华 润 元 大 现金 收 益 货 币市 场 基 金
2014 年第2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月18 日
华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金收 益货 币
交易代 码 000324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 563,885,784.96 份
投资目标
在保持 低风 险性 和高 流动 性的前 提下 ， 力 争获 得较 高于业
绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
1 、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ： 一 是根 据宏 观经济
形势、 央行 货币 政策 、货 币市场 的资 金供 求状 况等 因素，
对短期 利率 走势 进行 综合 判断； 二是 根据 前述 判断 形成的
利率预 期动 态调 整基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限。
（1 ） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ， 也是
正确进 行债 券投 资的 首要 条件。 通过 对通 货膨 胀率 、 经济
增长率、 货币 供应 量、 国 际利率 水平、 汇率 、 政策 取向等
跟踪分 析 ， 形 成对 基本 面 的宏观 研判 。 同时 ， 结合 对市场
环境的 研究 ， 主要 考察 指 标包括 ： 央行 公开 市场 操 作、 主
流机构 投资 者的 短期 投资 倾向、 债券 供给 、 货 币市 场与资
本市场 资金 互动 等， 合理 预期货 币市 场利 率水 平的 变化 。
（2 ） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ， 反 映了 债券 价格对
于收益 率变 动的 敏感 程度 。 当预 期市 场利 率上 升时 ， 基金华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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管理人 将通 过增 加持 有剩 余期限 较短 债券 并减 持剩 余期
限较长 债券 等方 式降 低组 合久期 ，以 降低 组合 跌价 风险；
在预期 市场 收益 率下 降时 ， 通过 增持 剩余 期限 较长 债券等
方式提 高组 合久 期， 以分 享债券 价格 上升 的收 益。
2 、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各
类别投 资的 比例 。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ， 决 定类 别资 产的 当期配
置比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、 市 场偏 好、 法律 法规对
基金投 资的 规定 、 基金 合 同、 基金 收益 目标 、 业绩 比较基
准等决 定不 同类 别资 产的 目标配 置比 率。
3 、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 首 先将 考虑安 全性 ， 优 先选 择高 信用等
级的债 券品 种以 规避 违约 风险。 除考 虑安 全性 因素 外， 在
具体的 券种 选择 上， 基金 管理人 将在 正确 拟合 收益 率曲线
的基础 上， 找出 收益 率明 显偏高 的券 种， 并客 观分 析收益
率出现 偏离 的原 因。 若出 现因市 场原 因 所 导致 的收 益率高
于公允 水平 ， 则 该券 种价 格出现 低估 ， 本 基金 将对 此类低
估值品 种进 行重 点关 注。 此外， 鉴于 收益 率曲 线可 以判断
出定价 偏高 或偏 低的 期限 段， 从 而指 导相 对价 值投 资， 这
也可以 帮助 基金 管理 人选 择投资 于定 价低 估的 短期 债券
品种。
4 、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金
管理人 将在 流动 性优 先的 前提下 ， 综 合平 衡基 金资 产在流
动性资 产和 收益 性资 产之 间的配 置比 例， 通过 现金 留存、
持有高 流动 性债 券种 、 正 回购、 降低 组合 久期 等方 式提高
基金资 产整 体的 流动 性。 同时， 基金 管理 人将 密切 关注投
资者大 额申 购和 赎回 的 需 求变化 规律 ，提 前做 好资 金准
备。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 000324 000325
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 200,097,522.59 份 363,788,262.37 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,626,702.65 5,305,972.98
2．本 期利 润 1,626,702.65 5,305,972.98
3．期 末基 金资 产净 值 200,097,522.59 363,788,262.37
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2100% 0.0057% 0.3366% 0.0000% 0.8734% 0.0057%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
华润元大现金收益货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2700% 0.0057% 0.3366% 0.0000% 0.9334% 0.0057%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2013 年10 月29 日生 效 ，截至 报告 期末 ，本 基金 基金合 同生 效不 满一
年；
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金的建 仓期 为基 金合 同生 效之日 起 6 个月 。 建仓 期 结束时 ， 本基 金各 项
资产配 置比 例符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2013 年10
月29 日
- 9 年
历任台 湾国 泰人 寿保 险股 份有限 公
司研究 员， 台湾 新光 人寿 保险股 份有
限公司 投资 组合 高级 专员 ， 台湾 中华
开发工 业银 行股 份有 限公 司自营 交
易员， 台湾 元大 宝来 证券 投资信 托股
份有限 公司 基金 经理 ， 台 湾宏泰 人寿
保险股 份有 限公 司科 长， 现任华 润元
大基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总
经理。2013 年 10 月29 日 起至今 担华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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任华润 元大 现金 收益 货币 市场基 金
基金经 理 。 中 国台 湾 ， 国 立台湾 大学
土木工 程学 、 国 立交 通大 学管理 学双
硕士， 具有 基金 从业 资格 。
注：1. 此处 的任 职日 期为 本基金 合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年二 季度， 央行 坚持 稳健略 松的 货币 政策 ， 为 了配合 政府 稳增 长保 就业 的工作 目标 ， 采
取了部 分定 向刺 激的 货币 政策支 持。 主要 体现 在央 行通过 对部 分符 合条 件的 三农和 小微 企业 业务
行提供 了再 贷款 和存 款准 备金率 的政 策扶 持。 这些 措施既 一定 程度 上满 足了 亟需资 金的 实体 经济
领域， 同时 也改 善了 银行 间市场 的流 动性 ，资 金面 继续呈 现一 个宽 松平 稳的 状态。 在公 开市 场操
作方面 ， 央 行在2 季 度净 投放了 超 过 3600 亿 元的 货 币， 使 得货 币市 场的7 天 回购利 率一 直保 持在
2-3.5% 的相 对较 低区 间。 同时 在 6 月 份底 的关 键时 点，央 行也 适时 暂停 了正 回购操 作， 一定 程度
上确保 了资 金面 的平 稳度 过，避 免了 去 年6 月 份钱 荒的重 演。 而长 期限 资金 利率 在2 季 度也 开始
伴随着 央行 定向 宽松 举措 的开展 ，出 现了 显著 回落 ，3 个 月的SHIBOR 利率 由5.5%回落至 4.75% 。
总体而 言， 二季 度的 资金 面继续 趋松 虽导 致货 币市 场流动 性宽 松和 利率 下行 ，为短 期债 券的 收益
率下行 和获 利兑 现提 供了 空间， 相应 地为 货币 基金 贡献了 可观 的利 润。 华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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在2014 年 二季 度中， 本基 金继续 紧跟 资金 面和 市场 供给变 化， 积极 主动 操作 高流动 性的 债 券
投资和 交易 。同 时本 基金 也通过 成功 捕捉 市场 利率 的波动 变化 ，适 时配 置了 部分收 益较 高的 存款
和回购 资 产 。纵 观整 个季 度，本 基金 的资 产配 置更 加合理 均衡 ，同 时依 旧为 投资者 提供 了稳 定的
回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.2100% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3366% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.8734% ； B 级 基金 的净 值收 益率 为1.2700% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.3366% ，
超过同 期业 绩比 较基 准0.9334% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年三 季度， 由于 政府今 年稳 增长 和保 就业 的总体 思路 不变 ， 在 二季 度经济 出现 企 稳
的背景 下， 仍然 继续 在财 政政策 和货 币政 策的 定点 刺激上 下功 夫， 稳定 地推 进财政 政策 和结 构性
调整的 措施 ，预 计三 季度 政府仍 然会 在基 建投 资、 保障房 建设 等方 面进 行经 济的托 底， 同时 也继
续保持 货币 政策 的适 度宽 松，从 而保 证全 年经 济增 长的目 标。 此外 ，二 季度 的CPI 在 5 月份 出现
小幅反 弹， 但仍 然保 持在 政府可 控的 范围 之内 ，显 示较为 温和 的走 势， 而食 品价格 难有 连续 的环
比走高 ，通 胀水 平在 三季 度难有 连续 反弹 的趋 势。 央行的 货币 政策 取向 将可 能继续 推进 定向 刺激
的举措 ，以 维持 宏观 经济 继续稳 定的 增速 ，从 而避 免货币 市场 利率 过度 波动 ，但仍 将难 有大 面积
的放松 刺激 出现 。而 债券 市场方 面， 长短 期限 的债 券收益 率利 差将 略有 扩大 ，短端 受惠 于资 金面
平稳及 市场 较为 谨慎 的预 期，收 益率 将会 企 稳 或小 幅回落 ，而 长端 收益 率则 受机构 对于 未来 基本
面仍不 明朗 和政 策预 期影 响，难 以显 著回 落。 投资 策略上 ，我 们将 主要 积极 参与短 期债 券的 交易
和短期 回购 的操 作； 同时 依靠自 身信 用研 究实 力， 精选高 流动 性的 优质 短期 债券， 提高 整体 组合
的收益 率和 流动 性。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 250,510,434.31 40.47
其中： 债券 250,510,434.31 40.47
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 100,761,058.44 16.28
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 250,681,217.21 40.50
4 其他资 产 17,000,189.77 2.75 华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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5 合计 618,952,899.73 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.72
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 53,659,773.17 9.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 34.84
9.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 3.52 -
2 30 天( 含)-60 天 21.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 10.66 -
3 60 天( 含)-90 天 25.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.77 -
4 90 天( 含)-180 天 5.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 19.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 106.75 9.52
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,011,313.07 24.83
其中： 政策 性金 融债 140,011,313.07 24.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 110,499,121.24 19.60
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 250,510,434.31 44.43
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 89,982,106.67 15.96
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041370002 13 宏 润建 设CP001 200,000 20,199,078.42 3.58
2 130211 13 国开 11 200,000 20,062,927.18 3.56
3 100230 10 国开 30 200,000 20,062,268.53 3.56
4 140204 14 国开 04 200,000 20,045,856.10 3.55
5 140212 14 国开 12 200,000 20,034,589.67 3.55
6 041475001 14 宁 宝塔CP001 200,000 20,000,144.83 3.55
7 130212 13 国开 12 200,000 19,987,066.30 3.54
8 041363013 13 奕淳 CP002 100,000 10,104,670.62 1.79
9 041359065 13 富 春江CP001 100,000 10,102,680.89 1.79
10 041354059 13 宁 沪高CP001 100,000 10,073,901.26 1.79
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1424%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0338%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0743%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成本 列示 ，按票 面利 率
或商定 利率 并考 虑其 买入 时的溢 价或 折价 ，在 其剩 余期限 内按 实际 利率 法进 行摊销 ，每 日
计提收 益。 本基 金通 过每 日分红 使基 金份 额净 值维 持在 1.00 元。
5.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊
余成本 不存 在超 过当 日基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,302.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,176,886.91
4 应收申 购款 8,822,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,000,189.77
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 71,018,528.55 353,016,876.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 479,389,970.76 369,712,661.28
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 350,310,976.72 358,941,275.16
报告期 期末 基金 份额 总额 200,097,522.59 363,788,262.37
注：本 基金 总申 购份 额含 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ，总 赎回 份额 含因份 额升 降级 等导
致的强 制调 减份 额。
华润元大现金收益货币 2014 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申赎 2014 年5 月5 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
2 申赎 2014 年5 月6 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
3 申赎 2014 年5 月7 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
合计
15,000,000.00
15,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人 和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2014 年7 月18 日
