招商招金宝：关于开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于开放招商招金宝货币市场基金日常申购赎回及转
换和定期定额投资业务的公告
1 公告基本信息
基金名 称 招商招 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 招商招 金宝 货币
基金主 代码 000644
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 招商基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《招商 招金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 、 《 招商 招金
宝货币 市场 基金 招募 说明 书》及 相关 公告 等
申购起 始日 2014 年 7 月 18 日
赎回起 始日 2014 年 7 月 18 日
转换转 入起 始日 2014 年 7 月 18 日
转换转 出起 始日 2014 年 7 月 18 日
定期定 额投 资起 始日 2014 年 7 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 招商招 金宝 货 币 A 招商招 金宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000644 000651
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
注 ：投 资者 范围 ：符合 法律法 规规 定的 个人 投资 者、机 构投 资者 及合 格境 外机构 投资 者
以及法 律法 规及 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者。
2 日常 申购 、赎 回（ 转换 、定期 定额 投资 ）业 务的 办理时 间
投 资人 在开 放日 办理基 金份额 的申 购和 赎回 （转 换、定 期定 额投 资） ，具 体办理 时间 为
上海证 券交 易所 、深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间及 基金 管理 人、 基金托 管人 协
商确认 的办 理申 购、 赎回 的其他 时间 ，但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。
基 金合 同生 效后 ，若出 现新的 证券 交易 市场 、证 券交易 所交 易时 间变 更、 新的业 务发 展
或其他 特殊 情况 ，基 金管 理人将 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整， 但应 在
实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额 限制
1 、基 金投 资者 通过 代 销网点 和网 上交 易系 统每 次申购 本基 金 A 类 基金 份 额的最 低金 额
为 1.00 元 ，基 金投 资者 通过直 销柜 台首 次申 购本 基金 A 类 基金 份额 的最 低 金额为
500,000 元， 追加 申购 的 最低金 额 为 1.00 元。
2 、基 金投 资者 首次 申 购本基 金 B 类基 金份 额的 最低金 额 为 500 万 元， 追 加申购 的最
低金额 为 500 万元 。
3 、基 金管 理人 可以 对 基金的 总规 模进 行限 制， 并在相 关公 告中 列明 。
4 、基 金管 理人 可在 法 律法规 允许 的情 况下 ，调 整上述 规定 申购 金额 的数 量限 制 ，无 须
召开基 金份 额持 有人 大会 。基金 管理 人必 须在 调整 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在
指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。
3.2 申购 费率
本 基金 不收 取申 购费用 。
3.2.1 前端 收费
注：-
3.2.2 后端 收费
注：- 3.3 其他 与申 购相 关的 事 项
本 基金 的申 购价 格为每 份基金 单 位 1.00 元 。采 用 “金额 申购 ”方 式， 即申 购以金 额申
请，投 资者 申购 所得 的份 额等于 申购 金额 除 以 1.00 元。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额 限制
1 、本 基金 A 类、B 类 基金份 额单 笔赎 回最 低份 数都 为 1.00 份。
2 、基 金可 根据 具体 情 况，对 基金 的净 赎回 及累 计赎回 设定 上限 ，或 对单 一账户 的净 赎
回及累 计赎 回设 定上 限并 及时披 露。
3 、基 金管 理人 可在 法 律法规 允许 的情 况下 ，调 整上述 规定 赎回 份额 的数 量限制 ，无 须
召开基 金份 额持 有人 大会 。基金 管理 人必 须在 调整 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在
指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。
4 、如 遇巨 额赎 回等 情 况发生 而导 致延 期赎 回时 ，赎回 办理 和款 项支 付的 办法将 参照 基
金合同 有关 巨额 赎回 或连 续巨额 赎回 的条 款处 理。
4.2 赎回 费率
本 基金 不收 取赎 回费用 。
4.3 其他 与赎 回相 关的 事 项
本 基金 的赎 回价 格为每 份基金 单 位 1.00 元 。采 用 “份额 赎回 ”方 式， 即赎 回以份 额申
请，投 资者 赎回 所得 的金 额等于 赎回 份额 乘 以 1.00 元。
5 日常 转换 业务
自 2014 年 7 月 18 日 起开始 办理 招商 招金 宝 A 类基金 份额 的日 常转 换转 入和转 出业
务，B 类基 金份 额开 通转 换转出 业务 及 由 A 类基 金 份额转 换 至 B 类 基金 份额 的转换 转入 业
务。 5.1 转换 费率
1 、基 金转 换费 为转 换 转入基 金的 申购 费。
2 、基 金管 理人 可以 根 据 市场 情况 在不 违背 有关 法律、 法规 和基 金合 同的 规定之 前提 下,
调整上 述收 费方 式和 费率 水平， 但最 迟应 于新 收费 办法开 始实 施日 前 3 个 工 作日在 至少 一
种中国 证监 会指 定媒 体上 公告。
3 、基 金转 换的 计算 公 式
（1 ） 招商 招金 宝转 换为 招商基 金旗 下其 他开 放式 基金时, 计算 公式 如下:
净 转入 金额=[B ×C+F] /(1+G)
转 换费 用=[(B ×C+F)/(1+G)] ×G
转 入份 额= 净 转入 金额/ 转 换申 请当 日转 入基 金的 基金份 额净 值
其中:
B 为转 出基 金份 额
C 为转 换申 请当 日转 出 基金的 基金 份额 净值
G 为 转换 转入 基金 的申 购费
F 为招 商招 金宝 全部 转 出时结 转的 账户 当前 累计 未付收 益， 当投 资者 部分 转出招 商招 金
宝时， 转出 的基 金份 额未 付收益 不进 行支 付， 即 F 值为 0 。
注: 转入 份额 的计 算结 果保留 到小 数点 后 2 位, 小 数点 后 2 位以 后的 部分 舍 去, 舍去 部分
所代表 的资 产记 入基 金财 产。
5.2 其他 与转 换相 关的 事 项
1 、基 金转 换分 为转 换 转入和 转换 转出 。通 过各 销售机 构网 点转 换的 ，转 出的基 金份 额
不得低 于 100 份。 留存 份 额不 足 100 份 的， 只能 一 次性赎 回， 不能 进行 转换 。
1 、 基金 转换 只能 在同 一销 售机构 办理, 且该 销售 机构 须同时 代理 转出 基金 及转 入基金 的销
售。
2 、基 金转 换以 基金 份 额为单 位进 行申 请, 转 换费 计算采 用单 笔计 算法 。投 资者 在 T 日多
次转换 的, 单 笔计 算转 换费, 不按照 转换 的总 份额 计算 其转换 费用 。
3 、基 金转 换采 取“ 未 知价法 ”, 即 基金 的转 换价 格以转 换申 请受 理当 日转 入基金 的份 额
资产净 值为 基准 进行 计算 。
4 、基 金份 额在 转换 后, 持有时 间将 重新 计算 。
5 、如 投资 者申 请全 额 转出其 持有 的招 商招 金宝 基金, 或 部分 转出 其持 有的 招商招 金宝 基
金且账 户当 前累 计未 付收 益为负 时, 本 基金 管理 人将 自动按 比例 结转 账户 当前 累计未 付收 益,
该收益 将一 并计 入转 出金 额以折 算转 入基 金份 额。
6 、投 资者 办理 基金 转 换业务 时, 转 出方 的基 金必 须处于 可赎 回且 可转 出状 态, 转入 方的 基
金必须 处于 可申 购且 可转 入状态 。
7 、投 资者 办理 基金 转 换业务 时, 转 入方 的基 金若 有申购 份额 数量 限制 ，则 转入的 基金 份
额数量 需符 合该 限制 。
8 、出 现下 列情 况之 一 时, 基金 管理 人可 以暂 停接 受基金 份额 持有 人的 基金 转换申 请:
（1 ） 不可 抗力 的原 因导 致基金 无法 正常 运作
（2 ） 证券 交易 场所 在交 易时间 非正 常停 市,导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值
（3 ） 因市 场剧 烈波 动或 其它原 因而 出现 连续 巨额 赎回, 基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受
该基金 份额 的转 出申 请
（4 ） 法律 、法 规、 规章 规定的 其他 情形 或其 他在 《基金 合同 》、 《招 募说 明书》 已载
明并获 中国 证监 会批 准的 特殊情 形。
发 生上 述情 形之 一的, 基 金管理 人应 立即 向中 国证 监会备 案并 于规 定期 限内 在至少 一种
中国证 监会 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。重 新开 放基 金转换 时, 基 金管 理人 应最 迟提 前 3 个工
作日在 至少 一种 中国 证监 会指定 媒体 上刊 登重 新开 放基金 转换 的公 告。 6 定期 定额 投资 业务
“ 定期 定额 投资 业务” 是投资 者可 通过 本公 司指 定的基 金销 售机 构提 交申 请，约 定每 期
扣款日 、扣 款金 额及 扣款 方式， 由销 售机 构于 每期 约定扣 款日 在投 资者 指定 银行账 户内 自
动完成 扣款 及基 金申 购申 请的一 种投 资方 式。 投资 者在办 理相 关基 金" 定 期定 额投资 业务"
的同时 ，仍 然可 以进 行日 常申购 、赎 回业 务。
投资者 可与 销售 机构 就本 基金申 请定 期定 额投 资业 务约定 每期 固定 扣款 金额 ，定期 定额 申
购每期 最低 扣款 金额 不少 于人民 币 1.00 元。 具体 最 低扣款 金额 遵循 投资 者所 开户的 销售 机
构的规 定。
定期定 额申 购业 务的 申购 费率等 同于 正常 申购 费率 ，计费 方式 等同 于正 常的 申购业 务， 如
有费率 优惠 以销 售机 构相 关公告 为准 。
7 基金 销售 机构
7.1 场外 销售 机构
7.1.1 直销 机构
招 商基 金客 户服 务中心 电话：400-887-9555 （ 免长途 话费 ）
（1 ） 招商 基金 电子 商 务网上 交易 平台
交 易网 站：www.cmfchina.com
交 易电 话：400-887-9555 （免 长途 话费 ）
电 话： （0755 ）83195018
传 真： （0755 ）83199059
联 系人 ：李 涛
（2 ） 招商 基金 华东 机 构理财 中心
地 址： 上海 市浦 东南 路 588 号浦 发大 厦 29 楼 AK 单元
电 话： （021 ）58796636
联 系人 ： 王雷
（3 ） 招商 基金 华南 机 构理财 中心
地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 23 楼
电 话： （0755 ）83190452
联 系人 ：刘 刚
（4 ） 招商 基金 养老 金 及华北 机构 理财 中心
地 址： 北京 市西 城区丰 盛胡 同 28 号太 平洋 保险 大 厦 B 座 2 层西 侧 207-219 单元
电 话： （010 ）66290540
联 系人 ：刘 超
（5 ） 招商 基 金 直销 交 易服务 联系 方式
地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 23 层招商 基金 市场 部客 户服 务中心
电 话： （0755 ）83196359 83196358
传 真： （0755 ）83196360
备 用传 真： （0755 ）83199266
联 系人 ：贺 军莉
7.1.2 场外 代销 机构
开 通招 商招 金宝 货币 A 与招金 宝货 币 B 日常 申购 、赎回 及转 换业 务的 代销 机构包 括：
中国银 行、 招商 银行 、农 业银行 、交 通银 行、 中信 银行、 上海 浦发 银行 、包 商银行 。
开 通招 商招 金宝 货币 A 定期定 额投 资业 务的 代销 机构包 括： 中国 银行 、招 商银行 、农
业银行 、交 通银 行、 中信 银行、 包商 银行 。
招 金宝 货币 B 不开 通定 期定额 投资 业务 。
各 代销 网点 的地 址、营 业时间 等信 息， 请参 照各 代销机 构的 规定 。
基 金管 理人 可以 根据情 况增加 或者 减少 代销 机构 ，并另 行公 告。 销售 机构 可以根 据情 况
增加或 者减 少其 销售 城市 、网点 ，并 另行 公告 。敬 请投资 者留 意。
7.2 场内 销售 机构
无。
8 基金 份额 净值 公告/ 基 金 收益公 告的 的披 露安 排
自 2014 年 7 月 18 日 起，在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回后 ，基 金管 理人将 在每 个
开放日 的次 日， 通过 网站 、基金 份额 销售 网点 以及 其他媒 介， 披露 开放 日的 每万份 基金 已
实现收 益 和 7 日 年化收 益 率。敬 请投 资者 留意 。
9 其他 需要 提示 的事 项
（1 ） 投资 者办 理申 购 、赎回 等业 务时 应提 交的 文件和 办理 手续 、办 理时 间、处 理规 则
等在遵 守基 金合 同和 招募 说明书 规定 的前 提下 ，以 各销售 机构 的具 体规 定为 准。基 金份 额
持有人 在全 部赎 回其 持有 的本基 金基 金份 额余 额时 ，基金 管理 人自 动将 该基 金份额 持有 人
的未付 收益 一并 结算 并与 赎回款 一起 支付 给 该 基金 份额持 有人 ；基 金份 额持 有人部 分赎 回
其持有 的基 金份 额时 ，未 付收益 为正 时， 未付 收益 不进行 支付 ，而 是结 转为 投资人 持有 的
基金份 额； 未付 收益 为负 时，其 剩余 的基 金份 额需 足以弥 补其 当前 未付 收益 为负时 的损
益，否 则将 自动 按比 例结 转当前 未付 收益 ，再 进行 赎回款 项结 算。
（2 ） 基金 管理 人有 权 决定基 金份 额持 有人 持有 本基金 的最 高限 额和 本基 金的总 规模 限
额，但 应最 迟在 新的 限额 实施前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
基 金管 理人 可在 法律法 规允许 的情 况下 ，对 上述 原则进 行调 整。 基金 管理 人必须 在新 规
则开始 实施 前 依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
（3 ） 本公 告仅 对本 基 金开放 申购 、赎 回及 转换 和开通 定期 定额 投资 事项 予以说 明。 投
资者欲 了解 本基 金的 详细 情况， 请详 细阅 读刊 登 在 2014 年 5 月 29 日《 上海 证券报 》、
《证券 时报 》以 及本 基金 管理人 网站 （www.cmfchina.com ） 上的 《招 商招 金宝货 币市 场
基金招 募说 明书 》。
（4 ） 未开 设销 售网 点 地区的 投资 者， 及希 望了 解本基 金的 详细 情况 和其 它有关 信息 的
投资者 ，可 以登 录本 基金 管理人 网站 （www.cmfchina.com ） 或拨 打本 基金 管理人 的热 线
电话查 询。 招商 基金 客户 服务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途费 ）。
（5 ） 由于 各代 销机 构 系统及 业务 安排 等原 因， 可能开 展上 述业 务的 时间 有所不 同， 投
资者应 以各 代销 机构 具体 规定的 时间 为准 。
（6 ） 有关 本基 金开 放 申购、 赎回 及转 换和 定期 定额投 资业 务的 具体 规定 若有变 化， 本
公司将 另行 公告 。
（7 ） 基金 管理 人可 以 在履行 相关 手续 后， 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 基金份 额分
类、基 金收 益分 配原 则等 事项， 基金 管理 人依 照有 关规定 于上 述事 项实 施日 前在指 定媒 体
和基金 管理 人网 站上 公告 。
（8 ） 基金 管理 人可 以 在不违 背法 律法 规规 定及 基金合 同约 定的 情况 下根 据市场 情况 制
定基金 促销 计划 ，针 对基 金投资 者定 期和 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期
间，基 金管 理人 可以 按中 国证监 会要 求履 行必 要手 续后， 对基 金投 资者 适当 调低基 金销 售
费用， 并不 晚于 优惠 活动 实施日 公告 。
（9 ） 上述 业务 的解 释 权归本 基金 管理 人。
（10 ）风 险提 示： 货币 市场基 金不 等于 资金 作为 存款存 放在 银行 或存 款类 金融机 构，
基金管 理公 司不 保证 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。投资 基金 有风 险， 请谨 慎选择 。
投 资人 应当 充分 了解基 金定期 定额 投资 和零 存整 取等储 蓄方 式 的 区别 。定 期定额 投资 是
引导投 资人 进行 长期 投资 、平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资
并不能 规避 基金 投资 所固 有的风 险， 不能 保证 投资 人获得 收益 ，也 不是 替代 储蓄的 等效 理
财方式 。本 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的基 金合
同、招 募说 明书 及最 新的 招募说 明书 更新 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。
特此公 告。
招商基 金管 理有 限公 司
2014 年 7 月 15 日
