兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2014 年第2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月21 日
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全沪 深300 指 数（LOF） （场内 简称 兴 全 300 ）
基金主 代码 163407
交易代 码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基 金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,412,039,457.53 份
投资目 标
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ， 即 通过
指数复 制的 方法 拟合 、 跟 踪沪 深300 指数 ， 并在 严 格控
制跟踪 误差 和下 方跟 踪误 差的前 提下 进行 相对 增强 的
组合管 理 ， 谋 求基 金资 产 的长期 增值 。 本基 金力 争 日均
跟踪误 差不 超 过 0.5% ， 年 跟踪误 差不 超 过 7.75% ， 日均
下方跟 踪误 差不 超 过 0.3 ％，年 下方 跟踪 误差 不超 过
4.75％。
投资策 略
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策 略 ， 即 通过
指数复 制的 方法 拟合 、 跟 踪沪 深300 指数 ， 并在 严 格控
制跟踪 误差 和下 方跟 踪误 差的前 提下 进行 相对 增强 的
组合管 理。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合
基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 增 强型 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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基金 ， 跟 踪标 的指 数市 场表 现， 追求 接近 或超 越沪 深 300
指数所 代表 的市 场平 均收 益， 是 股票 基金 中处 于中 等风
险水平 的基 金产 品。
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,737,754.08
2.本期 利润
15,029,368.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0117
4.期末 基金 资产 净值 1,080,164,741.77
5.期末 基金 份额 净值 0.7650
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.46% 0.88% 0.85% 0.83% 0.61% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2014 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 沪深300 指 数增 强型 证券 投资 基 金（LOF ） 基金 合同 》的 规 定，本 基金 建仓 期
为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日 。 建 仓期 结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
申庆
本 基 金 基
金经理
2010 年11
月2 日
- 17 年
1974 年生 ， 工 商管 理硕 士 ， 历
任兴业全球基金管理有限 公司
行业研究员，兴全趋势证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 助 理、 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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基金管 理部 总监 助理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任 职日 期指 基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 沪深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责 、 取信 于市 场、 取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 无违 法违 规、 未履行 基金 合同 承诺
或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内本 基金 进一 步强 化了既 定的 资产 配置 策略 ，提升 了低 估值 板块 的配 置，并 适度 增加
了低溢 价率 转债 的投 资。 行业内 的资 产配 置也 不断 进行优 化。 二季 度市 场整 体有所 反弹 ，本 基金
虽有超 额， 但与 显著 下跌 的一季 度相 比有 所减 少。 本基金 希望 通过 结构 调整 增加基 金资 产在 市场
反弹中 的弹 性。 本基 金将 在不断 扩展 自身 能力 圈的 前提下 ，在 能力 圈范 畴内 顺应市 场的 发展 、把
握市场 机遇 。将 持续 风险 控制前 提下 的收 益提 升作 为首要 任务 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为1.46% ，， 沪深 300 指 数上 涨0.9% ， 本季度 跟踪 误差
约0.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前经济仍处 于筑底阶段 ，企业总体盈 利水平的趋 势性转好迹象 不明显， 原 材料库存和 产 成
品库存 指数 都位 于荣 枯线 以下 ， 企 业主 动补 库存 的 意愿仍 然没 有形 成 。 但 对 政府稳 增长 、 调结 构、
促改革 等系 列举 措所 带来 的中长 期红 利较 为乐 观。2014 年6 月份 PMI 已 经连 续第 4 个月 回升 ， 创
下了年内新高 ，达到了 51.0% 。这表明 经济内生 动力 增强。但企业 整体盈利水 平与投资者预 期的
改善可能会有 所滞后。 海 外市场变化也 需密切关 注 ，欧洲市场持 续表现不 佳 会拖累全球和 中国市
场的复 苏。
二季 度 A 股 市场 的表现 反 映出对 国内 经济 企稳 、 恢 复以及 持续 性的 预期 并不 乐观 。 2013 年以
来，市 场存 量博 弈过 程中 的成长 型、 主题 型投 资良 好的盈 利水 平让 很多 投资 者继续 “路 径依 赖 ” 。
小市值 板块 的依 然是 市场 的 “ 吸金 池” 。 这些 因素 导 致市场 对久 违的 复苏 预期 更加麻 木 。 除 了军 工
和新能 源能 够成 为贯 穿一 、二季 度的 投资 热潮 之外 ，市场 演绎 其他 的成 长型 与主题 型投 资开 始出
现严重 分化 。那 些稳 定成 长的传 统消 费类 （医 药、 食品医 疗、 消费 电子 ）已 经被冷 落。 即便 是原
先“高 大上 ”的 京津 冀板 块、信 息安 全、 新文 化传 媒也有 所退 潮。 取而 代之 的是网 路教 育、 医疗
服务 （ 基因 检测、 细胞 治 疗） 。 基 因检 测、 细胞 治疗 等概念 的爆 发进 一步 传承 并发扬 了 “ 乙肝 疫苗
式”的 这类 短期 较难 证伪 的炒作 模式 。这 在某 种程 度上反 映出 市场 的存 量博 弈需要 新的 兴奋 点。
我们不 必怀 疑 A 股市场 想 象力， 但 也不 能否 认缺 乏 估值支 撑的 市场 热点 范围 在缩小， 对应 的投 资
标的更 加稀 缺， 新热 点板 块对市 场的 整体 带动 效应 在弱化 ，甚 至还 不能 抵消 传统热 点退 潮的 负面
作用。 如果 经济 复苏 与企 业整体 盈利 预期 进一 步改 善，这 些会 不会 导致 市场 风格的 转换 呢？ 我们
拭目以 待。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 959,311,809.84 84.62
其中： 股票 959,311,809.84 84.62
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2 固定收 益投 资 49,277,107.89 4.35
其中： 债券 49,277,107.89 4.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,545,024.73 2.08
7 其他资 产 101,553,675.28 8.96
8 合计 1,133,687,617.74 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 212,413.30 0.02
B 采 矿 业 65,891,901.86 6.10
C 制造业 285,401,677.24 26.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 27,430,569.90 2.54
E 建筑业 36,273,603.24 3.36
F 批发和 零售 业 25,506,625.76 2.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,563,521.95 1.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,602,998.54 1.17
J 金融业 361,266,077.69 33.45
K 房地产 业 46,668,552.68 4.32
L 租赁和 商务 服务 业 9,576,299.03 0.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,859,443.59 0.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,280,478.68 0.30
S 综合 1,914,407.16 0.18
合计 903,448,570.62 83.64
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 126,627.42 0.01
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C 制造业 29,337,571.80 2.72
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,825,600.00 0.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 2,916,000.00 0.27
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 21,657,440.00 2.01
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 55,863,239.22 5.17
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,537,663 60,491,662.42 5.60
2 600036 招商银 行 4,175,700 42,759,168.00 3.96
3 600000 浦发银 行 3,823,700 34,604,485.00 3.20
4 600016 民生银 行 5,570,600 34,593,426.00 3.20
5 601166 兴业银 行 3,181,600 31,911,448.00 2.95
6 000895 双汇发 展 890,400 31,867,416.00 2.95
7 601328 交通银 行 5,852,000 22,705,760.00 2.10
8 000002 万科 A 2,222,900 18,383,383.00 1.70
9 601088 中国神 华 1,214,100 17,653,014.00 1.63
10 600104 上汽集 团 1,115,700 17,070,210.00 1.58
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000732 泰禾集 团 2,536,000 21,657,440.00 2.01
2 000919 金陵药 业 1,147,000 15,966,240.00 1.48
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3 000933 神火股 份 2,777,177 9,609,032.42 0.89
4 000721 西安饮 食 600,000 2,916,000.00 0.27
5 600970 中材国 际 277,909 1,895,339.38 0.18
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,026,000.00 3.71
其中： 政策 性金 融债 40,026,000.00 3.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,251,107.89 0.86
8 其他 - -
9 合计 49,277,107.89 4.56
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130243 13 国开 43 200,000 20,022,000.00 1.85
2 130236 13 国开 36 200,000 20,004,000.00 1.85
3 110015 石化转 债 27,000 2,915,190.00 0.27
4 113002 工行转 债 25,700 2,708,780.00 0.25
5 113001 中行转 债 14,990 1,525,832.10 0.14
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 并且 未在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 61,199.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,391,710.70
5 应收申 购款 100,100,764.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 101,553,675.28
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110015 石化转 债 2,915,190.00 0.27
2 113002 工行转 债 2,708,780.00 0.25
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3 113001 中行转 债 1,525,832.10 0.14
4 110016 川投转 债 1,000,757.50 0.09
5 110023 民生转 债 928,000.00 0.09
6 127002 徐工转 债 86,633.89 0.01
7 113006 深燃转 债 85,914.40 0.01
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000721 西安饮 食 2,916,000.00 0.27 非公开 发行
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,299,481,431.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 183,434,091.97
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 70,876,066.34
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,412,039,457.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.00
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行 交易 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、《 兴全 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》
3 、《 兴全 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 托管协 议》
4 、《 兴全 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 更新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网站（http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2014 年7 月21 日
