广 发集 利一年 定期 开放债 券非 货币市 场基 金分红 公告
1. 公告 基本信 息
基金名 称
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称
广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码
000267
基金合 同生 效日
2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 名称
广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、《广 发
集利一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 、《广 发
集利一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
收益分 配基 准日
2014 年 6 月 30 日
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红 为 2014 年度 的 第 1 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
广发集 利一 年定 期开 放债 券
C
下属分 级基 金的 交易 代码
000267
000268
下属分 级基 金的 前端 交易
代码
-
-
下属分 级基 金的 后端 交易
代码
-
-
截止基 准日 下属 分
级基金 的相 关指 标
基准日 下属 分级 基金
份额净 值（ 单位 ：
元 ）
1.055
1.052
基准日 下属 分级 基金
可供分 配利 润（ 单
位：元 ）
39,656,604.30
12,236,877.09
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元
/10 份基 金份 额）
0.130
0.120
2. 与分红 相关 的其 他 信息 权益登 记日
2014 年 7 月 16 日
除息日
2014 年 7 月 16 日( 场外)
现金红 利发 放日
2014 年 7 月 18 日
分红对 象
权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金份 额的 全体 持有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
本基金 为一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金， 每个 封闭期 均为
1 年， 封闭 期是 指自 本基 金《基 金合 同》 生效 之日 起（包 括该
日）或 自每 一开 放期 结束 之日次 日起 （包 括该 日）1 年的 期
间。封 闭期 间不 接受 申购 和赎回 申请 ，封 闭期 内基 金收益 分配
采用现 金方 式。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《财政 部、
国家税 务总 局关 于开 放式 证券投 资基 金有 关税 收问 题的通
知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明
本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
3. 其他需 要提 示的 事 项
1 、权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享有 本次 分红 权益 。
2 、本 基金 为一 年定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 ，每个 封闭 期均 为 1 年 ， 封闭期 是指 自本
基金《 基金 合同 》生 效之 日起（ 包括 该日 ）或 自每 一开放 期结 束之 日次 日起 （包括 该日 ）1 年
的期间 。封 闭期 间不 接受 申购和 赎回 申请 ，封 闭期 内基金 收益 分配 采用 现金 方式。
风 险提 示： 本基 金分 红并不 改变 本基 金的 风险 收益特 征， 也不 会因 此降 低基金 投资 风险 或
提高基 金投 资收 益。 本公 司承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 人注 意投资 风险 。投 资者 欲了 解有关 分红 的情
况，可 到办 理业 务的 当地 销售网 点 查 询， 也可 以登 录本公 司网 站（www.gffunds.com.cn ）或
拨打本 公司 客户 服务 电话 ：95105828 （免 长途 话费 ）咨询 相关 事宜 。
特 此公 告
广 发基 金管 理有 限公 司
2014 年 7 月 11 日
