国 金 通 用 鑫盈 货 币 市 场证 券 投 资 基金 2014
年第2 季 度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月19 日
国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用鑫 盈货 币
交易代 码 000439
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 78,264,257.15 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及
其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础
上， 通过 比较 或合 理预 期不 同的各 类资 产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态地 调整优 先配 置的 资产 类
别和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 558,989.94
2．本 期利 润 558,989.94
3．期 末基 金资 产净 值 78,264,257.15
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本 法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额。
3、本 基金 合同 自2013 年12 月 16 日 起生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.18% 0.01% 0.34% 0.00% 0.84% 0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年12 月 16 日 ， 至本报 告期 期末 ，本 基金 运作时 间未 满 一 年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基 金
经理
2013 年12
月16 日
- 5
徐 艳 芳女 士 ，中 国 青年
政 治 学院 学 士、 清 华大
学 硕 士， 历 任香 港 皓天
财 经 公关 公 司咨 询 师、
英 大 泰和 财 产保 险 股份
有 限 公司 投 资经 理 、国
金 通 用基 金 管理 有 限公
司 固 定 收 益 投 资 分 析
师 ； 截止 至 本报 告 公告
之 日 ，徐 艳 芳女 士 同时
兼 任 国金 通 用国 鑫 发起国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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式 基 金、 国 金通 用 鑫利
分 级 债基 金 、国 金 通用
金 腾 通货 币 基金 的 基金
经理。
滕祖光 基金经 理
2014 年4 月
11 日
- 8 年
滕 祖 光先 生 ，东 北 财经
大 学 管理 学 学士 。 历任
中 国 工商 银 行深 圳 分行
国 际 业务 职 员、 中 大期
货 经 纪有 限 公司 北 京营
业 部 期货 交 易员 、 和讯
信息科技 有 限公 司 高级
编 辑 、国 投 信托 有 限公
司 证 券 交 易 员 等 职 ；
2009 年 11 月加 入国 金
通 用 基金 管 理有 限 公司
（筹备 组） ， 任高 级交 易
员；2014 年 4 月 11 日
起 担 任 本 基 金 基 金 经
理 ， 滕祖 光 先生 同 时兼
任 国 鑫发 起 式基 金 的基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
2014 年4 月18 日， 由于 基金规 模变 动， 导致 本基 金所投 资的 定期 存款 比例 被动超 出基 金合
同限制 。 调 整期 适逢 五一 假期， 本基 金 在 4 月29 日及 4 月 30 日两 个交 易日 暂 停办理 申购 业务 ，
造成本 基金 调整 上述 投资 比例时 间超 出基 金合 同约 定一个 交易 日。2014 年5 月6 日 ， 上 述投 资 比
例被动 超标 事宜 已经 解决 ，未对 投资 者利益 造 成损 害。公 司已 经将 该事 项报 备中国 证监 会， 并 在
日后运 作中 严格 控制 风险 ， 按照 相关 法律 及基 金合 同约定 构建 投资 组合 ， 防 止类似 事件 再次 发 生 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 报告 期内， 本基 金管 理人 严格 执行了 《证 券投 资基
金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金通 用 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 的规 定，国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控 制交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管 理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 5 只基 金产 品， 分别 为 1 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控 制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年二 季度 以来， 受房 地产开 发与 销售 的拖 累， 固定资 产和 基建 投资 持续 走弱， 经济 下 行
压力依 然存 在，5 月份 CPI 同比 回升 ，主 要受 到猪 肉价格 反弹 的影 响， 但仍 处于底 部区 域， 基本
面因素 支持 二季 度债 券市 场的牛 市行 情， 但主 导债 券市场 收益 率下 行的 依然 是资金 面因 素， 整个
二季度 央行 在公 开市 场操 作上保 持月 度净 投放 ，资 金投放 规模 虽不 及往 年， 但定向 降准 和再 贷款
所释放 的长 期资 金规 模不 容忽视 ，资 金面 除了 在6 月中下 旬受 到新 股申 购的 短期扰 动外 ，货 币市
场的资 金成 本总 体保 持平 稳，利 率品 和信 用品 的到 期收益 率同 步持 续下 行， 高等级 信用 债利 差收
窄，低 评级 品种 仍有 一定 风险溢 价。
二季度 本基 金在 充分 考虑 安全性 和流 动性 的基 础上 ，保持 稳健 的操 作风 格， 适时调 整组 合资
产的配 置， 提高 了债 券的 仓位占 比， 自下 而上 精选 短期信 用债 以防 范个 券的 信用风 险， 季度 中期
适当拉 长了 组合 久期 ，使 得本基 金在 报告 期内 的业 绩稳步 提升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为1.18% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
进入三 季度 ，宏 观经 济企 稳反弹 的可 能性 不大 ，加 之去年 三季 度GDP 环 比增 速较高 （2.30%国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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季调） ，经 济的 平稳 运行 仍有赖 于政 策的 进一 步放 松，在 宏观 经济 存在 下行 压力的 背景 下，CPI
反弹回 到 3% 以 上的 概率 不 大， 资 金面 流动 性宽 松的 局面仍 将持 续。 央行 二季 度例会 也指 出， 将继
续实施 稳健 的货 币政 策， 灵活运 用多 种货 币政 策工 具，保 持适 度流 动性 ，实 现货币 信贷 及社 会融
资规模 合理 增长 。所 以， 资金面 仍是 三季 度债 券市 场的主 导因 素。
另外， 三季 度货 币基 金与 商业银 行开 展的 同业 存款 业务可 能面 临政 策方 面的 变数， 如果 商业
银行取 消与 货币 基金 同业 存款协 议中 “两 率一 致” 的条款 ，货 币基 金将 面临 定期存 款 30% 的 监管
上限， 到期 的定 期存 款面 临资产 配置 的压 力， 部分 资金将 流向 银行 间债 券市 场，新 增的 需求 会使
银行间 短期 收益 率下 行， 金融债 和短 期融 资券 存在 投资机 会。
三季度 本基 金将 继续 秉承 稳健的 操作 风格 ，在 保证 投资组 合安 全性 和流 动性 的前提 下， 密切
关注市 场资 金面 的变 动和 相关政 策的 调整 ，灵 活配 置债券 投资 和存 款， 严格 控制投 资组 合的 信用
风险， 力争 为广 大投 资者 创造超 越市 场平 均水 平的 稳定收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 32,295,639.14 41.06
其中： 债券 32,295,639.14 41.06
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00
12.71
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,526,399.40 41.35
4 其他资 产 3,840,658.15 4.88
5 合计 78,662,831.69 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 0.00 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
报告 期内 本基 金无 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 57.53
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 30.94
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.80 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债
- -
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
32,295,639.14
41.26
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 32,295,639.14 41.26
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
0.00 0.00
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041451023 14 美都 CP001 50,000 5,049,338.86 6.45
2 041451025 14 伊美 CP001 50,000 5,049,253.54 6.45
3 041459001 14 南 高轮CP001 50,000 5,046,841.87 6.45
4 041452027 14 花园 CP001 50,000 5,044,992.12 6.45
5 041360061 13 润华 CP001 40,000 4,041,118.87 5.16
6 041360059 13 星星 CP002 40,000 4,039,717.44 5.16
7 041460015 14 永 泰能 源CP001 40,000 4,024,376.44 5.14
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.11%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.00%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.05%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 在有关 法律 法规 允许 交易 所短期 债券 可以 采用
摊余成 本法 估值 前， 本基 金暂不 投资 于交 易所 短期 债券。
为了 避免 采用 “摊 余成 本 法 ”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资
产净值 发生 重大 偏离 ，从 而对基 金份 额持 有人 的利 益 产生 稀释 和不 公平 的结 果，基 金管 理人 于每
一估值 日， 采用 估值技 术 ， 对基 金持 有的 估 值对 象 进行重 新评 估， 即 “影 子 定价” 。 当 “摊 余成 本
法”计 算的 基金 资产 净值 与“影 子定 价” 确定 的基 金资产 净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管
理人应 根据 风险 控制 的需 要调整 组合 ， 其 中， 对于 偏离程 度达 到或 超 过0.5% 的情形 ， 基 金管 理人
应与基 金托 管人 协商 一致 后，参 考成 交价 、市 场利 率等信 息对 投资 组合 进行 价值重 估， 使基 金资
产净值 更能 公允 地反 映基 金资产 价值 。
5.8.2
报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券。
5.8.3
本报告 日前 一年 内， 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开谴 责、
处罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,501,041.67
3 应收利 息 1,202,923.02
4 应收申 购款 136,693.46
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,840,658.15
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 44,529,525.22 国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 106,449,014.69
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 72,714,282.76
报告期 期末 基金 份额 总额 78,264,257.15
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.基金 合同 生效 日 为2013 年 12 月16 日。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上 海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、 2014 年4 月11 日披 露了 《关于 国金 通用 鑫盈 货币 市 场证券 投资 基金 增聘 基金 经理的 公告 》 ；
2 、2014 年4 月 11 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 新增 深圳 市新 兰德证 券投 资 咨
询有限 公司 为旗 下基 金销 售机构 并参 加相 关费 率优 惠活动 的公 告》 ；
3 、2014 年4 月19 日 披露 了 《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年第 1 季 度报 告 》 ；
4 、2014 年4 月 25 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 北京 恒天 明泽基 金销 售 有
限公司 和北 京钱 景财 富投 资管理 有限 公司 为基 金销 售机构 并参 加相 关费 率优 惠活动 的公 告》 ；
5 、2014 年4 月26 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年 五 一假期 暂停 申
购及定 期定 额投 资业 务的 公告》 ；
6 、2014 年5 月7 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 中期 时代 基金销 售 （ 北京 ）
有限公 司和 中国 国际 期货 有限公 司为 基金 销售 机构 并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告 》；
7 、2014 年6 月 27 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 中信 建投 期货有 限公 司 为
基金销 售机 构并 参加 相关 费率优 惠活 动的 公告 》；
8 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件； 国金通用鑫盈货币 2014 年第 2 季度报告
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2 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基 金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
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国金通用基金管理有限公司
2014 年7 月19 日
