易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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易方达保证金收益货币市场基金 易方达保证金收益货币市场基金 易方达保证金收益货币市场基金 易方达保证金收益货币市场基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 2 2 2 2 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年七月二十一日 一四年七月二十一日 一四年七月二十一日 一四年七月二十一日易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达保证金货币
基金主代码 159001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 558,371,522.00 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工
具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动
性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回
报。 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收
益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B
下属两级基金的交易代
码
159001 159002
报告期末下属两级基金
的份额总额
349,018,875 份 209,352,647 份
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日)
易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B
1.本期已实现收益
3,998,623.12 3,450,218.44
2.本期利润 3,998,623.12 3,450,218.44
3.期末基金资产净值 349,018,875.00 209,352,647.00
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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2.本基金收益分配是每月集中支付。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达保证金货币 易方达保证金货币 易方达保证金货币 易方达保证金货币 A A A A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.1769% 0.0167% 0.0885% 0.0000% 1.0884% 0.0167%
易方达保证金货币 易方达保证金货币 易方达保证金货币 易方达保证金货币 B B B B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.3283% 0.0167% 0.0885% 0.0000% 1.2398% 0.0167%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达保证金收益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 3 月 29 日至 2014 年 6 月 30 日）
易方达保证金货币 A 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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易方达保证金货币 B
易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束当日除
同一商业银行存款比例略高于合同规定的范围外，其他各项资产配置比例符合合同（第
十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。由于建仓期结束
当日规模变动导致的同一商业银行存款比例被动超标，本基金已在法规规定的期限内调
整完毕。
2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为4.8781%，B类基金份额净值
收益率为5.6741%，同期业绩比较基准收益率为0.4463%。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓晨
本基金的基
金经理、易方
达增强回报
债券型证券
投资基金的
基金经理、易
方达货币市
场基金的基
金经理、易方
达投资级信
用债债券型
证券投资基
金的基金经
理、易方达资
产管理（香
港）有限公司
基金经理、固
定收益总部
总经理助理
2013-04-22 - 11 年
硕士研究生，曾任易
方达基金管理有限公
司集中交易室债券交
易员、 债券交易主管。
石大怿
本基金的基
金经理、易方
2013-04-22 - 5 年
硕士研究生，曾任南
方基金管理有限公司易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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达月月利理
财债券型证
券投资基金
的基金经理、
易方达双月
利理财债券
型证券投资
基金的基金
经理、易方达
天天理财货
币市场基金
的基金经理、
易方达货币
市场基金的
基金经理、易
方达易理财
货币市场基
金的基金经
理、易方达天
天增利货币
市场基金的
基金经理、易
方达财富快
线货币市场
基金的基金
经理
交易管理部交易员、
易方达基金管理有限
公司集中交易室债券
交易员、固定收益部
基金经理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公
平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次， 为纯被动指数基金
因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年二季度国内经济有所企稳，但是总体仍然处于较弱的状态，5 月工业增加值
同比增长 8.8%，月度环比由 1%升至 9.6%。5 月消费同比增长 12.5%，月度环比由 11.8%
升至 18.9%，同样有所企稳。投资增速水平仍较低，从结构上看，房地产投资和制造业
投资增速大幅下滑，而基建投资增速大幅上升，这可能意味着经济主体自主的投资意愿
明显下滑。5 月季调后的出口数据有所增长，但是幅度非常微弱，并不足以拉动济增长。
通胀水平有所上升，但总体水平稳定，变动不大。由于表外融资的下降，社会融资总量
的环比增速比表内贷款增速更为平稳，没有出现明显回升。海外方面，一季度受到严寒
天气和企业补充库存的影响而表现不佳的美国经济，在二季度恢复增长；欧洲经济在二
季度则再现弱势。
经济基本面较弱的态势为二季度的债券市场提供了支撑，市场机构在二季度配置债
券的热情仍然较高。二季度的货币政策较为宽松，公开市场操作在五、六月维持了净投
放；除此之外，央行在四、五月两度实施了定向下调准备金率的政策。除了六月 IPO 重易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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启导致市场资金面出现了短期的紧张和六月底资金利率季节性上行之外，整个二季度，
银行间市场资金面延续了一季度宽松的态势。债券市场在二季度延续了一季度的牛市，
市场收益率继续下行，1 年期政策性金融债和 AAA 级短融的收益率在二季度下行 50bp，
收益率曲线维持较为陡峭的形态。
报告期内，基金的运作仍以保持组合较高的流动性为首要任务，二季度基金的规模
波动较大，我们滚动配置短期逆回购，维持了债券较高的配置比例，保证了组合较高的
流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.1769%；B 类基金
份额净值收益率为 1.3283%；同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年三季度，国内经济短期可能维持弱势。正面因素是：国际经济的风险
继续下降，特别是美国经济可能会超预期复苏；短期内人民币的贬值将有利于出口的增
长；而随着改革的不断深入，改革红利的释放将使经济结构和增长模式发生转变。但短
期内，国内私人部门扩张投资的意愿能否恢复仍是经济能否复苏的关键。国务院持续出
台了微刺激政策，但仍坚持不采取总量刺激政策的基本态度，并仍强调不会采取大规模
的刺激政策。
央行有望在三季度保持宽松的资金面，但态度可能仍较为保守。货币政策宽松的大
门已经打开，但央行的态度限制了市场对未来货币政策和资金面进一步宽松的预期。整
体来看，政策是否进一步宽松归根结底仍需要看经济形势的变化，但是资金面维持宽松
相对是比较确定的。
综上所述，目前我们对债券市场持中性的态度，但是对资金面能够维持较宽松保持
乐观。本基金将继续保持组合较高的流动性，以信用债券、金融债、短期逆回购为主要
投资对象，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定
的回报。 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 439,715,512.68 77.12
其中：债券 439,715,512.68 77.12
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 119,000,259.50 20.87
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,422,375.99 0.42
4 其他资产 9,009,924.71 1.58
5 合计 570,148,072.88 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.33
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 9,999,865.00 1.79
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 20 20 20％ ％ ％ ％的说明 的说明 的说明 的说明
易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 5.3 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
121
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
33
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2014-04-15 121
本货币基金被赎
回，规模下降导致
组合剩余期限被
动超标
发生日后 1 个交
易日
注：本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120
天”。
5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 43.24 1.81
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 3.59 -
其中： 剩余存续期超过397天的 - - 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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浮动利率债
3 60天（含）—90天 17.71 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
8.84 -
4 90天（含）—180天 16.20 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 19.76 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 100.50 1.81
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 269,056,367.23 48.19
其中：政策性金融债 269,056,367.23 48.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 170,659,145.45 30.56
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 439,715,512.68 78.75
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
49,337,271.66 8.84 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 130227 13 国开 27 800,000 79,982,481.24 14.32
2 140410 14 农发 10 500,000 50,143,880.07 8.98
3 140316 14 进出 16 500,000 49,566,130.20 8.88
4 110212 11 国开 12 500,000 49,337,271.66 8.84
5 130232 13 国开 32 400,000 40,026,604.06 7.17
6 041356041
13 蒙高路
CP001
300,000 30,209,743.24 5.41
7 041453018 14 昆钢 CP001 300,000 30,209,624.82 5.41
8 041356049
13 川高速
CP002
300,000 30,156,908.09 5.40
9 041358093 13 魏桥 CP003 300,000 30,068,946.10 5.39
10 041453023 14 攀钢 CP001 300,000 29,988,090.13 5.37
5.6 5.6 5.6 5.6“ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 48 次
报告期内偏离度的最高值 0.4430%
报告期内偏离度的最低值 0.0470%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2978%
5.7 5.7 5.7 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 5 5 5. . . .8 8 8 8
投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下： 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,009,924.71
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,009,924.71
易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B
报告期期初基金份额总额 253,166,294 226,605,060
报告期基金总申购份额
3,863,928,384 3,091,603,775
报告期基金总赎回份额
3,768,075,803 3,108,856,188
报告期期末基金份额总额
349,018,875 209,352,647
注：总申购份额含因份额升降级等导致的强制调增份额, 总赎回份额含因份额升降级等
导致的强制调减份额。
§ § § §7 7 7 7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8
8
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备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8 8 8 8.1 .1 .1 .1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会核准易方达保证金收益货币市场基金募集的文件；
2、 《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》 ；
3、 《易方达保证金收益货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8 8 8 8.2 .2 .2 .2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8 8 8 8.3 .3 .3 .3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达保证金收益货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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