新 华惠 鑫分 级债 券型 证券 投资 基金 之 惠鑫A 折 算方 案的公 告
根据《 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下
简称“基金合同” ）及《新华惠鑫分级 债 券 型 证 券 投 资基 金 招 募
说明书》 的规定， 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 （以下简称
“本基金” ）自《 基金合同》生效之日起 3 年内，基金 管理人将
每 6 个月对 新华惠 鑫 分级债券型证券投资基金之 惠鑫 A 份额 （以
下 简 称“ 惠鑫 A ” ） 进 行基 金份 额折算 。 现将 折算 的具体事 宜公
告如下：
一、折算基准日
本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年 内， 惠鑫 A 的基金 份额
折算基准日为自 《基金合同》 生效之日起每满半年的最后一个工
作日。 惠鑫 A 的基 金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。
本次基金份额折算基准日为 2014 年 7 月 23 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的惠鑫 A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终，惠鑫 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，
折算后， 基金份额持有人持有的惠鑫 A 的份额数按照 折算比例相
应增减。
惠鑫 A 的基金份额 折算公式如下：
惠鑫 A 的折算比例＝折算日折算前惠鑫 A 的基金份额参考 净
值/1.000
惠鑫 A 经折算后的 份额数＝折算前惠鑫 A 的份额数×惠 鑫 A
的折算比例
惠鑫 A 经折算后的份额数采用四舍 五入的方式保留到 小数
点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时， 折算日折算前惠鑫 A 的基金份 额参
考净值、 惠鑫 A 的 折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的
相关公告。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。
投 资 者 投 资 于 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说
明书等相关法律文件。
新华基金管理有限公司
2014 年 7 月 21 日
