广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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广 发 聚鑫 债 券型 证 券投 资 基金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一四 年七 月十 八 日广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 7 月 16 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招 募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 广发聚 鑫债 券
基金主 代码 000118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 241,152,880.69 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主
动的投 资管 理， 追求 较高 的当期 收益 和长 期回 报， 力争实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。
本基金 将密 切关 注股 票、 债券市 场的 运行 状况 与风 险收益
特征， 通过 自上 而下 的定 性分析 和定 量分 析， 综合 分析宏
观经济 形势 、国 家政 策、 市场流 动性 和估 值水 平等 因素，
判 断 金 融 市 场 运 行 趋 势 和 不 同 资 产 类 别 在 经 济 周 期 的 不广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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同阶段 的相 对投 资价 值， 对各大 类资 产的 风险 收益 特征进
行评估 ， 从 而确 定固 定收 益类资 产和 权益 类资 产的 配置比
例，并 依据 各因 素的 动态 变化进 行及 时调 整。
（二） 债券 投资 策略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利 率走 势、 收
益率曲 线变 化趋 势和 信用 风险变 化等 因素 ， 并 结合 各种固
定收益 类资 产在 特定 经济 形势下 的估 值水 平、 预期 收益和
预 期 风 险 特 征 ， 在 符 合 本 基 金 相 关 投 资 比 例 规 定 的 前 提
下， 决 定组 合的 久期水 平 、 期限 结构 和类 属配置 ， 并在此
基础之 上实 施积 极的 债券 投资组 合管 理， 以获 取较 高的投
资收益 。
（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适
度参与 股票 、 权 证等 权益 类资产 的投 资， 以增 加基 金收益 。
（四） 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 本基 金可 以主 动投 资于权
证， 其 投资 原则 为有 利于 加强基 金风 险控 制， 有利 于基金
资产增 值。 本基 金将 利用 权证达 到控 制下 跌风 险、 增加收
益的目 的； 同时 ， 充 分发 掘权证 与标 的证 券之 间可 能的套
利机会 ， 实 现基 金资产 的 增值。 在权 证投 资中， 本 基金将
对权证 标的 证券 的基 本面 进行研 究， 综合 考虑 权证 定价模
型、 市 场供 求关 系、 交 易 制度等 多种 因素 ， 对权 证 进行定
价。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于
股票型 基金 、混 合型 基金 ，高于 货币 市场 基金 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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下属两 级基 金的 基金 简称 广发聚 鑫债 券A 广发聚 鑫债 券C
下属两 级基 金的 交易 代码 000118 000119
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份
额总额
188,623,578.41 份 52,529,302.28 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2014 年 4 月1 日-2014 年 6 月 30 日)
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 -3,892,751.80 -1,079,415.21
2. 本期 利润 16,804,622.11 4,137,624.23
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0642 0.0628
4. 期末 基金 资产 净值 195,645,089.74 54,227,965.94
5. 期末 基金 份额 净值 1.037 1.032
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
（2） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发聚鑫 债券 A：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.80% 0.30% 2.60% 0.12% 4.20% 0.18%
2 、 广 发聚鑫 债券 C： 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.61% 0.31% 2.60% 0.12% 4.01% 0.19%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 5 日至2014 年 6 月 30 日)
1． 广发聚鑫债券 A：
2． 广发聚鑫债券 C： 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效后 六个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金 合
同有关 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金
的基金
经理；
广发聚
利债券
基金的
基金经
理；广
发聚财
信用债
券基金
的基金
经理；
2013-06-0
5
- 9
女， 中国 籍， 金 融学 硕士， 持有基
金业执 业资 格证 书，2005 年 7 月
至 2011 年 6 月先 后任 广发 基金管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 及
交易员 、 国 际业 务部 研究 员、 机 构
投资部专户投资经理，2011 年 7
月 调 入 固 定 收 益 部 任 投 资 人 员 ，
2011 年 8 月 5 日 起任 广发 聚利债
券基金 的基 金经 理，2012 年 3 月
13 日起任广发聚财信用债券基金
的基金 经理 ，2013 年 6 月 5 日起
任广发 聚鑫 债券 基金 的基 金经理，
2013 年8 月21 日 起任 广发 集利一广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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广发集
利一年
定期开
放债券
基金的
基金经
理
年定期 开放 债券 基金 的基 金经理 。
张芊
本基金
的基金
经理；
广发纯
债基金
的基金
经理；
固定收
益部总
经理
2013-07-1
2
- 13
女，中国籍，金融学硕士、MBA，
持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书 ，2001
年 6 月至 2012 年 2 月 曾在 中国银
河证券 研究 中心、 中国 人保 资产管
理有限 公司、 工银 瑞信 基金 管理有
限 公 司 和 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
从 事 固 定 收 益 类 投 研 工 作 ，2012
年 2 月起任广发基金管理有限公
司固定 收益 部总 经理 ，2012 年 12
月 14 日 起任 广发 纯债 债券 基金的
基金经 理，2013 年 7 月 12 日起任
广发聚 鑫债 券基 金的 基金 经理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ”指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金 经理 助理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 定的 聘任日 期和 解 聘 日 期 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责 的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报 告
期内， 基金 运作 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金的 投资 管理 符合有 关法 规及 基 金
合同的 规定 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评 估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 。公 司建 立了 严格的 投资 授权 制度 ，投 资组合 经理 在授 权 范广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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围内可 以自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。在 交易 过程中 ，中 央交 易 部
按照 “ 时间 优先 、价 格优 先、比 例分 配、 综合 平衡 ” 的原 则， 公平 分配 投资 指令。 监察 稽核 部 风
险控制 岗通 过投 资交 易系 统对投 资交 易过 程进 行实 时监控 及预 警， 实现 投资 风 险的事 中风 险控 制；
稽核岗 通过 对投 资、 研究 及交易 等全 流程 的独 立监 察稽核 ，实 现投 资风 险 的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为主 动型 开放 式基金 。本 报告 期内 ，本 投资组 合与 本公 司管 理的 其他主 动型 投 资
组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况； 与本 公司 管理 的 被动型 投资 组合 发生 过同 日反向 交易 的情 况，
但成交 较少 的单 边交 易量 不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 这些 交易 不存 在任何 利 益输 送的 嫌疑 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年第2 季 度， 债券 市 场加速 上涨 。
国内实 体经 济趋 于恶 化。2 季度 各项 经济 数据 基本 低于预 期， 房地 产起 色甚 微。与 此相 对 ，
资金面 的改 善得 以持 续， 经历过 去 年 6 月 20 日的 “ 钱荒 ” ， 今 年央 行一 改去 年偏紧 的态 度， 在半
年末对 货币 市场 呵护 备至 。在经 济基 本面 和资 金面 都有利 的背 景下 ，债 市顺 理成章 上涨 。
从幅度 来看 ， 债市 收获 颇 丰。 金融 债涨 幅大 于国 债 ，10 年国 债下 行约50bp,10 年国 开债 下行
约 70bp ； 从品 种来 看， 利 率品种 和信 用品 种出 现普 涨，长 久期 获利 大于 短久 期。值 得关 注的 是，
前期下 跌较 为明 显， 疑似 被 错杀的 交易 所低 等级 产业 债出现 了大 幅上 涨， 涨幅 超 过10% 并不 鲜见 。
基于宏 观经 济下 行环 境中 货币政 策紧 缩空 间有 限的 判断， 本基 金维 持了 较高 的久期 和杠 杆 。
信用风 险不 断积 累， 基金 重点减 持了 中低 评级 品种 。基金 对前 期涨 幅较 大的 权益类 品种 进行 止 盈
操作， 适当 对行 业和 品种 进行分 散化 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
广发聚 鑫A 类本 报告 期净 值增长 率 为 6.80% ， 广发 聚 鑫 C 类 本报 告期 净值 增长 率为 6.61%，业
绩比较 基准 同期 收益 率 为2.60% 。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从最新 央行 货币 政策 精神 看，货 币政 策层 面未 看到 放松的 迹象 。近 期宏 观经 济加速 下滑 情 况
有所改 变， 货币 政策 可能 保持稳 定， 市场 利率 波动 相对平 稳。 利率 和高 等级 品种在 前期 已经 经 历
一定调 整后 ，风 险得 到一 定释放 。未 来宏 观基 本面 将引导 市场 。
基于上 半年 市场 利率 下行 幅度较 高的 判断 ，未 来将 更加注 重管 理利 率风 险， 继续积 极防 范 个
券的信 用风 险， 继续 减持 高风险 品种 。权 益类 积极 选股， 维持 对非 周期 成长 股的配 置。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 56,773,454.98 8.75
其中： 股票 56,773,454.98 8.75
2 固定收 益投 资 549,831,295.76 84.76
其中： 债券 549,831,295.76 84.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,879,577.11 1.68
7 其他各 项资 产 31,184,727.05 4.81
8 合计 648,669,054.90 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
42,760,199.73 17.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,330,212.80 0.53
J 金融业
10,479,000.00 4.19
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,204,042.45 0.88
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
56,773,454.98 22.72
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600887 伊利股 份 427,000 14,142,240.00 5.66
2 600705 中航投 资 700,000 10,479,000.00 4.19
3 600893 航空动 力 310,051 7,990,014.27 3.20
4 002080 中材科 技 629,894 6,576,093.36 2.63
5 600315 上海家 化 149,914 5,494,348.10 2.20
6 002312 三泰电 子 167,000 3,401,790.00 1.36
7 600855 航天长 峰 130,200 2,229,024.00 0.89
8 000826 桑德环 境 96,457 2,204,042.45 0.88
9 002230 科大讯 飞 50,008 1,330,212.80 0.53
10 002202 金风科 技 140,000 1,328,600.00 0.53 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 20,044,000.00 8.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 76,821,000.00 30.74
其中： 政策 性金 融债 76,821,000.00 30.74
4 企业债 券 418,708,782.10 167.57
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 34,257,513.66 13.71
8 其他 - -
9 合计 549,831,295.76 220.04
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 122266 13 中信 03 1,304,950
131,982,643.
00
52.82
2 130231 13 国开 31 700,000
66,115,000.0
0
26.46
3 1380241 13 铁道 01 600,000
59,748,000.0
0
23.91
4 124241 13 烟 开发 378,990
37,520,010.0
0
15.02
5 122826 11 北 港债 320,000
32,320,000.0
0
12.93
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货；
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货；
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 87,834.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,478,310.27
5 应收申 购款 15,618,582.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,184,727.05 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113005 平安转 债 11,429,740.00 4.57
2 113002 工行转 债 10,540,000.00 4.22
3 110022 同仁转 债 6,634,040.00 2.65
4 113003 重工转 债 5,450,880.00 2.18
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600705 中航投 资 10,479,000.00 4.19
非公开 发行
受限
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 广发聚 鑫债 券A 广发聚 鑫债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 310,634,451.47 76,233,967.23
本报告 期 基 金总 申购 份额 23,702,129.78 17,167,447.63
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 145,713,002.84 40,872,112.58
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 188,623,578.41 52,529,302.28
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年第 2 季 度报 告
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1. 中国 证监 会批 准广 发聚 鑫债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件
2. 《广 发聚 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
3. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4. 《广 发聚 鑫债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》
5. 法律 意见 书
6. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
8.2 存放地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1. 书面 查阅 ：查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者 可免 费 查阅， 也可 按
工本费 购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人广 发基金 管理 有限 公司 ， 咨 询电 话 95105828
或020-83936999 ， 或发 电 子邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年七 月十 八日
