国金鑫利：鑫利A份额折算方案的公告查看PDF公告
1 国 金通 用鑫 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之鑫 利 A 份 额折 算方 案 的 公告 根据 《 国金通用鑫利 分级债券型证券投资基金基金合同》 及 《 国金通用鑫利 分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定 ， 国金通用鑫利 分级债券型证券投 资基金( 以下简称 “本基金”)分级运作期内， 鑫利 A 自基金合同生效之日起每 6 个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、 折算频率 自基金合同生效日起每 6 个月折算一次。 二、 折算对象 折算基准日登记在册的所有鑫利 A。 三、 折算基准日 假设鑫利 A 的开放期首日为 T 日， 则折算基准日为 T-2 日， 即鑫利A 的开放 期首日 的前两个 工作日（ 任一运作周年内鑫利A 的第一个开放期仅一个工作日， 折算基准日为 开放期首日的前两个 工作日）。 本次鑫利 A 的开放 期仅为一个工作日 （即2014 年7 月21 日） ， 因此本次折 算基准日为2014 年7 月17 日。 四、 折算方式 在折算基准日 （本次 折算即指2014 年7 月 17 日） 日终， 鑫利A 的基金份额 参考 净值将调整为 1.000 元， 折算后基金份额持有人持有的鑫利 A 的份额数将按 照折算比例相应增减。 鑫利 A 的基金份额折算公式如下： 鑫利 A 的折算比例＝折算基准日折算前的鑫利 A 基金份额参考净值/1.000 鑫利 A 经折算后的份额数＝折算前鑫利 A 的份额数× 鑫利A 的折算比例 2 鑫利 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此误 差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 7 月 18 日),基金 管理人 将公告 折算基准日折算前的鑫利 A 基金份额参考 净值、 鑫利A 的折算比例的具体 计算 及份额折算确认结果。 风险 提示： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最 低收益。 基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表 现。 基金管理人 提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真 阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2014 年7 月 12 日
