嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第 2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月19 日
嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实理 财 宝 7 天 债券
基金主 代码 070035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,377,566,575.95 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力 求 获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定组 合的平 均剩 余期 限 （ 长/ 中/
短）和 比例 分布,根 据各 类 资产的 流动 性特 征决 定组
合中各 类资 产的 投资 比例, 根据各 类资 产的 信用 等级
及担保 状况， 决定 组合 的 风险级 别 ； 根 据明 细资 产 的
剩余期 限、 资 信等 级 、 流 动性指 标以 及个 别债 券 的 收
益率与 剩余 期限 的配 比等 指标进 行投 资。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益 水 平
低于股 票型 基金 、混 合型 基金， 高于 货币 市场 基 金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 嘉实理 财 宝 7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 070035 070036
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 85,079,795.05 份 2,292,486,780.90 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
嘉实理 财 宝7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
1. 本期已 实现 收益 1,402,419.57 34,001,941.59
2．本 期利 润 1,402,419.57 34,001,941.59
3．期 末基 金资 产净 值 85,079,795.05 2,292,486,780.90
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实理财宝7 天债券 A与嘉实理财宝 7 天债券 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实理财宝7 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.4253% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 1.0887% 0.0006%
嘉实理财宝7 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.4988% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 1.1622% 0.0006%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 理财 宝7 天债 券 A 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2014 年6 月 30 日） 嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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图2： 嘉实 理财 宝7 天债 券 B 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2014 年6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关约
定。 嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本基金基
金经理 、 嘉
实货币 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实1 个月
理财债 券、
嘉实薪金
宝货币基
金经理
2013 年 12
月 19 日
- 11 年
曾任职 于国 家开 发银 行国 际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年7 月加盟
嘉实基 金从 事固 定收 益投 资
研究工 作。 金融 硕士 ，CFA ，
CPA， 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（ 2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 宝7 天债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管 理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合计3 次 ， 均为 旗下ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年2 季度， 资金 面仍 是货币 市场 的关 键性 主导 因素。 随着 经济 数据 的乏 力下滑 ， 央 行 展
开了一 系列 定向 微调 的维 稳政策 。4 月 25 日起 下调 县域农 商行 存准 率 2 个百 分点， 下调 县域 农 合
行存准 率 0.5 个 百分 点。6 月16 日起， 又对 符合 审慎 经营要 求且 “三农 ” 和小 微企业 贷款 达到 一
定比例 的商 行下 调存 准 率0.5 个 百分 点。 央行 还通 过定向 给国 开行 发放 再贷 款，专 项用 于支 持棚
户区改 造 。 通 过几 次微 调 ， 央 行向 银行 业体 系投 放 了总计 超5000 亿流 动性 。 在6 月 末央 行首 次暂
停了 28 天 正回 购操 作。 虽 然 2 季 度新 增外 汇占 款出 现持续 下滑 的趋 势，6 月 中 旬有 IPO 重 启对 货
币市场 的扰 动， 但在 央行 的稳定 指引 下半 年末 仍然 平稳渡 过。2 季 度银 行间 隔夜 和 7 天 回购 利率
均值分 别 为2.53% 和3.35% ，利率 中枢 较 14 年1 季 度 有大幅 下行 。2 季度 对货 币基金 影响 显著的
另一方 面仍 是银 行同 业存 款政策 调整 。 伴 随市 场资 金面的 宽松 ， 银 行同 业存 款利率 继续 大幅 下降 ，
央行窗 口指 导商 业银 行不 接受签 署提 前支 取利 率与 定期存 款利 率一 致的 同业 存款， 范围 进一 步扩
大。央 行等 五部 委5 月 17 日下 发127 号文 规范 金融 机构同 业业 务后 ，同 业存 款的需 求相 对减 弱 。
在市场 流动 性充 裕、 经济 基本面 疲软 的推 动下 ，债 券市场 在 2 季度 继续 牛 市 行情， 银行 投资 户的
需求主 要在 中长 端释 放，10 年国 开债 从3 月底5.63% 迅速下 行 67bps 至4.96% 的水平 。短 端收 益
率也随 之回 落，2 季末 1 年期国 开金 融债 收益 率 4.28%，较 1 季度 末的4.85% 下行 57bps 。信 用产
品方面 ，短 融收 益率 跟随 基准利 率下 行， 高信 用等 级之间 的利 差有 所收 窄， 短融受 到各 种类 型投
资需求 的青 睐，1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融季 末收 益率 4.73% ，较 年初 的5.21%下行 48bps 。
2 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；灵 活配 置债
券投资 和同 业存 款 ， 管 理 现金流 分布 ， 保障 组合 充 足流动 性; 合理 配置 债券 仓 位， 判断 市场 情况 后
适当增 加久 期。 在实 现组 合较高 静态 收益 的同 时， 减小组 合承 担的 利率 风险 。整体 看，2 季 度本
基金成 功应 对了 市场 和规 模波动 ，投 资业 绩平 稳提 高，实 现了 安全 性、 流动 性和收 益性 的目 标，
并且整 体组 合的 持仓 结构 相对安 全， 流动 性和 弹性 良好， 为下 一阶 段抓 住市 场机遇 、创 造安 全收
益打下 了良 好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实理 财 宝 7 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.4253% ，嘉 实理 财宝 7 天债 券B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.4988% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3366% 。 嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年3 季度， 宏观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 ，
上半年 美国 和欧 洲的 整体 经济复 苏表 现弱 于预 期， 但外需 仍保 持稳 定， 美国 的量化 宽松 政策 接近
尾声， 欧洲 央行 可能 实施 新一轮 量化 宽松 ，由 此带 来的影 响错 综复 杂； 国内 经济短 期企 稳， 中期
仍面临 压力 ， 房 地产 投资 增速下 滑仍 将延 续， 基建 投资仍 然是 对冲 国内 经济 下行风 险的 主要 力量 ，
通胀仍 将保 持稳 定， 但潜 在风险 在增 加； 人民 币汇 率双向 波动 将继 续维 持。 综合当 前国 内外 整体
经济和 货币 环境 ， 预计 央 行将持 续定 向宽 松的 货币 政策 ， 短 端通 过公 开市 场 操作 ， 打 造利 率走 廊，
中长端 用抵 押补 充贷 款 PSL 打造 中期 政策 利率 。PSL 一方面 承担 外汇 占款 减少 后基础 货币 投放 的
任务， 一方 面传 递央 行的 政策意 图， 引导 实体 利率 下行。 央行 公开 市场 操作 和回购 利率 将是 影响
资金面 、资 金利 率、 和投 资者政 策预 期的 关键 指标 。从季 节性 因素 看，3 季 度财政 存款 回笼 规模
较大， 同时 股 票IPO 开闸 后将对 资金 面构 成持 续扰 动。央 行的 抵押 补充 贷款 、定向 降准 和银 监会
对贷存 比的 修订 ， 将 对商 业银行 信贷 投放 起到 政策 导向的 作用 ， 这 对3 季度 债券市 场会 构成 压力 。
3 季度 预期 货币 基金 的同 业存款 政策 将面 临较 大调 整， 将对 货币 基金 的运 作 带来复 杂和 深远 影响，
投资者 要重 点关 注这 方面 的政策 。针 对上 述复 杂的 市场环 境， 本基 金将 坚持 一贯以 来的 谨慎 操作
风格， 强化 投资 风险 控制 ，以确 保组 合安 全性 和流 动性为 首要 任务 ，兼 顾收 益性。 密切 关注 各项
宏观数 据、 政策 调整 和市 场资金 面情 况， 平衡 配置 同业存 款和 债券 投资 ，谨 慎控制 组合 的信 用配
置，保 持合 理流 动性 资产 配置， 细致 管理 现金 流， 以控制 利率 风险 和应 对组 合规模 波动 ，努 力为
投资人 创造 安全 稳定 的收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,239,593,072.38 38.48
其中： 债券 1,239,593,072.38 38.48
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,925,722,718.76 59.77
4 其他资 产 56,425,111.93 1.75 嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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5 合计 3,221,740,903.07 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 24.44
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项 目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 840,697,498.95 35.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 89.41
35.36
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.26 -
4 90 天( 含)-180 天 4.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 32.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 133.13 35.36 嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,920,683.56 6.73
其中： 政策 性金 融债 159,920,683.56 6.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,079,672,388.82 45.41
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 1,239,593,072.38 52.14
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
29,975,194.49 1.26
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011488001
14 豫 投资
SCP001
1,500,000 149,915,612.70 6.31
2 071408003
14 东方 证券
CP003
1,100,000 109,992,721.54 4.63
3 011441002
14 鞍钢
SCP002
700,000 70,000,115.60 2.94
4 071427002
14 海通 证券
CP002
700,000 69,997,266.67 2.94
5 011437006
14 中 建材
SCP006
700,000 69,866,792.44 2.94
6 041458049
14 中 铝业
CP003
500,000 50,000,148.00 2.10
7 041453050
14 云 天化
CP002
500,000 50,000,123.03 2.10
8 011480002
14 兖矿
SCP002
500,000 50,000,109.50 2.10
9 041453035
14 南平 高速
CP001
500,000 50,000,108.71 2.10
10 071403006
14 中信
CP006
500,000 49,990,100.40 2.10
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1944%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0145%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1099%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 56,425,111.93
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 56,425,111.93
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实理 财 宝7 天 债券A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 120,443,809.12 2,268,544,479.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,391,499.63 33,942,301.09
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 36,755,513.70 10,000,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 85,079,795.05 2,292,486,780.90
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投及基金份额自动升级调增份额；基金总赎回份额含基
金份额自动降级调减份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉 实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询 电话嘉实理财宝 7 天债券2014 年第 2 季度报告
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400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 7 月 19 日
