民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“东华软件”停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民生加 银基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的股票 “东华 软件”停牌后估值 方法变更的提示性 公告
根据证监会[2008]38 号 公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的 参考方法》 的指导意见， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基 金资产净值的影响在 0.25% 以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业 估值指数确定其公允价值。 民生加银基金管理有限公司（以下简称“ 本公司” ） 经与托管行协商一致， 决定于 2014 年 7 月 17 日起对本公司旗下基金所持有的股票“东华软件”（股 票代码 002065）采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行 业股票估值指数。 经托管行复核， 本次估值调整对民生加银信用双利债券型证券 投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.29% 。 该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确 定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相 关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值， 请广大 投资者关注。 投资者可登陆我公司网站（http://www. msjyfund.com.cn ）或拨打 客户服 务电话 400-8888-388 咨询或查阅相关信息。
特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2014 年 7 月 18 日
