建 信安 心回 报两 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
公告 送 出日期 ：2014 年 7 月 14 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报两年定期开放债券
基金主代码 000346
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 基金合同和相关法律法规的规定。
收益分配基准日 2014 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 1 次分红。
下属 分级基金的基金简称
建信安心回报两年
定期开放债券 A
建信安心回报两年定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人
民币元 ）
1.048 1.046
基准日下属分
级基金可供分
配利润 （单位：
人民币元）
5,855,307.73 5,476,971.74
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
4,684,246.18
4,381,577.39
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案
（单位：元/10 份基金份额）
0.30 0.30
注：本基金基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收
益分配比例不低于 该次可供分配利润的 80% 。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2014 年 7 月 16 日
除息日
2014 年 7 月 16 日
现金红利发放日
2014 年 7 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于明
2014 年 7 月 17 日直接 计入其基金账户，2014 年 7 月 18 日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1 ）权 益登记 日申请 申购的基 金份额 不享有 本次分红 权益， 权益登 记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2 ）本 基金收 益分配 方式分两 种：现 金分红 与红利再 投资， 投资者 可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资； 若投资者不选择， 本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
（3 ）投 资者可 以在基 金开放日 的交易 时间内 到销售网 点修改 分红方 式，本
次 分 红 确 认 的 方 式 将 按 照 投 资 者 在 权 益 登 记 日 之 前( 不 含 该 日) 最 后 一 次 选 择 的
分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红
方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方式的， 请在上述规定时间前到销售网
点办理变更手续。
（4 ） 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权， 但由于本基金 A 类
基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收 取销售服务费， 各基金份额类别对
应的可供分配利 润将有所不同。
（5 ）本 基金份 额持有 人及希望 了解本 基金其 他有关信 息的投 资者， 可以登
录本基金管理人网站 （www.ccbfund.cn ） 或拨打客户服务电话 （400-81-95533 免
长途通话费、010-66228000 ）咨询相关事宜。
（6 ）权 益登记 日和红 利发放日 注册登 记人不 接受投资 者基金 转托管 、非交
易过户等业务的申请。
特此公告。
建信基金管理有限责任公 司
2014 年 7 月 14 日
