国金鑫利：封闭期周净值公告查看PDF公告
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期：2014-07-18
公告送出日期：2014-07-19 基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫利分级 基金主代码 000453 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 449,350,986.28 基金份额净值（单位：人 民币元） 1.019 下属两级基金的基金简称 鑫利 A 鑫利 B 下属两级基金的交易代码 000454 000455 下属两级基金的份额参考 净值（单位：人民币元） 1.000 1.066
国金通用基金管理有 限公司 2014 年 7 月 19 日
