建 信 恒 久 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
招募说明书 （ 更新 ） 摘要
2014 年第 2 号
基金管理人：建 信基金管理有限责 任公司
基金托管人：中 信银行股份有限公 司
二Ｏ一 四 年 七 月
建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2005 年10月31日证监基金字 〔2005 〕
178号文核准募集。本基金的基金合同于2005 年12月1日正式生效。
基金投资有风险，投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人 自依
基金合同取得基金份额 ，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《证
券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义 务，
应详细查阅基金合同。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书 摘要所载内容截止日为2014年5月31日， 有关财务数据 和
净值表现截止日为2014年3 月31 日 （ 财 务 数 据未 经 审 计 ） 。 本 招 募 说明 书 摘
要已经基金托管人复核。
建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
3
一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人： 杨文升
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基 金管 理有限 责任 公司经 中国 证监会 证监 基金字[2005]158 号文批
准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团 资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资人的利益。股东会 为公司权力机构，由全 体股东组成，决定公司 的经
营方针以及选举和更换 董事、监事等 事 宜 。 公司 章 程 中 明 确 公 司 股 东通 过
股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会履行《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
4
会向股东会负责， 主要负责检查公司财务并监督公司董事、 高管尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管
理部、投资管理部、专 户投资部、 海 外 投 资 部、 交易部、研究部、创 新发
展部、市场营销部、专 户理财部、 市 场 推 广 部、 人 力 资 源 管 理 部 、 基金 运
营部、 信息技术部、 风 险管理部、 监察稽核部十 五个职能部门， 以及深圳、
成都、 北京、 上海四个 分公司。 在上海设立了子公司--建信资本管理 有限责
任公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
杨文升先生，董事长。现任中国建设银行副行长。1993 年毕业于清华
大学技术经济专业，获 硕士学位。历任中国建 设银行吉林省分行副处 长、
处 长、分行行长助理、 副行长，中国建设银行 大连市分行行长，中国 建设
银行辽宁省分行行长。 2014 年 6 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年
获得长江商学院EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中
国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人
银行业务部副总经理。
曹伟先生， 董事， 现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990
年获北京师范大学中文 系硕士学位。历任中国 建设银行北京分行储蓄 证券
部副总经理、北京分行 安华支行 副 行 长 、 北 京分 行 西 四 支 行 副 行 长 、北 京
分行朝阳支行行长、北 京分行个人银行部总经 理、中国建设银行个人 存款
与投资部总经理助理。
欧阳伯权先生，董事，现任 美国信安金融集团总裁 — 亚洲。1977年
获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保
险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险
部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。
袁时奋先生， 董事， 现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981
年毕业于美国阿而比学 院。历任香港汇丰银行 投资银行部副经理，加 拿大
丰业银行资本市场部高 级经理，香港铁路公司 库务部助理司库，香港 置地建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5
集团库务部司库，香港 赛马会副集团司库，信 安国际有限公司大中华 区首
席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
１９９８年毕业于首都 经济贸易大学 数 量 经 济学 专 业 ， 获 硕 士 学 位 。历 任
中国电力财务有限 公 司债 券 基 金 部 项 目 经 理 、华 电 集 团 财 务 有 限 公 司投 资
咨询部副经理 （主持工 作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体
制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生， 独立董事， 现任中国信达资产管理股份有限公司 副 总裁。
1984 年获浙江工业大学管理工 程学学士学位， 1991 年获浙江大学经 济系宏
观经济专业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。
历任中国建设银行信托 投资公司总裁助理兼财 会部经理、中国建设银 行会
计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。
王建国先生, 独立董事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中银
保诚退休金信托管理有限公司董事, 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员,
美 国 国 际 保 险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总
裁兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕 士学
位。
伏军先生， 独立董事, 法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，
兼任中国法学会国际经 济法学研究会常务理事 、副秘书长、中国国际 金融
法专业委员会副主任。
2、 监事 会成员
张涛女士，监事会主席，高级经济师 。 现 任 中共中国建设银行委员会
第一巡视组组长 。1999 年毕业于东北财经大学投资经济管理专业。历任 中
国建设银行辽宁省分行 储蓄处副处长、处长， 中国建设银行辽宁省分 行营
业部总经理， 中 国 建 设银 行 辽 宁 省 抚 顺 市 分 行行 长 、 党 委 （ 组 ） 书 记 ， 中
国建设银行辽宁省分行副行长、 党委委员 ， 中国建设银行新疆区分行行长、
党委书记，中国建设银行高级研修院副院长 。
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市 场发展区域总监和美国 国际集团全球意外及健 康保
险副总裁等职务。 方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
6
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司 政治工作部
（纪检监察部）主任 。1993年获北京物资学院会计学学士，2007年获得清
华- 麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，
原电力工业部经济调节司，国家电力公司财务 与资产管理部，中国华电集
团公司财务与资产管理部，中国华电集团公司结算中心，中国华电集团公
司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财务）公司监审部经理。
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总
监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦
大学国际经济法专业法 学学士学位。历任中国 日报评论部记者，秘鲁 首钢
铁矿股份有限公司内部 审计部副主任，中国信 达信托投资有限公司（ 原名
为中国建设银行信托投 资公司）证券发行部副 总经理，宏源证券股份 有限
公司投资银行总部副总 经理，上海永嘉 投 资 管理 有 限 公 司 执 行 董 事 、副 总
经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总
监。1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究
所研究生部。历任中国 建设银行国际业务部外 汇资金处主任科员、中 国建
设银行资金部交易风险 管理处副处长、中国建 设银行资金部交易风险 管理
处、综合处高级副经理（主持工作） 。
吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管
理部总监。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位；
2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士 学位。历任中国建设
银行总行人力资源部主 任科员，高级经理助理 ，建信基金管理公司人 力资
源管理部总监助理，副总监，总监。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总经理。 （简历请参见董事会成员）
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。
先后就职于北京市财政 局、北京京都会计师事 务所、中国证券监督管 理委
员会基金监管部 ， 历任 国泰基金管理公司 （任副总经理） 、 建信基金管理有
限责任公司（任督察长） 。 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
7
王新艳女士，副总经理。 特许金融分析师（CFA ），硕士。1998 年 10
月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理 助理，2002 年 11 月 2
日至 2004 年 5 月 22 日 担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。
2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投
资总监等职， 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城鼎益股票型
证券投资基金 （LOF ） 的基金经理，2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日
任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加入本
公司， 任总经理助理，2010 年 5 月起任副总经理。2009 年 12 月 17 日起至
2011 年 2 月 1 日 任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经 理； 2010 年
4 月 27 日至 2013 年 12 月 20 日任建信核心精选股票型证券投资基金的基金
经理； 2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日任建信内生动力股票型证券
投资基金的基金经理。
4、 督察 长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。
历任中国建设银行公司 业务部副处长、处长， 华夏证券股份有限公司 部门
副总经理， 宝盈基金管 理公司首席顾问 （公司副总经理级） ， 建信基金管理
有限责任公司监事长。
5、 基金 经理
邱宇航先生，硕士。2007 年 7 月加入本公司，从事行业研究，历任研
究员、 基金经理助理。 2011 年 7 月 11 日至 2014 年 3 月 27 日任建信恒久价
值股票型证券投资基金基金经理 ； 2013 年 6 月 14 日起任建信消费升级混合
型证券投资基金基金经理 。
顾中汉先生，研究部副总监，硕士。曾任北京市房管局科员，2004 年
4 月起就职于易方达基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、
投资经理，2010 年 1 月至 2011 年 5 月任社 保 109 组合的投资经理 。2011
年 6 月加入本公司，2011 年 10 月 11 日起任 建信恒久价值股票型证券投资
基金基金经理； 2011 年 12 月 13 日至 2013 年 5 月 3 日任建信优化配置混合
型证券投资基金 基金经理。
历任基金经理：
吴剑飞先生：2005 年 12 月 1 日至 2009 年 11 月 23 日； 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8
卓利伟先生：2009 年 3 月 25 日至 2011 年 7 月 15 日； 。
王新艳女士：2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日；
邱宇航先生：2011 年 7 月 11 日起至 2014 年 3 月 27 日；
顾中汉先生：2011 年 10 月 11 日起至今。
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
王新艳女士， 副总经理（简历请参见 公司高管人员） 。
梁洪昀先生，投资管理部总监。
万志勇先生，投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理 部副总监。
姚锦女士，研究部首席策略分析师。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托 管人
（一） 基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ）
住所：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 常振明
成立时间：1987 年 4 月 7 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：467.873 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：010-65556812
传真：010-65550832
客服电话：95558 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与 贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、 承销
政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同 行业拆借；买卖、代理 买卖
外汇；从事银行卡业务 ；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提 供保
管箱服务；结汇、售汇 业务；经国务院银行业 监督管理机构批准的其 他业
务。
中信银行（601998.SH 、0998.HK ）成 立于 1987 年，原名 中信实业 银
行，是中国改革开放中 最早成立的新兴商业银 行之一，是中国最早参 与国
内外金融市场融资的商 业银行，并以屡创中国 现代金融史上多个第一 而蜚
声海内外。伴随中国经 济的快速发展，中信实 业银行在中国金融市场 改革
的大潮中逐渐成长壮大， 于 2005 年 8 月， 正式更名 “中信银行” 。 2006 年
12 月， 以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东， 正式成立中
信银行股份有限公司。 同年，成功引进战略投 资者，与欧洲领先的西 班牙
对外银行 （BBVA ） 建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日，
中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年，中信银
行 成 功 收购 中 信国 际 金融 控 股 有限 公 司（ 简 称： 中 信 国金 ）70.32% 股权 。
经过二十年的发展， 中 信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，
是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意
见的 SAS70 审订报告， 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流
程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
（二） 主要人员情况
李庆萍女士， 本行非执 行董事，于 2014 年 3 月加入本行董事会。 李女
士同时担任现任中国中 信股份有限公司副总经 理、党委委员。李女士 同时
担任北京中信和业投资有限公司董事长、 信诚 人寿保险有限公司副董事长。
此前，李女士自 1984 年 8 月至 2007 年 1 月 ，任中国农业银行总行国际业
务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理；自 2007 年 1 月至 2008 年
12 月任中国农业银行广西分行党委书记、行长；自 2009 年 1 月至 2009 年
5 月任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理；建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
10
自 2009 年 5 月至 2013 年 9 月任中国农业银行 总行零售业务总监兼个 人金
融部总经理。 李女士在中国银行业拥有 29 年从业经历， 对国际业务和零售
业务有较深的研究。 李女士为高级经济师， 毕业于南开大学国际金融专业，
经济学硕士。
苏国新先生，中信银行副行长，分管托管业务。曾担任中信集团办公
厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997 年 6 月
开始担任中信集团董事长秘书。1991 年 8 月至 1993 年 10 月， 在中 国外交
部工作。1993 年 10 至 1997 年 5 月在中信集团负责外事工作。1996 年 1 月
至 1997 年 1 月，在瑞士银行 SBC 和瑞士联合银行 UBS 等金融机 构工作。
刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学
博士。1996 年 8 月进入本行工作，历任总行行长秘书室科长、总行投资银
行部处经理、总行资产 保全部主管、总行国际 业务部总经理助理、副 总经
理、副总经理（主持工作） 。
（三） 基金托管业务经营 情况
2004 年 8 月 18 日， 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行
业监督管理委员会批准， 取得基金托管人资格 。 中信银行本着 “诚实 信用、
勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截 至2013 年12 月31 日，中信银行已托管31 只开放式证券投资基金及证
券 公 司资 产管 理产 品 、信 托 产品 、企 业年 金 、股 权 基金 、QDII 等其他托管
资产，总托管规模逾2万亿元人民币。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1 、 直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
11
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 杨文生
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、定期投
资 等业务，具体业务办理 情 况 及 业 务 规 则请 登录 本公司网站查询 。 本公 司
网址：www.ccbfund.cn 。
2 、 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 常振明
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ） 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
12
法定代表人： 牛锡明
客服电话：95559
网址：http://www.95559.com.cn
（5）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（6）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深 圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（8）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（9）光大银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客户客服电话：95595
网址：www.cebbank.com 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人： 万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（11 ）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（12）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人： 薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14）中信证券（浙江） 有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯商务楼A 座
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（15）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14
网址：www.cc168.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（ 021 ）962503
网址：www.htsec.com
（17）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（18）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（19）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南 市经七路86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市 自由大路1138号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（21）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（22）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（23）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（24）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人： 高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（26）平安证券 有限责任公司
注册地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（27）中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第
18层-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号 荣 超 商 务 中 心A 栋第04 、18
层至21层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.china-invs.cn
（28）安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34层、 28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心20层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（29）国元证券 股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（30）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（31）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室）
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（32）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
网址：www.htsc.com.cn
（33）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人： 冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（34）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠 民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（35）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（36）东海 证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人： 朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（37）民生证券有限责任公司概况
注册地址：北京市 东城 区建国门内大街28号 民生 金 融 中 心A 座16-18
层
法定代表人：岳献春
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（38）申银万国证券股份有限公司
办公地址：上海市常熟路171号 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
法定代表人：丁国荣
客服电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（39）浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人：吴承根
客服电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn
（40）天源证券经纪有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：林小明
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（41）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20 层
法定代表人：刘东
客服电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
（42）红塔证券有限责任公司概况
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
网址：http://www.hongtastock.com/
（43）国信证券股份有限公司
住所：深 圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（44）深圳众禄基金销售有限公司 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J
单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（45）杭州数米基金销售 有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（46）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（47）上海天天基金销售有限公司概况
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（48）和讯信息科技有限公司概况
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
（49）浙江同花顺基金销售有限公司 概况
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
理销售本基金， 并及时公告。
（二） 注册登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 杨文升
联系人：王涛
电话：010-66228888
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、 刘焕志
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
四 、基 金的 名称
本基金名称：建信恒久价值股票型证券投资基金
五、基 金的类型
本基金类型：股票型基金。
六 、基 金的 投资 目标
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公
开发行上市的股票、国 债、金融债、企业债、 回购、央行票据、可转 换债
券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
八、基 金的投资策略
1、 资产 配置策 略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市
场当期的系统性风险， 并对可以预见的未来时 期内预期收益率进行分 析与
预测。在此基础上，制 订本基金资产在股票、 债券和现金等大类资产 的战
略配置比例、调整原则 和调整范围，并定期或 不定期地进行调整。所 参考
的主要指标包括：
（1）宏观经济总体走势。主要包括 GDP 增长率等指标；
（2） 货币与金融指标。 主要包括对 M2 等货币供应指标以及长期国债
的到期收益率指标进行研究与预测；
（3） 预期的宏观经济政策。 该项指标的研究主要由宏观研究团队借助
相关分析研究系统， 并结合实地调研、 综合参考外部相关信息等方式完成。 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
（4） 上市公司总体基本面变动情况。 主要包括对上市公司总体业绩预
期的调整方向及调整幅度。
（5） 其他指标。 包括市场信心指标， 如股票市场新开户数变动情况等；
市场状况指标，如市场成交量、换手率等指标的变化情况等。
本基金管理人将根据对上述指标的研究结果，对市场状况进行综合评
价，确定资产配置比例。
资 产配 置流程
宏观经济
总体走势
货币与金
融指标
预期宏观
经济政策
上市公司总体
基本面变动
其他
指标
综合评价
资产配置
证券市场当期
系统性风险
未来预期收益率
分析与预测
2、 行业 配置策 略
进行行业配置时，本基金管理人将主要进行以下几方面的分析研究：
（1） 行业竞争结构分析。 行业内部的竞争结构对于行业长期发展趋势
有关键影响，对行业内部各公司的盈利能力和盈利水平起到重要作用。
（2） 行业发展阶段分析。 本基金管理人将以行业生命周期理论为基础，
根据行业整体的增长率 、销售额、竞争对手数 量、产品线分布、利润 率水
平、定价方式、进入壁 垒等多种指标，对各行 业处于何种发展阶段进 行判
断，并据此确定行业的中长期发展前景和盈利状况。
（3）各行业特定指标的分析。 各个不同的行业均有一些特定的指标，
可以表征行业的总体状况，本基金管理人将对这些指标加以重点考察。
（4） 行业景气程度分析。 行业景气程度变化亦是影响行业发展趋势和
盈利能力的重要因素。 而行业景气程度又主要 受到宏观经济发展变化 的影
响。本基金管理人将以 对宏观经济的研究判断 为基础，根据国家所处 经济建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
周期的不同阶段给不同 产业或行业的发展造成 的差异，并综合考虑行业技
术进步、行业政策、行 业组织创新、社会习惯 的改变和经济的全球化 等因
素，对行业的景气度作出判断。
本基金管理人在上述分析研究的基础上，对各行业进行综合评级，并
确定行业配置比例。
行 业配 置流程
3、 个股 选择策 略
本基金强调对具有良好流动性、价值被低估和重视股东价值的上市公
司股票的发掘。 在选股过程中， 吸收与借鉴美国信安 （Principal ） 金 融集团
的 ISAR 模型 （以下简 称 “ I S AR 模型” ） ， 结合 中国证券市场实际情况， 作进
一步优化，以此为基础 ，构建初选股票池，投 资与研究团队对所选择 的股
票进行研究和确认，形成核心股票池。
股 票选 择流程
行业竞争结构分析
行业发展阶段分析
行业特定指标分析
行业景气程度分析
综
合
评
级
行
业
配
置 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24
（1）流动性筛选
在进行个股选择时，本基金将首先对市场中的各只股票进行流动性筛
选，原则上规避流动性欠佳的股票。
（2）优化 ISAR 模型 的定量选股分析
在流动性筛选的基础上，本基金将利用 ISAR 模型对股票进行排序及
评分，评分结果作为选择股票的参考。
ISAR 模型包含以下几 个方面：
A ）基本面正在提升
B ）基本面提升的可持 续性
C ）具有吸引力的相对估值
D ）投资者预期提升
（3）进一步研究优化
在利用优化后的 ISAR 模型对股票进行排序、评分并选择股票后，研
究团队与投资团队通过 实地调研等多种方式， 深入地分析上市公司对 股东
价值的重视程度、公司 治理结构、发展战略和 战略执行力 ， 以 确 保 所选 股
票确实具备较高投资价值。经确认后的股票，构成本基金股票投资组合。
4、 债券 投资策 略
本 基 金 的 债 券 投 资 策 略 将 主 要 包 括 债 券 投 资 组 合 策 略 和 个 券 选 择 策
略。
流动性 评分
基本 面 提升
投资者 预期
提升
相对估 值具
有吸引
力
研究员 优化
趋势持 续性
事件风 险
竞争 优势
买卖决 定
组合构 建
风险管 理
本基金
组合
定量模 型
研究员
基金经 理
投研团 队
宽度
深度
纪律
一贯
主 体
目标
发
现
实
施
优
化
跟
踪
建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
（1）债券投资组合策略
本基金在综合分析经济增长趋势和资本市场发展趋势的基础上，采用
久期控制下的主动性投 资策略，并本着风险收 益配比最优的原则来确 定债
券资产的类属配置比例。
在债券投资组合的调整与管理上，本基金综合运用久期管理、期限结
构配置、跨市场套利和相对价值判断等组合管理手段进行日常管理。
（2）个券选择策略
在个券选择上，本基金综合运用利率预期、信用等级分析、到期收益
率分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。
九、基 金的投资业绩比较 基准
本基金投资业绩比较基准为：75%× MSCI 中国 A 股指数+20%× 中信 全
债指数+5%× 1 年定期存 款利率。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型 基金和混合型基金；在 股票型基金中，本基金 属于
中等风险、中等收益的证券投资基金。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于
2014 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合 报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 3 月31 日，本报告所列财务数
据未经审计。 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 （ 元）
占 基金 总资
产 的比 例（%）
1 权益投 资 1,519,648,926.17 80.90
其中： 股票 1,519,648,926.17 80.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 353,969,491.93 18.84
7 其他各 项资 产 4,861,837.84 0.26
8 合计 1,878,480,255.94
100.00
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行 业分 类 公 允价 值 （元 ）
占 基金
资产 净 值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 8,520,534.50 0.46
B 采矿业 26,215,372.80 1.40
C 制造业 1,057,639,116.07 56.64
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 51,398,500.64 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
247,453,205.20 13.25
J 金融业 32,948,293.28 1.76
K 房地产业 39,561,235.52 2.12 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 37,389,222.50 2.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 9,720,998.30 0.52
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 8,802,447.36 0.47
合计 1,519,648,926.17 81.39
注 ： 以 上 行 业 分 类 以 2014 年 3 月 31 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
（三） 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值 （元 ）
占 基金 资产
净 值比 例 （%）
1
600887 伊利股 份 3,205,299 114,845,863.17 6.15
2
300020 银江股 份 2,535,762 80,079,363.96 4.29
3
300166 东方国 信 2,214,331 79,273,049.80 4.25
4
600261 阳光照 明 3,621,625 57,801,135.00 3.10
5
000625 长安汽 车 5,711,456 54,658,633.92 2.93
6
300054 鼎龙股 份 4,677,473 51,732,851.38 2.77
7
600351 亚宝药 业 6,945,875 51,330,016.25 2.75
8
000566 海南海 药 4,908,402 50,752,876.68 2.72
9
002063 远光软 件 2,064,857 43,981,454.10 2.36
10
000651 格力电 器 1,443,330 40,413,240.00 2.16
（四） 报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
（五） 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
债券投资明细 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
28
无。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
无。
（七）5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名贵金属投资明细
无。
（八） 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 权
证投资明细
无。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 益明细
无。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
（十一） 投资组合报告附注
11.1 本基金该 报告期内 投资前十名证 券的发行 主体均无被监 管部门立
案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范 围。
11.3 其他资产构成
序号
名
称 金
额（ 单 位：人 民币 元）
1 存出保证金
1,298,797.06 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
29
2 应收证券清算款
2,558,198.61
3 应收股利
-
4 应收利息
110,312.89
5 应收申购款
894,529.28
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
合
计
4,861,837.84
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为 2014 年 3 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情
况说明
1 002063 远光软 件 43,981,454.10 2.36
筹划重 大事
项
阶
段
净值增 长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①—③ ②—④
2005 年 12 月 1 日— 0.56% 0.09% 5.01% 0.54% -4.45% -0.45% 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
30
十三、 基金的费用概览
（一） 与基金运作有关的 费用
1、 基金 费用的 种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
—2005 年 12 月 31 日
2006 年 1 月 1 日
—2006 年 12 月 31 日
74.23% 1.11% 84.33% 1.05% -10.10% 0.06%
2007 年 1 月 1 日
—2007 年 12 月 31 日
102.72% 1.95% 104.97% 1.72% -2.25% 0.23%
2008 年 1 月 1 日－
2008 年 12 月 31 日
-49.94% 2.28% -52.23% 2.24% 2.29% 0.04%
2009 年 1 月 1 日
—2009 年 12 月 31 日
73.26% 1.74% 66.86% 1.51% 6.40% 0.23%
2010 年 1 月 1 日
—2010 年 12 月 31 日
8.39% 1.34% -5.55% 1.18% 13.94% 0.16%
2011 年 1 月 1 日
—2011 年 12 月 31 日
-20.78% 1.02% -20.11% 0.99% -0.67% 0.03%
2012 年 1 月 1 日
—2012 年 12 月 31 日
0.92% 0.98% 6.31% 0.97% -5.39% 0.01%
2013 年 1 月 1 日
—2013 年 12 月 31 日
15.85% 1.16% -2.17% 1.02% 18.02% 0.14%
2014 年 1 月 1 日
—2014 年 3 月 31 日
-3.99% 1.35% -4.80% 0.89% 0.81% 0.46%
2005 年 12 月 1 日
—2014 年 3 月 31 日
191.31% 1.51% 136.25% 1.40% 55.06% 0.11% 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
31
2、 基金 费用的 费率 、计 提方 法、计 提标 准和支 付方 式
（1) 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。
计算方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金
资产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节 假日、休息日，支付日 期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基金 托管 费 按 前 一日 基 金资 产净 值 的 0.25% 年 费率 计
提。计算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金
资产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节 假日、休息日，支付日 期顺
延。
（3） 基金管理人和基 金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率
和基金托管费率。降低 基金管理费率和基金托 管费率，无须召开基金 份额
持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少
一种指定媒体上刊登公告。
本条第 1 款第（3）至第（8）项费用由 基金管理人和基金托管人根据
其他有关法规及相应协 议的规定，按费用实际 支出金额支付，列入或 摊入
当期基金费用。
3、 不列 入基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
32
或基金财产的损失， 以及 处 理 与 基 金 运 作 无 关的 事 项 发 生 的 费 用 等 不列 入
基金费用。基金募集期 间所发生的信息披露费 、律师费和会计师费以 及其
他费用不从基金财产中支付。
（二） 与基金销售有关的 费用
1、申购费
本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最
高申购费率不超过1.5％：
申购金额（M ）
申购费率
M < 50万元
1.5％
50万元 ≤ M < 100万元
1.2％
100万元 ≤ M < 500万元
0.8％
500万元 ≤ M < 1000万元
0.5％
M ≥ 1000万元
1000元/ 笔
申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市
场推广、注册登记和销售。
2、赎回费
持有期限
赎回费率
持有期 < 1 年
0.5%
1 年 ≤ 持有期<2 年
0.25%
持有期 ≥ 2 年
全免
注：1年指365 天。
赎 回 费 用 由 赎 回 人 承 担 ， 赎 回 费 中25% 归 入 基 金 资 产 ， 其 余 部 分 作 为
本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、 基金管理人可以调 整申购费率、 赎回费率或收费方式， 基金管理人
最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 前3 个 工 作 日 内 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 公
告。
4、转换费
不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律
法规及基金合同的规定制定并公告。 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
33
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销 计划，针对特定地域范 围、特定行业、特定职 业的
投资者以及以特定方式 （诸如网上交易、电话 交易）等定期或不定期 开展
基金促销活动。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
（2）转入金额：
①如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/ （1＋转入基金申购
费率—转出基金申购费率）
②如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1- 转出基金赎回费率）
（3）转换费用＝转出金额- 转入金额
（4）转入份额 = 转入金额/ 转入基金当日基金份额净值。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息。
2、更新了“四、基金托管人”的相关业务经营情况。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关代销机构的变动信息 。
4 、更新了“九、基金 的投资” ，更新了基金 投资组合报告，并经基 金
托管人复核。
5、更新了“十、基金的业绩” ，并经基金托管人复核。
6、更新了“ 二十一、对基金份额持有人的服务 ” 中有关服务提供信息。
7 、更新了“二十二、 其他应披露事项” ，添 加了期间涉及本基金和 基
金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募
说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
34
二Ｏ一四年七月十 五日
