易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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易方达月月利理财债券型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 2 2 2 2 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年七月二十一日 一四年七月二十一日 一四年七月二十一日 一四年七月二十一日易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达月月利理财债券
基金主代码 110050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,032,814,962.13 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础
上，追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类
要素，对固定收益产品的平均久期、期限结构、类
属品种进行有效配置。具体来看，本基金将对资金
面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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空间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合
流动性管理需要的前提下， 配置协议存款。 对国内、
国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方
法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系
变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和
风险，并据此调整债券组合的平均久期。
业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险
和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
易方达月月利理财债券
A
易方达月月利理财债券
B
下属两级基金的交易代
码
110050 110051
报告期末下属两级基金
的份额总额
235,517,262.72 份 1,797,297,699.41 份
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日)
易方达月月利理财债
券 A
易方达月月利理财债
券 B
1.本期已实现收益
2,773,227.15 18,111,418.91 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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2.本期利润 2,773,227.15 18,111,418.91
3.期末基金资产净值 235,517,262.72 1,797,297,699.41
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按运作期结转份额。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 A A A A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.3563% 0.0117% 0.3413% 0.0000% 1.0150% 0.0117%
易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 B B B B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.4289% 0.0117% 0.3413% 0.0000% 1.0876% 0.0117%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达月月利理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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（2012 年 11 月 26 日至 2014 年 6 月 30 日）
易方达月月利理财债券 A
易方达月月利理财债券 B 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为一个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合基金合同（第十二部分（二）投资范围、 （三）投资策略和（四）投
资限制）的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为8.1069%，B类基金份额净值
收益率为8.3675%，同期业绩比较基准收益率为2.1825%。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
石大怿
本基金的基
金经理、易方
达双月利理
财债券型证
券投资基金
2012-11-26 - 5 年
硕士研究生，曾任南
方基金管理有限公司
交易管理部交易员、
易方达基金管理有限
公司集中交易室债券易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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的基金经理、
易方达天天
理财货币市
场基金的基
金经理、易方
达货币市场
基金的基金
经理、易方达
保证金收益
货币市场基
金的基金经
理、易方达易
理财货币市
场基金的基
金经理、易方
达天天增利
货币市场基
金的基金经
理、易方达财
富快线货币
市场基金的
基金经理
交易员、固定收益部
基金经理助理。
注： 1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日， “离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公
平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次， 为纯被动指数基金
因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年二季度国内经济有所企稳，但是总体仍然处于较弱的状态，5 月工业增加值
同比增长 8.8%，月度环比由 1%升至 9.6%。5 月消费同比增长 12.5%，月度环比由 11.8%
升至 18.9%，同样有所企稳。投资增速水平仍较低，从结构上看，房地产投资和制造业
投资增速大幅下滑，而基建投资增速大幅上升，这可能意味着经济主体自主的投资意愿
明显下滑。5 月季调后的出口数据有所增长，但是幅度非常微弱，并不足以拉动济增长。
通胀水平有所上升，但总体水平稳定，变动不大。由于表外融资的下降，社会融资总量
的环比增速比表内贷款增速更为平稳，没有出现明显回升。海外方面，一季度受到严寒
天气和企业补充库存的影响而表现不佳的美国经济，在二季度恢复增长；欧洲经济在二
季度则再现弱势。
经济基本面较弱的态势为二季度的债券市场提供了支撑，市场机构在二季度配置债
券的热情仍然较高。二季度的货币政策较为宽松，公开市场操作在五、六月维持了净投
放；除此之外，央行在四、五月两度实施了定向下调准备金率的政策。除了六月 IPO 重
启导致市场资金面出现了短期的紧张和六月底资金利率季节性上行之外，整个二季度，
银行间市场资金面延续了一季度宽松的态势。债券市场在二季度延续了一季度的牛市，
市场收益率继续下行，1 年期政策性金融债和 AAA 级短融的收益率在二季度下行 50bp，易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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收益率曲线维持较为陡峭的形态。
报告期内， 基金的运作仍以提高组合收益为首要任务。 二季度基金的规模大幅增长，
我们维持了债券较高的配置比例，并拉长了存款的期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.3563%；B 类基金
份额净值收益率为 1.4289%；同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年三季度，国内经济短期可能维持弱势。正面因素是：国际经济的风险
继续下降，特别是美国经济可能会超预期复苏；短期内人民币的贬值将有利于出口的增
长；而随着改革的不断深入，改革红利的释放将使经济结构和增长模式发生转变。但短
期内，国内私人部门扩张投资的意愿能否恢复仍是经济能否复苏的关键。国务院持续出
台了微刺激政策，但仍坚持不采取总量刺激政策的基本态度，并仍强调不会采取大规模
的刺激政策。
央行有望在三季度保持宽松的资金面，但态度可能仍较为保守。货币政策宽松的大
门已经打开，但央行的态度限制了市场对未来货币政策和资金面进一步宽松的预期。整
体来看，政策是否进一步宽松归根结底仍需要看经济形势的变化，但是资金面维持宽松
相对是比较确定的。
综上所述，目前我们对债券市场持中性的态度，但是对资金面能够维持较宽松保持
乐观。本基金将继续以信用债券主要投资对象，并继续维持中等信用等级和较低的剩余
期限，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定
的回报。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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的比例(%)
1 固定收益投资 1,684,255,509.66 60.12
其中：债券 1,564,255,509.66 55.84
资产支持证券 120,000,000.00 4.28
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,028,043,132.49 36.70
4 其他资产 89,088,914.30 3.18
5 合计 2,801,387,556.45 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 29.71
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 762,848,055.71 37.53
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 20 20 20％ ％ ％ ％的说明 的说明 的说明 的说明
本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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5.3 5.3 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 134
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
150
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
69
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过150天的情况。
5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 56.01 37.53
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 1.48 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 6.91 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—180天 13.85 - 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 57.67 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 135.91 37.53
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,974,558.64 5.41
其中：政策性金融债 109,974,558.64 5.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,454,280,951.02 71.54
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,564,255,509.66 76.95
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 011420005 14 中铝 SCP005 1,200,000 120,003,308.27 5.90 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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2 041466008
14 淮南矿业
CP002
600,000 60,414,486.95 2.97
3 011489001
14 鞍钢股
SCP001
600,000 60,069,027.07 2.95
4 041464002
14 兵国资
CP001
500,000 50,443,939.15 2.48
5 041360068
13 津钢管
CP002
500,000 50,420,774.51 2.48
6 041454027
14 南产控
CP001
500,000 50,364,930.92 2.48
7 041452010 14 农垦 CP001 500,000 50,335,949.79 2.48
8 041356036
13 川高速
CP001
500,000 50,295,929.63 2.47
9 041473003
14 丹东港
CP002
500,000 50,156,109.95 2.47
10 041460007
14 杭工投
CP001
500,000 50,058,826.07 2.46
5.6 5.6 5.6 5.6“ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 23 次
报告期内偏离度的最高值 0.3282%
报告期内偏离度的最低值 0.1024%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2162%
5.7 5.7 5.7 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 1489050 14 甬银 1A1 1,200,000 120,000,000.00 5.90
5 5 5 5. . . .8 8 8 8
投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 50,410,591.78
3 应收利息 32,132,779.49
4 应收申购款 6,545,543.03
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 89,088,914.30
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§ § § §6
6
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开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达月月利理财债券A 易方达月月利理财债券B
报告期期初基金份额总额 137,160,373.55 283,096,143.92
报告期基金总申购份额
261,252,932.58 1,750,986,284.75
报告期基金总赎回份额
162,896,043.41 236,784,729.26
报告期期末基金份额总额
235,517,262.72 1,797,297,699.41
§ § § §7 7 7 7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8
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备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8 8 8 8.1 .1 .1 .1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会核准易方达月月利理财债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《易方达月月利理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8 8 8 8.2 .2 .2 .2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8 8 8 8.3 .3 .3 .3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达月月利理财债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年七月二十一日 一四年七月二十一日 一四年七月二十一日 一四年七月二十一日
