嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
1
嘉 实 价值 优 势股 票 型证 券 投资 基 金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2014 年第1 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中 国银 行股份 有限 公司
嘉实价 值优 势股 票型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本 基金”） 根据2010 年4月19日中国 证
券监督 管理 委员 会《 关于 核准嘉 实价 值优 势股 票型 证券投 资基 金 募 集的 批复 》（证 监许可
[2010]482 号） 核准 进行 募 集。 本基 金基 金合 同于2010 年6 月7 日 起生 效 ， 自 该日 起基金 管理
人正式 开始 管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并 不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保 证最 低收 益。
本摘要 所载 内容 截止 日 为 2014 年6 月 7 日（ 特别 事 项注明 截止 日 除 外） ，有 关财务 数
据和净 值表 现截 止日 为 2014 年3 月 31 日( 未 经审 计)。
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
2
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ，德 意志 资产 管理 （亚 洲）有 限公 司30% ， 立信 投资
有限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 ， 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 ， 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司获 得 首批全 国社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董事 、监 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ；中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月
5 日起 任嘉 实基 金管 理有 限公司 董事 长.
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉
实基金 管理 有限 公司 总经 理。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
3
理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Bernd Amlung 先生 ，董 事 ，德国 籍， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年
起加入 德意 志银 行以 来， 曾在私 人财 富管 理、 全球 市场部 工作 。 现任德 意志 资产与 财富 管 理
公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。
Mark Cullen 先 生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ； 1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年 11 月 至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士。 清华 大学商 法研 究中 心副 主任 、 清华 大学
法学院 副教 授 ， 担任 中国 证券法 学研 究会 常务 理事 、 中 国商 法学 研究会 理事 、 北 京市 经济 法
学会常 务理 事、 中国 法学 会检察 学研 究会 金融 检察 专业委 员会 委员 。 曾 任中 国证券 监督 管理
委员会 第一 、二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现任 上海证 券交 易所 第三 届上 市委员 会 委 员 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
4
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监 。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国浩律 师集 团 （北 京） 事 务所证 券部 律师 。2008 年 7 月至 今， 就
职于嘉 实基 金管 理有 限公 司法律 稽核 部、 法律 部， 现任法 律部 总监 。
宋振茹 女士 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 硕 士研 究生 ， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任 博时基 金管 理公 司总 经理 助理。1999 年 3 月 至今 任 职于 嘉 实基 金
管理有 限公 司 ， 历任 督察 员和公 司副 总经 理。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职 于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部 副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴京焦 女士 ，副 总经 理， 武汉大 学经 济学 硕士 ，加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年 3 月加盟 嘉 实基 金管理 有限 公
司 任公 司 总 经理 助理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
陈勤先 生， 工商 管理 硕士 （MBA） 、 经 济学 硕士 、 特 许金融 分析 师 （CFA），12 年证券 基
金从业 经历 。 曾 就职 于瑞 士信贷 第一 波士 顿投 资银 行证券 分析 师， 华夏 基金 管理有 限公 司基
金经理 助理 ， 银 华基 金管 理有限 公司 投资 管理 部，2006 年10 月21 日至2007 年11月29日 任银 华
优势企 业混合 基金经 理，2007 年11 月加 入嘉实 基金管 理有限 公司股 票投资 部。2008 年3 月20
日至今 任嘉 实服 务增 值行 业证券 投资 基金 基金 经理 ， 2010年6月7 日至 今任 本基 金基金 经理 职
务 。
顾义河 先生 ，硕 士研 究生 ，14年 证券 基 金 从业 经历 。 曾任 职于 中银 国际 控股 有限公 司 ，
2002 年9月 加盟 嘉实 基金 管 理有限 公司 ， 先后任 分析 师、 高级 分析 师 ，2009 年6 月17日 至今 任
嘉实丰 和价 值封 闭 基 金经 理 。2012年10月10日 至今 任 本基 金基 金经 理职务 。
（2） 历任 基金 经理 ：无 。
3 、股 票投 资决 策委 员会
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
5
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 总经 理助理 兼公
司首席 投资 官（ 股票 业务 ）邵健 先生 ，公 司总 经理 赵学军 先生 ，公 司研 究部 总监陈 勤先 生 ，
资深基 金经 理邹 唯先 生、 张弢先 生， 定量 投资 部负 责人张 自力 先生 。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基 本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 伍 拾 伍万贰 仟肆 佰叁 拾 柒 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行于 1998 年设 立基 金托管 部， 为 充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于 2014 年3 月 正式 将 托管及 投资 者服 务部 更名 为托管 业务 部 ， 现有 员 工120 余人 ，大
部分员 工具 有丰 富的 银行 、 证券、 基金 、 信托 从业 经 验， 且 具有 海外 工作、 学习 或培训 经历 ，
60 ％以 上的 员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务， 中国 银行
已在境 内、 外分 行开 展托 管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划 、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富 的托 管产 品体 系 。 在国 内 ， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
6
截至2014 年3 月31 日， 中国银 行已 托 管259 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 234 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1. 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
7
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2. 代销机构
(1) 中国银行股份有限公 司
(2) 中国农业银行股份有 限公 司
(3) 中国工商银行股份有 限公 司
(4) 招商银行股份有限公 司
(5) 交通银行股份有限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所 、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
8
(6) 上海浦东发展银行股 份有 限 公司
(7) 兴业银行股份有限公 司
(8) 中国民生银行股份有 限公 司
(9) 中信银行股份有限公 司
(10) 华夏银行股份有限公 司
(11) 北京银行股份有限公 司
(12) 平安银行股份有限公 司
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所 福州市 湖东 路154
办公地 址 上海市 江宁 路168
法定代 表人 高建平 联系人 刘玲
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 董文标 联系人 杨成茜
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号
法定代 表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电 话 95577
住所 北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号 首层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
法定代 表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010 ）66223587 传真 （010 ）66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电 话 95526
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
9
(13) 宁波银行股份有限公 司
(14) 青岛银行股份有限公 司
(15) 中国光大银行股份有 限公 司
(16) 南京银行股份有限公 司
(17) 东莞银行股份有限公 司
(18) 徽商银行股份有限公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 深圳 发展 银行 大 厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501
住所、 办公 地址 宁波市 鄞州 区宁 南南 路 700 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话
96528 ，962528 上海 、
北京地 区
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电 话
96588 （ 青 岛 ） 、
4006696588 （全 国）
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595
住所、 办公 地址 南京市 玄武 区中 山路 288 号
法定代 表人 林复 联系人 刘静
电话 （025 ）86775044 传真 （025 ）86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电 话 4008896400
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电 话 4001196228
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路79 号 天徽大 厦 A 座
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
10
(19) 临商银行股份有限公 司
(20) 杭州银行股份有 限公 司
(21) 温州银行股份有限公 司
(22) 上海农村商业银行股 份有 限公司
(23) 浙商银行股份有限公 司
(24) 江苏银行股份有限公 司
法定代 表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电 话
4008896588( 安 徽 省
外) 、96588( 安徽省
内)
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙 路336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电 话 400-699-6588
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
住所 温州市 车站 大道 华海 广 场1 号楼
办公地 址 温州市 车站 大 道196 号
法定代 表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电 话 （0577 ）96699
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
网址 www.srcb.com 客服电 话 （021 ）962999
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春 路288 号
法定代 表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电话 95527
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路55 号
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
11
(25) 乌鲁木齐商业银行股 份有 限公司
(26) 渤海银行股份有限公 司
(27) 洛阳银行股份有限公 司
(28) 深圳农村商业银行股 份有 限公司
(29) 北京农村商业银行股 份有 限公司
(30) 烟台银行股份有限公 司
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场 道201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电 话 400-888-8811
住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 宋永成
电话
（0755 ）25188064 、
（0755 ）25188263
传真 （0755 ）25188785
网址 www.4001961200.com 客服电 话 4001961200
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
12
(31) 浙江稠州商业银行股 份有 限公司
(32) 哈尔滨银行股份有限 公司
(33) 东莞农村商业银行股 份有 限公司
(34) 上海银行股份有限公 司
(35) 河北银行股份有限公 司
(36) 包商银行股份有限公 司
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
住所 浙江省 义乌 市江 滨路 义乌 乐园东 侧
办公地 址 浙江省 杭州 市延 安 路128 号
法定代 表人 金子军 联系人 董晓岚 、张 予多
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电 话
(0571)96527 、
4008096527
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 。
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com
客服电 话 （0769 ）961122
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号
法定代 表人 范一飞 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 021-962888
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472 ）5109729 传真 （0472 ）5176541
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
13
(37) 嘉实财富管理有限公 司
(38) 杭州联合农村商业银 行股 份有限公司
(39) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司
(40) 上海好买基金销售有 限公 司
(41) 上海天天基金销售有 限责 任公司
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电 话
0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中 路99 号杭 州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电 话 96592
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069
办公地 址 上海市 浦东 南 路1118 号 鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路685 弄 37 号 4 号楼449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
14
(42) 杭州数米基金销售有 限公 司
(43) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
(44) 苏州银行股份有限公 司
(45) 和讯信息科技有限公 司
(46) 浙江温州龙湾农村商 业银 行股份有限公司
(47) 浙江绍兴瑞丰农村商 业银 行股份有限公司
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022
办公地 址 浙江省 温 州 市龙 湾区 永强 大道衙 前段 龙湾 农商 银行 大楼
注册地 址 浙江省 温州 市龙 湾区 永强 大道衙 前段
法定代 表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 15057399928 传真 0577-86921250
网址 www.lwrcb.com 客服电 话 4008296596
办公地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路1363 号
注册地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路1363 号
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
15
(48) 吉林银行股份有限公 司
(49) 中信证券股份有限公 司
(50) 广发证券股份有限公 司
(51) 中信建投证券股份有 限公 司
(52) 海通证券股份有限公 司
法定代 表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电 话 4008896596
办公地 址 吉林省 长春 市经 济技 术开 发区东 南湖 大 路1817 号
注册地 址 吉林省 长春 市经 济技 术开 发区东 南湖 大 路1817 号
法定代 表人 唐国兴 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 www.jlbank.com.cn 客服电 话 4008896666
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话
95575 或 致 电 各 地 营
业网点
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
16
(53) 申银万国证券股份有 限公 司
(54) 国泰君安证券股份有 限公 司
(55) 中国银河证券股份有 限公 司
(56) 兴业证券股份有限公 司
(57) 招商证券股份有限公 司
(58) 华泰证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 025-51863323 （南 京）
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
17
(59) 长城证券有限责任公 司
(60) 国都证券有限责任公 司
(61) 华福证券有限责任公 司
(62) 光大证券股份有限公 司
(63) 渤海证券股份有限公 司
(64) 安信证券股份有限公 司
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法 定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号写 字楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
18
(65) 东北证券股份有限公 司
(66) 平安证券有限责任公 司
(67) 国元证券股份有限公 司
(68) 中国中投证券有限责 任公 司
(69) 湘财证券有限责任公 司
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话
4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 95578
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、
20、21 、22 、23 单元
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
19
(70) 中银国际证券有限责 任公 司
(71) 德邦证券有限责任公 司
(72) 财富证券有限责任公 司
(73) 中信证券（山东）有 限责 任公司
(74) 中航证券有限公司
(75) 中信证券（浙江）有 限责 任公司
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电 话 4006208888
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢 9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层
注册地 址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
20
(76) 长江证券股份有限公 司
(77) 金元证券股份有限公 司
(78) 国盛证券有限责任公 司
(79) 山西证券股份有限公 司
(80) 西部证券股份有限公 司
(81) 广州证券有限责任公 司
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）95548
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话
95579 或
4008-888-999
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
21
(82) 国联证券股份有限公 司
(83) 东吴证券股份有限公 司
(84) 南京证券股份有限公 司
(85) 浙商证券有限责任公 司
(86) 恒泰证券股份有限公 司
(87) 东海证券股份有限公 司
(88) 东方证券股份有限公 司
办公地 址 江苏省 无锡 市太 湖新 城金 融一 街8 号 国联 金融 大 厦702
注册地 址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦6 层
法定代 表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 95570
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 4008601555
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 步国旬 联系人 潘月
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
住所、 办公 地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
住所 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 22-29 层
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
22
(89) 第一创业证券股份有 限公 司
(90) 宏源证券股份有限公 司
(91) 民生证券股份有限公 司
(92) 新时代证券有限责任 公司
(93) 上海证券有限责任公 司
(94) 世纪证券有限责任公 司
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25 、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地 址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心A 座 16-18 层
法定代 表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中 路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话
(021) 962518 、
4008918918
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 方文
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
23
(95) 华西证券有限责任公 司
(96) 中原证券股份有限公 司
(97) 东莞证券有限责任公 司
(98) 华龙证券有限责任公 司
(99) 万联证券有限责任公 司
(100) 国金证券股份有限公 司
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
住所 四川省 成都 市陕 西 街239 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时代金 融中 心 18 楼 深圳 总 部
法定代 表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ）83025723 传真 （0755 ）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
电话 0371-65585670 传真 0371-65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话
0371-967218 、
4008139666
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心 30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话
（ 0931 ） 96668 、
4006898888
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号电 信 广场 36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
24
(101) 财通证券有限责任公 司
(102) 齐鲁证券有限公司
(103) 大同证券经纪有限责 任公 司
(104) 瑞银证券有限责任公 司
(105) 华鑫证券有限责任公 司
(106) 中山证券有限责任公 司
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住所、 办公 地址 杭州市 杭大 路 15 号 嘉华 国 际商务 中心
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 0571－87818329
网址 www.ctsec.com 客服电 话
（ 0571 ） 96336 、
962336 （上 海地 区）
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心 A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所、 办公 地址 北 京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
25
(107) 中国国际金融有限公 司
(108) 天相投资顾问有限公 司
(109) 江海证券有限公司
(110) 中国民族证券有限责 任公 司
(111) 厦门证券有限公司
(112) 爱建证券有限责任公 司
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号C 座5 层
邮编：100088
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座 701
邮编 ：100032
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电 话 010-66045678
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张背北
电话 0451-85863696 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电 话 400-889-5618
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
26
(113) 华宝证券有限责任公 司
(114) 方正证券股份有限公 司
(115) 英大证券有限责任公 司
(116) 西南证券股份有限公 司
(117) 日信证券有限责任公 司
(118) 信达证券股份有限公 司
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571
住所 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电 话 4000-188-688
住所、 办公 地址 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 西南 证 券大 厦
法定代 表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电 话 4008096096
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电 话 4006609839
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
27
(119) 东兴证券股份有限公 司
(120) 华融证券股份有限公 司
(121) 国信证券股份有限公 司
(122) 财富里昂证券有限责 任公 司
（二）注册登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电 话 400-8888-993
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号中国 华 融 A 座 3 层、5 层
法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 （010 ）58568118
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.cf-clsa.com 客服电 话 68777877
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
28
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ：嘉实 价 值优 势股票 型 证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式 ，股 票型 基金
六 、基 金的投 资目 标
运用价 值投 资方 法， 精选 在基本 面上 具备 核心 竞争 力、 且 市场 估值 水平 具备 相对优 势的
企业投 资， 并持 续优 化投 资组合 中风 险与 收益 的匹 配程度 ， 力 争获 取 中 长期 、 持续 、 稳 定的
超额收 益。
七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 于 依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具 及法 律法 规 或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其他 金融工 具 ， 具体 包 括：股 票、衍 生工 具（权 证等） 、 债券 （国债 、金融 债、企
业（公 司）债 、次级 债、 可转换 债券（ 含分离 交易 可转债） 、资产 支持 证券、 央行票 据、短
期融资 券等） 、 债券 回购 、 银行存 款等以及 法律 法规 或中国 证监会 允许基 金投 资的其 他金融
工具。
本基金资 产配置 范围 ：股 票资产占 基金 资产的 比例 为 60-95%； 债券等 固定收 益类资 产
以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为0-40% ， 其 中现金 及到 期
日在一年 以内 的政府 债券 不低于基 金资 产净值 的 5% ，权证市 值占 基金资 产净 值的比例 不超
过3% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金 以价 值投 资理 念为 核心， 根据 中国 股票 市场 的投资 特点 进行 改良 应用 。 首先 根据
办公地 址 上海市 黄浦 区湖滨路 202 号普华 永道 中 心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
29
不同 的 经济 周期 及市 场趋 势研判 ， 决 定本 基金 的大 类资产 配置 以及 行业 偏离 决策； 其次 在个
股选择 上 ， 通 过深入 研究 寻找优 质企 业 ， 运用 估值 方法估 算其 内在 投资 价值 ， 并 根据 国内 市
场的特 殊性 及波 动性 ， 综 合考虑 可能 影响 企业 投资 价值以 及市 场价 格的 所有 因素， 发现 具备
投资价 值的 个股 。
1 、资 产配 置策 略
在大类 资产 配置 上， 本基 金通过 公司 投资 决策 委员 会所开 发使 用的 大类 资产 配置模 型 。
大类资 产配 置模 型将 综合 考虑宏 观因 素、 市场 因素 、以及 估值 因素 的指 标：
（1）宏 观因素 ：宏观 面关 注基本面 的重 要经济 数据 以及货币 和财 政政策 的变 化。经 济
基本面我 们特 别关 注 GDP 增长、工 业增 加值、 投资 增速等各 种国 民生产 统计 指标，从 而分
析对股 票市 场的 影响 ；而 货币和 财政 政策 主要 分析 利率、CPI 、信 贷规 模指 标 等的影 响。
（2） 市 场因 素： 市 场方 面 我们关 注货 币供 给指 标以 及流动 性的 变化 对资 本市 场的影 响，
同时通 过反 映投 资者 情绪 和信息 的技 术指 标和 统计 指标来 预测 未来 的市 场变 化趋势 。
（3）估 值因素 ：估值 方面 我们不仅 关注 股票市 场的 估值因素 ，同 时也比 较不 同市场 之
间的相 对估 值变 化， 在大 类资产 间寻 找相 对的 估值 洼地。
通过该 模型 ， 本基金 可以 对 主要 大类 资产 如股 票、 债券 、 现 金 等 投资标 的的 价值进行比
较，合 理分 配大 类资 产的 投资比 例。
2 、行 业配 置策 略
利用大 类资 产配 置模 型， 前瞻性 地判 断市 场阶 段及 趋势 ， 进 行行 业配置 策略 的选择 ， 实
现超额 收益 的最 大化 。 在 适当的 市场 环境 下， 基金 经理将 比较 各行 业相 对于 全市场 估值 水平
的折溢 价程 度、 以及 该折 溢价程 度与 历史 平均 折溢 价程度 的偏 离， 同时 结合 对该行 业的 周期
性分析 、 基 本面 研究 、 可 能的政 策影 响、 市场 认同 度等因 素， 综合 判断 该行 业估值 标准 的合
理性， 相对 于比 较基 准形 成较大 的行 业偏 离配 置。
3 、股 票选 择策 略
长期来 看股 票价 格反 映投 资价值 ， 但在 中短期 内 ， 企业可 能因 为技 术革 新、 公司治 理制
度改善 等基 本面 因素 ， 或 是资讯 不对 称 、 投资 者情 绪等市 场性 因素 ， 导 致股 票价格 低于 投 资
价值的 情况 。
本基金 认为 ， 价值投 资就 是发现 投资 标的 真正 价值 的过程 。 在股 票选择 策略 上， 本基 金
将 采用 积极 管理 的方 式， 充分运 用价 值投 资方 法， 并结合 风险 管理 手段 来实 现投资 目标 。 主
要步骤 说明 如下 ：
1） 初步筛 选形 成备 选投 资标 的：
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
30
a) 去除 公 司制 度禁 止投 资 的 股票；
b) 扣除流 动性 相对 不足 、 总 市值小 于 10 亿 的股 票 ；
c) 对于动 态市 盈率 超过 全市 场平均 市盈 率 150% 的 个股 、 或连 续两 个年 度没
有盈利 的企 业（ 基本 面出 现重大 改善 的个 股除 外） ， 本基金 不予 考虑 ；
d) 根据 企 业所 在的 行 业 发展 周 期、 商业 模式 、 管 理能 力、 财 务状 况 、 创新 能
力、产 品 的 生命 周期 等因 素， 筛 选出 具备 核心 竞争 力的个 股。
2） 估算投 资标 的内 在投 资价 值：
本基金 将比 较备 选投 资标 的的市 场价 格与 投资 价值 ， 挑选市 场价 价格 对于 投资
价值相 对低 估的 投资 标的 。
依据国 内 A 股市 场波 动性 较大的 特点 ，本 基金 在决 定投资 价值 时以 相对 价值
为主 ， 绝 对价 值为辅 ， 主 要估值 方法 包含 相对 估值 法以及 现金 流折 现法 。 相 对估值
法主 要根据股票 的市场估价比 率与全市场 、 同行业/ 板块 其他公司 、 该股票的历 史
估值比率对比来衡量个股 估值的相对高低 ， 其 中 估值 比 率 包 括 每 股 收 益 与 价格 比
率、 每 股净 资产 与价 格比 率、 股 息收 益率 、 或 每股 净现金 流与 价格 比率 等； 现金流
折现法 则根 据企 业的 营收 成长 、 净 利润 增长率 、 自 由现金 流等 基本 面因 素， 采用适
当的折 现率 进行 估算 。
3） 挖掘企 业因 基本 面改 善但 尚未被 市场 发现 的因 素：
随着中 国 宏 观经 济快 速发 展 ， 市 场化 程度 不断 提高， 国内企 业出 现许 多因 技术
革新、 引入 战略 投资 者、 购并重 组、 公司 治理 改善 、 股权 激励 等因 素， 从而 改善经
营方向 、 扭亏 为盈 、 最 终 提高企 业的 核心 竞争 力的 事件 。 这 些改 变公司 基本 面竞争
优势的 重大 事件 ， 往 往因 为深入 研究 的投 资者 较少 ， 导致 短期 内市 场价 格未 能充分
反映未 来价 值 。 本基 金将 通过前 瞻 、 深 入的研 究分 析， 来捕 捉市 场上所 忽略 的投 资
机会。
4） 把握市 场变 动及 市场 预期 所带来 的机 会：
短期来 看， 由于 A 股 具备 新兴市 场特 性， 行业 个股 轮动较 快， 往往 因为 短期
特殊性 事件 ， 导 致特 定个 股价格 出现 超涨 或超 跌的 情况， 因此 本基 金也 关注 因个股
短期超 跌， 导致 市场 价格 低于投 资价 值的 投资 机会 。
长期来 看， 市场 会充 分预 期所有 影响 企业 内在 价值 的因素 ， 并 将所 有信 息反 映
在股价 中 。 在 短期内 ， 市 场将对 影响 投资 标的 的信 息形成 市场 预期 ， 并 随实 际情况
反复修 正市 场预 期， 而市 场预期 改变 的过 程， 可能 在 一定 程度 上推动 或 抑制 公司的
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
31
股价 。 因 此本 基金 也将 通过 了解及 预测 市场 各参 与主 体之间 的预 期 以 及预 期 可 能产
生的变 化， 提前 掌握 因市 场预期 改变 所带 来的 投资 机会 。
5） 精选风 险调 整后 收益 较高 的个股 构建 股票 投资 组合 ：
本基金 将综 合考 虑经 上 述 4 个步 骤精 选出 来的 投资 标的 ， 比 较个 别机 会的 投资
收益及 潜在 风险 ，精 选风 险与收 益匹 配的 投资 标的 构建投 资组 合。
4 、债 券投 资策 略
本基金 在债 券投 资方 面， 通过 深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场 工 具组合 。
5 、衍 生品 投资 策略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法 律 法规的 约束 ， 合 理利 用衍 生工具 ， 利
用数量 方法 发掘 可能 的套 利机会 。 投资 原则为 有利 于基金 资产 增值 ， 控 制下 跌风险 ， 实现 保
值和锁 定收 益 。
6 、风 险管 理策 略
本基金 将借 鉴国 外风 险管 理的成 功经 验 如Barra 多因 子模型 、风 险预 算模 型等 ，并结 合
公司现 有的 风险 管理 流程 ， 在 各个 投资 环节中 来 识 别、 度量 和控 制 投资 风险 ， 并 通过 调整 投
资组合 的 风 险结 构， 来 优 化基金 的风 险收 益匹 配。
具体而 言 ， 在大 类资 产配 置策略 的风 险控 制上 ， 由 投资决 策委 员会 及宏 观策 略研究 小组
进行监 控 ； 在 行 业配 置策 略的风 险控 制上 ， 投 资流 程与风 险管 理部 对行 业的 偏离风 险进 行监
控并及 时预 警， 同时 投资 流程与 风险 管理 部 也 将严 控本基 金的 投资 风格 偏离 风险。 在个 股选
择策略 的风 险控 制上 ，本 基金将 严格 遵守 公司 的内 部规章 制度 ，控制 单一 个股 投资 风险 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
沪深300 指数*95% + 上 证 国债指 数*5% 。
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止沪 深 300 指 数或 上证国 债指 数的 编制 及发 布、 或沪 深
300 指 数或 上证 国债 指数 由其他 指数 替代 、 或由 于 指数编 制方 法发 生重 大变 更等原 因导 致沪
深300 指数 或上 证国 债指 数不宜 继续 作为 基准 指 数 ， 或市 场有 其他 代表 性更 强、 更 适合 投资
的指数 推出 时， 本基 金管 理人可 以依 据审 慎性 原则 ， 在充 分考 虑持 有人 利益 及履行 适当 程序
的前提 下， 变更 本基 金的 业绩比 较基 准 。
十 、基 金的风 险收 益特征
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
32
本基金 为股票 基 金， 风险 与预期 收益 高 于 混合 基金 、 债 券基 金 与 货币市 场基 金 ， 属于 较
高风险 、较 高预 期收 益的 品种。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2014 年4 月18 日 复核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 3 月 31 日（ “ 报告期 末 ” ） ， 本报 告所 列 财务
数据未 经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,688,468,869.77 88.32
其中： 股票
1,688,468,869.77 88.32
2 固定收 益投 资
129,908,000.00 6.80
其中： 债券
129,908,000.00 6.80
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
80,790,951.20 4.23
7 其他资 产
12,487,111.97 0.65
合计
1,911,654,932.94
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,089,685,024.73 58.22
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 129,356,858.55 6.91
F 批发和 零售 业 221,708,998.36 11.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 122,954,538.09 6.57
J 金融业 - -
K
房地产 业
90,228,883.06 4.82
L
租赁和 商 务 服务 业
20,416,032.00 1.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
14,118,534.98 0.75
S 综合 - -
合计 1,688,468,869.77 90.21
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 3,195,074 114,479,501.42 6.12
2 000028 国药一 致 1,949,814 85,791,816.00 4.58
3 600535 天士力 2,171,143 84,652,865.57 4.52
4 002104 恒宝股 份 4,631,077 74,699,272.01 3.99
5 002051 中工国 际 4,106,881 74,622,027.77 3.99
6 002049 同方国 芯 1,969,117 73,763,122.82 3.94
7 300037 新宙邦 1,943,492 65,398,505.80 3.49
8 002410 广联达 1,779,121 64,742,213.19 3.46
9 002202 金风科 技 6,301,404 59,170,183.56 3.16
10 002063 远光软 件 2,732,973 58,212,324.90 3.11
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,908,000.00 6.94
其中： 政策 性金 融债 129,908,000.00 6.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 129,908,000.00 6.94
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
34
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130236
13 国开
36
600,000 59,934,000.00 3.20
2 130322
13 进出
22
500,000 50,000,000.00 2.67
3 130243
13 国开
43
200,000 19,974,000.00 1.07
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 3 只债 券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资组合报告附注
（1 ） 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编
制日前 一年 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未受到 公开 谴责 、处 罚。
（2 ） 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
（3 ） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,107,644.08
2 应收证 券清 算款 6,945,751.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,265,443.39
5 应收申 购款 1,168,273.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
35
合计 12,487,111.97
（4 ） 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 002063 远光软件 58,212,324.90 3.11 重大事 项停 牌
十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本 报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
自基金 合同 生效
（2010 年 6 月 7
日）起至 2010 年
12 月 31 日
18.40% 1.12% 13.38% 1.51% 5.02% -0.39%
2011 年 -22.03% 1.15% -23.70% 1.23% 1.67% -0.08%
2012 年 3.57% 1.12% 7.44% 1.22% -3.87% -0.10%
2013 年 24.35% 1.27% -7.05% 1.32% 31.40% -0.05%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 3 月 31 日
-10.14% 1.42% -7.45% 1.13% -2.69% 0.29%
2. 自基金合同 生效以来基金累计 净值增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的比
较
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
36
图：嘉 实 价 值优 势股票 累 计份额 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2010 年6 月7日 至2014 年3 月31日 ）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个月 内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （十 四（二 ）投 资范 围和 （七 ）2 、 基金 投资
组合比 例限 制） 的有 关约 定。
十 三、 费用概 览
（一） 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 1.5% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
37
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月 首 日起3个 工作 日 内从 基 金资 产 中 一次 性支 付给基 金托 管人 。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
基金份 额持 有人 大会 费用 、 基金 合同 生效 以后 的会 计师费 和律 师费 等 。 该等 费用 由 基金 管理
人和 基 金托 管人 根据 有关 法规及 相应 协议 的规 定， 列入当 期基 金费 用。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
（1） 申购 费
本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减， 即申 购金 额越 大， 所 适用 的申 购费 率越 低。 投 资者
在一天 之内 如果 有多 笔申 购， 适 用费 率按 单笔 分别 计算。 本基 金申 购费 率最 高不超 过申 购金
额的5 ％， 具体 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率
M ＜50 万元 1.5%
50 万 元≤M ＜200 万元 1.2%
200 万 元≤M ＜500 万元 0.8%
M ≥ 500 万元 单笔 1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于本 基金 的市 场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金资 产。
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直销 网 上交 易 和 电话 交易 系 统申 购开 放式 基金 业务 ， 其 申
购 费率 不按 申购 金额 分档 ，统一 优惠 为申 购金 额的0.6 ％， 但中国 银行 长城 借 记卡、 招商 银
行借记 卡持 卡人 申购 本基 金的申 购费 率优惠 按 照相 关公告 规定 的费 率执 行 ； 机构投 资者 通
过本基 金管 理人 直销 网上 交易系 统申 购 本 基金 ， 其 申购费 率不 按申 购金 额分 档， 统 一优 惠为
申购金 额的0.6 ％。 优惠 后 费率如 果低 于0.6% ， 则按0.6%执行 。 基金 招募 说明 书 及相关 公告
规定的 相应 申购 费率 低于0.6% 时， 按实 际费 率收 取 申购费 。
（2） 赎回 费
本基金 的赎 回费 率按 照持 有时间 递减 ， 即 相关 基金 份额持 有时 间越 长， 所适 用的赎 回 费
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
38
率越低 。 本 基金 赎回 费率 最高不 超过 赎回 金额 的5 ％ ， 随持 有期 限的 增加 而递 减 ， 具 体如 下：
持有期 限 赎回费 率
＜365 天 0.50%
365 天≤M ＜730 天 0.25%
≥ 730 天 0
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ， 其 中25% 的部 分归 入基 金财 产， 其 余部分 用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。
（3） 转换 费
基金转 换费由基金份 额持有人承 担, 用于支付有 关手续费和 注册登记费。 本基金转换 费
率 按照 如下 方式 收取 ：
①通过代销机构办理 基金 转换业务（仅限“前 端转 前端”的模式）
i 嘉实 货币A、 嘉 实货 币B 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实 多元债 券B、 嘉实 安心 货币A、 嘉实 安
心货币B转 换为 嘉实 价值 优 势股票 时， 收取 转入 基金 适用的 申购 费率 ，计 算公 式如下 ：
净转入 金额=（B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
M为嘉实货币A、 嘉实 货币B 、嘉实安心货 币A或嘉实 安 心货币B全部转 出时账户 当 前累计
未付收 益。
ii 嘉实信用 债券C 、嘉实 纯债债券C 、嘉 实稳固收益 债券转换为嘉 实价值优势 股票时，
采用 “ 赎回 费+ 申购 费率 ” 算法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
39
iii 嘉 实价 值优 势股 票 与 嘉实成 长收 益混 合 、 嘉 实 增长混 合 、 嘉 实稳 健混 合 、 嘉 实服 务
增值行 业混 合、 嘉实 优质 企业股 票、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合 、 嘉 实研 究精选 股票 、 嘉
实量化 阿尔 法股 票、 嘉实 回报混 合、 嘉实 主题 新动 力股票 、 嘉 实领 先成 长股 票、 嘉 实周 期优
选、 嘉 实优 化红 利、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、 嘉 实绝 对收益 策略 定期 混合 、 嘉 实泰和 混合 之间
互转， 以及 转入 嘉实 货币A 、 嘉实 货币B、 嘉实 超短 债 债券、 嘉实 多元 债券B、 嘉 实安心 货币A、
嘉实安心货币B 、 嘉实 债 券、 嘉 实 多 元 债 券A 、嘉 实 稳固 收 益 债 券 、 嘉 实深 证 基本 面120ETF
联接、 嘉实 信用 债券A、 嘉 实信用 债券C、 嘉实 中创400 联接 、 嘉 实纯 债债 券A、 嘉实纯 债债 券
C、 嘉实 中证500ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债 定期债 券 时 ，仅收取 转出 基金的 赎回 费，计算 公式
如下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
iv 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接、 嘉实 中创400 联接、 嘉实中 证500ETF 联接 转入 嘉实价 值
优势股票 时 ，采 用“ 赎回 费+固 定补 差费 率 ” 算法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对应的固 定补差费率: 1) 当转出金额≥500 万元 时， 固定补差 费率 为零；2) 当转出
金额<500 万 元， 并且 转出 基 金的持 有期 ≥90 天， 则 固 定 补差费 率 为 零； 3) 当 转出 金 额小于500
万元， 并且 转出 基金 的持 有期 < 90 天， 则固 定补 差 费率为0.2% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
40
v 嘉实债券、 嘉实多元 债 券A、嘉实信用 债券A、嘉 实纯债债券A、 嘉实丰益 纯 债定期债
券 转入 嘉实 价值 优势 股票 时，采 用“ 赎回 费+ 固定 补 差费率 ”算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对应的固 定补差费率: 1) 当转出金额≥500 万元 时， 固定补差 费率 为零；2) 当转出
金额 < 500 万元 ， 并 且转 出 基金的 持有 期≥90天 ， 则 固定补 差费 率 为 零；3) 当 转出金 额小 于
500 万 元， 并且 转出 基金 的 持有期 < 90 天 ，则 固定 补 差费率 为0.5% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
② 通过直销（直销柜 台及 网上直销）办理基金 转换 业务
i 对于“前端转前端”的 模式，采用以下规则 ：
a） 嘉实货币A、 嘉实货币B 、嘉实超短债 债券、 嘉 实 多元债券B、嘉 实安心货 币A、嘉实
安心货 币B 转换 为 嘉 实价 值 优势股 票时， 收取 转 入基 金适用 的申 购费 率， 计算 公式如 下：
净转入 金额=（B ×C ）/ （1+F）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
M为嘉实货币A、 嘉实货币B 、嘉实安心货 币A或嘉实 安 心货币B全部转 出时账户 当 前累计
未付收 益。
b） 嘉实信用债 券C 、嘉实 纯债债券C 、嘉 实稳 固收 益 债券转换为嘉 实价值优 势 股票 时，
采用 “ 赎回 费+ 申购 费率 ” 算法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
41
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
c） 嘉实 价值 优势 股票 与嘉 实成长 收益 混合 、 嘉实 增 长混合 、 嘉实 稳健 混合 、 嘉实债 券、
嘉实服 务增 值行 业混 合、 嘉实优 质企 业股 票、 嘉实 主题混 合、 嘉实 策略 混合 、 嘉实 研究 精选
股票、 嘉实量 化阿尔 法股 票、嘉 实多元 债券A 、嘉实 回报混 合、嘉 实价值 优势 股票、 嘉实主
题新动力 股票 、嘉实 深证 基本面120ETF 联接 、嘉实 信用债券A、嘉 实领先 成长 股票、嘉 实周
期优选 、 嘉 实中 创400 联 接 、 嘉实 优化 红利 、 嘉 实纯 债债券A、 嘉实 中证500ETF 联接、 嘉实 研
究阿尔 法股 票 、 嘉实 绝对 收益策 略定 期混 合 、 嘉实 泰和混 合 、 嘉 实丰益 纯债 定期债 券之间互
转，以 及转 入嘉 实货 币A 、 嘉实货 币B 、嘉 实超 短债 债 券、嘉 实多 元债 券B 、嘉 实 安心货 币A 、
嘉实安 心货币B 、嘉 实信用 债券C、 嘉实纯 债债 券C、 嘉实稳 固收益 债券时 ，仅 收取 转 出基金
的赎回 费， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
ii 对于“后端转后端”的 模式，采用以下规则 ：
a） 若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
b） 若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换 费 用。
转出基 金时,如 涉及 的转 出 基金有 赎回 费用,收 取该 基 金的赎 回费 用。 收取 的赎 回 费归入
基金财 产的 比例 不得 低于 转出基 金的 基金 合同 及招 募说明 书的 相关 约定 。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
42
注 1： 自2011 年1 月7 日起 ， 嘉 实增 长混 合 实 施暂 停 转入 业务 ；2014 年 3 月 12 日 起，
嘉实货 币单 日单 个基 金账 户累计 申购 （或 转入 、定 投）不 超过 100 万元 ；2014 年 3 月 12
日起， 嘉实 安心 货币 单日 单个基 金账 户累 计申 购（ 或转入 、定 投） 不超 过 100 万元 ；2014
年 5 月 9 日 起， 嘉实 研究 精选股 票单 日单 个基 金账 户累计 申购 （或 转入 、定 投）不 超过 50
万元；2014 年 5 月 23 日 起，嘉 实超 短债 债券 单日 单个基 金账 户累 计申 购（ 或转入 ）不 超
过 500 万元 ；嘉 实绝 对收 益策略 定期 混合 、嘉 实丰 益纯债 定期 债券 为定 期开 放，在 封闭 期
内无法 转换 。具 体请 参见 嘉实基 金网 站刊 载的 相关 公告。
注 2：2013 年4 月 9 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《关 于网上 直销 开通 基金 后端 收费模 式并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统 （含 电话 交易）
开通旗 下部 分基 金产 品的 后端收 费模 式 （ 包括 申购 、 定 期 定额 投资 、 基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的公告 。
3 、其 他费 用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。
（三）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
嘉实价值优势股票更新招募说明书摘要
43
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、相关 服务 机构 ” 部 分： 增加 苏州 银行、 和讯 信息科技 、上 海银行 、温 州龙湾 农
商银行 、吉 林银 行、 瑞丰 银行6 家代 销机 构， 并更新了 代销 机构 相关 信息 。
5. 在“ 八、基金 份额 的申购 与赎回 ” 部 分： 根 据相关 公 告，增加 了降 低投资 者通 过本公 司
网上直 销办 理首 次投 资 金 额、 追 加投 资金 额、 赎 回最 低限额 以及 最低 账面 份额 的单笔 最低 要
求。
6. 在“ 九、基 金转 换 ” 部 分： 更 新了 基金 转换 的相 关内容 。
7. 在“ 十一 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
8. 在“ 十二 、基 金的 业绩 ” 部 分： 基 金业 绩更 新 至 2014 年一 季度 末。
9. 在“ 二十 六、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2013 年 12 月 7 日至 2014 年 6
月 7 日相 关临 时公 告事 项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年7 月18 日
