,188,000,290.49 47.62
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 20,284,685,610.31 63.60
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
2,907,251,994.55 9.12
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括 债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 14,900,000 1,495,705,693.68 4.69
2 110413 11 农发 13 6,000,000 600,108,146.32 1.88
3 041451037
14 酒钢
CP001
5,000,000 500,000,149.60 1.57
4 011467001
14 神华 能源
SCP001
5,000,000 500,000,087.74 1.57
5 058031 05 中 信债1 4,060,000 404,595,605.07 1.27
6 011437003
14 中 建材
SCP003
3,800,000 380,065,841.02 1.19
7 011422001
14 神华
SCP001
3,700,000 369,792,257.71 1.16
8 011437006
14 中 建材
SCP006
3,500,000 349,333,454.10 1.10
9 041455021
14 汉 城投
CP001
3,000,000 300,000,133.04 0.94
10 041458021
14 山钢
CP001
3,000,000 300,000,114.66 0.94
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2314%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1071%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1712%
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若本报告期内货币市 场基 金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券，应声明本报告 期内 是否存在该 类浮动利 率债 券的摊余成本超过当 日基 金资产净值
的 20 ％的情况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 600,438,596.72
3 应收利 息 549,324,648.04
4 应收申 购款 151,323,929.60
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 1,301,087,174.36
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实货 币A 嘉实货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 9,582,430,120.05 14,872,884,160.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额
41,140,168,603.46
4,392,980,813.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
32,316,739,197.19
5,779,214,873.92
报告期 期末 基金 份额 总额
18,405,859,526.32
13,486,650,100.32
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金 管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2014 年4 月 21 日 1,395,747.78 - 0.00%
2 红利再 投资 2014 年5 月 20 日 389,159.42 - 0.00%
3 红利再 投资 2014 年6 月 20 日 283,685.21 - 0.00%
4 赎回 2014 年4 月3 日 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
5 赎回 2014 年4 月 29 日 -102,937,044.96 -103,058,766.51 0.00%
6 赎回 2014 年5 月 23 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
7 赎回 2014 年6 月 30 日 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%
合计
-290,868,452.55
-293,058,766.51
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实货币 2014 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 7 月 19 日
