民生加银信 用双利债券 型证券投资 基金
2014 年第2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月19 日
民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2014 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年4 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银信 用双 利债 券
基金主 代码 690006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,616,996,928.53 份
投资目 标
本基金 作为 债券 型基 金， 将在综 合考 虑基 金资 产
收益性、 安全 性和 流动 性 的基础 上， 通 过积 极主
动 的 投资 管理 ，追 求基 金资 产 的长 期稳 定增值。
投资策 略
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工
具， 包 括国 内依 法发 行上 市的债 券、 股票 （ 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的
股票） 、货 币市 场工 具、 权 证、资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
本基金 是债 券型 基金， 投 资于国 债、 中 央银 行票
据 、 金 融债 券、企业 债券、公司 债券 、 可 转换 公
司债券 （含 分离 交易 的可 转换公 司债 券） 、短 期
融资券 、 中 期票 据、 资 产 支持证 券、 回购 等固 定
收益类 金融 工具 资产 占基 金资产 比例 不低 于
80%；其 中， 投资 于信 用债券 的 资产 占所 有固 定
收益类 金融 工 具资 产比 例不 低于 80% 。 基金 保持
不 低 于基 金资 产净值 5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率×60%+ 中债 国债民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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总全价 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 通常 预期 风险 收
益水平 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 ， 高 于货 币
市 场 基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 低风 险品种。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
民生加 银信 用双 利债 券
A
民生加 银信 用双 利债
券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 690006 690206
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 1,492,578,984.86 份 124,417,943.67 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
民生加 银信 用双 利债 券A 民生加 银信 用双 利债 券C
1．本期 已实 现收 益 17,965,527.43 1,596,580.17
2． 本期 利润 85,736,476.75 7,793,710.53
3． 加权 平均 基金 份额 本期利 润 0.0574 0.0558
4． 期末 基金 资产 净值 1,617,447,005.16 133,430,198.19
5． 期末 基金 份额 净值 1.084 1.072
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银信用双利债券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.65% 0.26% 2.66% 0.08% 2.99% 0.18%
民生加银信用双利债券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.41% 0.26% 2.66% 0.08% 2.75% 0.18%
注：业 绩比 较基 准= 中 债企业 债 总全 价指 数收 益率 ×60 % + 中债 国债 总全 价指 数收益 率 × 40% 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2012 年4 月25 日 生效 ，本 基金建 仓 期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。截 至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民生加
银信用
双利债
券基金 、
民生加
银平稳
增利基
金、 民生
加银现
金增利
货币基
2014 年3
月7 日
- 20 年
曾任东方基金基金经理
（2008 年-2013 年 ） ，中国
外贸信 托高 级投 资经 理、 部
门副总 经理， 泰康 人寿 投 资
部高级 投资 经理， 武汉 融 利
期货首 席交 易员、 研究 部 副
经理。 自 2013 年10 月加盟
民生加银基金管理有限公
司。 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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金 、民 生
加银家
盈理财
7 天基
金 、民 生
加银家
盈理财
月度基
金 、民 生
加银现
金宝货
币基金
的基金
经理
乐瑞祺
民生加
银增强
收益债
券基金 、
民生加
银景气
行业股
票基金 、
民生加
银信用
双利债
券基金 、
民生加
银转债
优选基
金 、民 生
加银策
略精选
混合基
金 、民 生
加银现
金宝货
币基金
的基金
经理； 公
司投资
部副总
监
2012 年4
月25 日
- 10 年
复旦大 学数 量经 济学 硕士 。
自 2002 年 起任 衡泰 软件定
量研究 部定 量分 析师， 从 事
固定收益产品定价及风险
管 理 系统 开发 工作； 2004 年
加入博时基金管理有限公
司 ， 任 固定 收益 部基 金经理
助 理 ， 从事 固定 收益 投资及
研 究 业务； 2009 年加 入本公
司，曾 任基 金经 理助 理。
陈薇薇
民生加
银岁岁
增利债
2012 年7
月25 日
2014 年4 月3
日
12 年
中国人民大学财务与金融
学硕士 。 2002 年7 月至2004
年6 月 于国 海证 券有 限责任民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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券基金 、
民生加
银平稳
添利债
券基金
的基金
经理
公司资产管理总部担任证
券分析 员；2004 年 6 月至
2012 年2 月 任职 于易 方达基
金管理 有限 公司， 历任 金 融
工 程 部研 究员 、 集中 交易室
交易员、 集中 交易 室交 易 主
管，固 定收 益部 投资 经理 ；
2012 年3 月 加盟 民生 加银基
金管理 有限 公司， 现任 固 定
收益投 资负 责人 。
注 ： ①上 述任 职日 期、 离任日 期 根据 本基 金合 同生 效日 或 本基 金管 理人 对外 披露 的 任免 日期 填写。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年 上半 年， 经济 增长出 现 超预 期回 落。 从工 业增 速 来看 ，上 半年 同比较2013 年下 滑超
过1 个 百分 点； 节奏 来看 ，经济 下滑 最快 的阶 段是 一季度 ，二 季度 经济 在低 位震荡 。通 胀方 面，
前4 个月 同比 和环 比均 偏低 ，4 月 同比 跌破 2% ； 而从 5 月 开始 ，由 于猪 肉价 格淡季 大幅 飙升 ，推
动通胀 小幅 回升 。 货币 政 策方面 ， 随着M2 同比 增速与 目 标值 的趋 近及 回到 目标 值 以下， 央行 货币
政策取 向偏 松， 进入 二季 度后两 次实 施定 向降 准。 总体来 说， 在经 济增 长下 台阶的 大背 景下 ，今
年上半 年财 政和 货币 政策 托底较 少， 所以 经济 以下 行为主 。
受流动 性宽 松和 对未 来经 济下行 悲观 预期 的影 响， 上半年 的债 券市 场为 典型 的牛市 ，一 季度
表现为 牛陡 ，主 要是 流动 性宽松 推动 短端 收益 率大 幅下行 ；二 季度 是牛 平， 主要是 对经 济悲 观预
期推动 中长 端收 益率 大幅 下行。 综合 来看 ，本 轮牛 市是基 本面 的不 断弱 于预 期导致 的。 股票 市场
呈现结 构分 化行 情， 指数 一波三 折， 整体 来看 代表 新兴产 业的 创业 板指 数表 现好于 大盘 。
民生加 银信 用双 利债 券型 证券投 资基 金在 本报 告期 内，主 要采 取稳 健的 投资 策略， 同时 根据
宏观经 济形 势和 货币 政策 的变化 ，灵 活调 整仓 位。 在固定 收益 类品 种的 投资 上，通 过对 杠杆 、久
期的管 理， 对个 债的 甄别 ，保障 产品 平稳 运行 。在 权益类 品种 的投 资上 ，本 基金利 用市 场机 会，
稳步增 加权 益类 仓位 ，关 注结构 性行 情中 成长 股带 来的投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日，本 基 金 A 份额 净值 为1.084 元 ， 本报 告期内A 份额 净值 增 长率为5.65% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为2.66%。 C 份 额净 值为1.072 元， 本报 告期 内C 份 额净值 增 长率为5.41%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为2.66%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 ，本 基金 预计 经济增 长乏 力， 物价 增速 较低， 外贸 情况 较难 改善 ，预 计GDP 三季
度会继 续回 落， 全 年GDP 增 速在 7.5%-7.6%左 右 。从 3 月 19 日 常务 会议 到现在 ， 财政 政策 和货 币
政 策 的确 在逐 步转 的相 对积 极， 但是 与往 年相 比， 特 别 是对比 2012 年， 今 年的 刺 激力 度偏 弱。 在
经济潜 在增 速下 移的 下行 周期中 ，唯 有政 策刺 激是 对冲经 济下 滑趋 势的 主要 作用力 。因 此， 如果民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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政策刺 激偏 弱， 那么 三季 度经济 明显 反弹 的动 力将 不足。
本基金 认为 三季 度经 济仍 有下行 压力 ，GDP 同比 增速 在 二季 度的 基础 上再 度回 落至 7.3%。至
于四季 度， 如果 财政 和货 币放松 的幅 度均 不大 ，那 么四季 度经 济增 速还 是继 续下行 。
近 期 包括 部分 金融 数据和PMI 在 内的 经济 数据 有所 好转， 债券 市场 面临 回调 压力； 但从 基本
面趋势 来看 ，未 来债 券市 场仍然 面临 一定 的机 会。 因此， 本基 金将 灵活 调整 组合的 杠杆 水平 和久
期。从 期限 结构 看， 平坦 的收益 率曲 线意 味着 短端 机会相 对较 大。 考虑 到经 济整体 较大 的债 务压
力和不 断暴 露的 信用 风险 ，本基 金将 侧重 于配 置高 等级债 券和 中低 评级 中资 质较好 的债 券。 下半
年股票 市场 有结 构性 机会 ，优质 成长 股和 新 股IPO 带来的 收益 ，都 将给 股票 投资带 来一 定的 投资
机会。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 324,710,877.38 11.05
其中： 股票
324,710,877.38 11.05
2 固定收 益投 资
2,399,998,326.79 81.65
其中： 债券
2,399,998,326.79 81.65
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
107,000,253.50 3.64
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
67,948,906.36 2.31
7 其他资 产
39,877,673.08 1.36
8 合计
2,939,536,037.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 90,168,155.89 5.15
C 制造业 28,645,390.52 1.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
52,296,522.66 2.99
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
131,303,844.32 7.50
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 871,200.00 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,425,763.99 1.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 324,710,877.38 18.55
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002065 东华软 件 6,526,036 131,303,844.32 7.50
2 600028 中国石 化 17,109,707 90,168,155.89 5.15
3 600674 川投能 源 4,454,559 52,296,522.66 2.99
4 300190 维尔利 465,047 12,751,588.74 0.73
5 300088 长信科 技 613,315 12,462,560.80 0.71
6 300070 碧水源 296,553 8,674,175.25 0.50
7 000768 中航飞 机 795,020 8,371,560.60 0.48
8 600761 安徽合 力 599,893 5,902,947.12 0.34
9 000915 山大华 特 71,100 1,899,792.00 0.11
10 600138 中青旅 40,000 871,200.00 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 368,400,000.00 21.04
其中： 政策 性金 融债 368,400,000.00 21.04
4 企业债 券 1,846,518,740.90 105.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,789,000.00 1.13
7 可转债 165,290,585.89 9.44
8 其他 - - 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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9 合计 2,399,998,326.79 137.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140207 14 国开 07 1,200,000 120,432,000.00 6.88
2 140211 14 国开 11 1,000,000 105,430,000.00 6.02
3 124551 14 长兴 经 1,000,000 102,550,000.00 5.86
4 124314 13 筑铁 路 1,000,000 98,500,000.00 5.63
5 124272 13 绥芬 河 900,000 87,723,000.00 5.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 声明 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是否 有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
2014 年1 月12 日， 中国 石 油化工 股份 有限 公司 公告 因山东 省青 岛市“11.22” 中石化 东黄 输
油管道 泄漏 爆炸 特别 重大 事故接 受国 务院 事故 调查 组的调 查处 理结 果。 本基 金投资 上述 债券 的决民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 。
本基金 持有 的前 十名 证券 的其余 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 109,257.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,721,869.67
5 应收申 购款 46,546.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,877,673.08
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110022 同仁转 债 57,392,452.60 3.28
2 113005 平安转 债 48,240,980.20 2.76
3 110015 石化转 债 31,758,295.80 1.81
4 128002 东华转 债 16,696,681.29 0.95
5 113003 重工转 债 5,678,000.00 0.32
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300088 长信科 技 12,462,560.80 0.71 资产重 组
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银信 用双 利债 券A
民生加 银信 用双 利债
券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,496,965,233.90 154,624,958.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 912,697.32 32,264,449.53
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 5,298,946.36 62,471,464.01
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,492,578,984.86 124,417,943.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2014 年4 月1 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于子公 司民 生加
银资产 管理 有限 公司 办公 地址变 更的 公告 》。
2、2014 年4 月8 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利基 金经 理变 更公告 》。
3、2014 年4 月22 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变 更
的公告 》。
4、2014 年4 月22 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变 更 的
公告》 。
5、2014 年4 月22 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金2014
年第1 季度 报告 》。
6、2014 年6 月7 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书（2014 年第 1 号 ）》。 民生加银信用双利债券 2014 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
9.1.3 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
9.1.4 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基 金管 理人 业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2014 年7 月19 日
