易方达月月利理财债券型证券投资 基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管 理 人 ： 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
二〇一 四年 七 月
易方达月月利理财债券型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要
重要提 示
本基金 根 据2012 年11 月5 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准易 方达 月月 利理财 债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 （ 证监 许可 【2012 】1445 号 ） 和2012 年 11 月8 日 《关 于易
方达月 月利 理财 债券 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （ 基金 部函[2012]1029 号） 的
核准， 进行 募集 。 本 基金 的基金 合同 于 2012 年11 月 26 日正 式生 效。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 《招 募说 明书》 的内 容真 实、 准 确 、 完整。 本 《招 募说 明书 》 经中 国证
监会核 准， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基 金净值 会因 为证 券市 场波 动等因 素 而 产生 波动 。 投资 有风险 ，
投资者 在投 资本 基金 前， 敬请认 真阅 读本 招募 说明 书， 全 面认 识本 基金 的风 险收益 特征 和产
品特性 ， 充分 考虑 自身 的 风险承 受能 力， 理 性判 断 市场， 对认购 （或申 购） 基金的 意愿、 时
机、 数 量等 投资 行为 作出 独 立决策 ， 获 得基 金投 资收 益 ， 亦承 担基 金投 资中 出现 的 各类风 险。
投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 因政 治、 经济 、 投 资者心 理与 交易 制度 等各 种因素 对证 券
价格产 生影 响而 形成 的市 场风险 ； 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险； 大量 赎回 或在特 殊市 场情
况下 （加 息或 是市场 资金 紧张的 情况 下 ， 会普 遍存 在债券 品种 交投 不活 跃、 成交量 不足 的 情
形 ） 导致 的流 动性风 险 ； 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 管理 风险 ； 因 债券 发行 主
体 、 票据 发行 主体 、 存 款 银行 信 用状 况恶 化而 可能 产生的 到期 不能 兑付 的风 险 ； 每个 运作 期
到期日 前 ， 基 金份额 持有 人不能 赎回 基金 份额 的风 险； 运作 期到 期日 ， 基 金 份额持 有人 未赎
回 或赎 回失 败 ， 到期 的基 金份额 自动 进入 下 一 运作 期风险 ； 基 金份 额持 有人 实际持 有时 间长
度变化 的风 险 ； 升级 导致 基金份 额持 有人 赎回 失败 的风险 等 。 投 资者在 进行 投资决 策前 ， 请
仔细阅 读本 基金 的《 招募 说明书 》及 《基 金合 同》 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资有 风险 ， 投资 者在 进 行投资 决策 前 ， 请 仔细 阅 读本基 金的 《 招募 说明 书 》 及 《 基金 合同 》 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本招募 说明书已经本 基金托管人 复核。除非另 有说明，本 招募说明书所 载内容截止 日
为 2014 年 5 月 26 日 ，有 关财务 数据 截止 日 为 2014 年 3 月 31 日， 净值 表现 截 止日 为 2013
年12 月31 日。 （本 报告 中 财务数 据未 经审 计）
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一、基金 管理人
（一）基 金管理 人 基本情况
1 、基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室
办公地 址： 广州 市 天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
设立日 期：2001 年4 月 17 日
法定代 表人 ：叶 俊英
联系电 话：400 881 8088
联系人 ：贺晋
注册资 本：12,000 万元 人 民币
2 、股 权结 构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
（二） 主 要人员 情 况
1 、 董 事、监 事及 高级管 理人 员
叶俊英 先生 ， 经 济学 博士 ， 董事 长。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副
科长、 科长， 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 ， 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、
公司董 事、 副总 裁， 易方 达基金 管理 有限 公司 总裁 、 董事 、 副 董事 长。 现 任 易方达 基金 管理
有限公 司董 事长 。
刘晓艳 女士 ， 经 济学 博士， 董事、 总裁。 曾任 广发 证券 有限责 任公 司投 资理 财部 副经理 、
基金经 理 ， 基 金投资 理财 部副总 经理 、 基金资 产管 理部总 经理 ， 易方达 基金 管理有 限公 司 督
察员、 监察部 总经 理、 市 场部总 经理、 总裁 助理、 公司副 总裁、 常务 副总 裁 。 现任易 方达 基
金管理 有限 公司 董事 、总 裁，易 方达 资产 管理 （香 港）有 限公 司董 事长 。
秦力先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总
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经理、 资金 营运 部总 经理 、 规划 管理 部总 经理 、 投 资自营 部总 经理 、 公 司总 经理助 理、 副总
经理。 现任 广发 证券 股份 有限公 司董 事、 常务 副总 经理， 广发 控股 （香 港） 有限公 司董 事 ，
广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限 公 司董 事长 。
杨力先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 董事。 曾任 美的 集团 空调 事业部 技术
主管、 企划 经理 ，佛 山顺 德百年 科技 有限 公司 行政 总监， 美的 空调 深圳 营销 中心区 域经 理 ，
佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副总 经理 ， 长 虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监， 广东 盈峰 投
资控股 集团 有限 公司 战略 总监、 董事 、 副 总裁。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 ， 开 源
证券有 限责 任公 司副 董事 长，盈 峰资 本管 理有 限公 司总经 理。
刘东辉 先生 ， 管 理学 博士 ， 董事 。 曾 任广 州市 东建 实业总 公司 发展 部投 资计 划员， 广州
商贸中 心 （ 马来 西亚 ） 有 限公司 副总 经理 、 董 事总 经 理， 广州 东建 南洋 经贸 发展有 限公 司董
事总经 理 ， 广 东粤财 信托 有限公 司综 合管 理部 副总 经理 、 信 托管 理三部 副总 经理 。 现 任广 东
粤财信 托有 限公 司总 经理 助理、 信托 管理 三部 总经 理。
谢亮先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士（EMBA ）， 董事。 曾任 53011 、53061 部队财 务
部门助 理员 ， 广州军 区生 产管理 部财 务部 门助 理员 、 处 长， 广东 省广 晟资 产 经营有 限公 司总
经理助 理兼 计划 财务 部部 长。 现 任广 东省 广晟 资产 经营有 限公 司副 总经 理， 中国电 信股 份有
限公司 董事 ，深 圳中 金岭 南股份 有限 公司 董事 。
王化成 先生 ，经 济学 博士 ，独立 董事 。曾 任中 国人 民大学 商学 院 助 教、 讲师 、副教 授 。
现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。
何小锋 先生 ， 经 济学 硕士 ， 独立 董事 。 曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部， 中共 广东省 韶关
市委宣 传部 干部 ， 北 京大 学经济 学院 讲师 、 副 教授 、 金融 系主 任。 现任 北京 大学经 济学 院教
授、博 士生 导师 。
朱征夫 先生 ，法 学博 士， 独立董 事。 曾任 广东 经济 贸易律 师事 务所 金融 房地 产部主 任 ，
广东大 陆律 师事 务所 合伙 人， 广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现 任广 东东
方昆仑 律师 事务 所主 任。
陈国祥 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ， 广
东粤财 信托 投资 公司 证 券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理， 易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展部
总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 ， 中 国证监 会广
州证管 办处 长 。 现任 广州 金融控 股集 团有 限公 司副 董事长 、 总经 理， 广州 市 广永国 有资 产经
营有限 公司董 事长， 万联 证券有 限责任 公司董 事长 ，广州 银行副 董事长, 广州 股权交 易中心
有限公 司董 事长,立 根融 资 租赁有 限公 司董 事长, 广 州 立根小 额再 贷款 股份 有限 公司董 事长 。
廖智先 生， 经济 学硕 士， 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ， 易 方达基 金管
理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人力 资源部 副总 经理 、 市 场部 总经理 。 现 任易方 达基 金管
理有限 公司 互联 网金 融部 总经理 。
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张优造先 生， 工商管 理硕 士(MBA) ，常 务副总 裁。曾 任南方证 券交 易中心 业务 发展部 经
理， 广 东证 券公 司发 行上 市部经 理、 深圳 证券 业务 部总经 理、 基金 部总 经理 ， 易方 达基 金管
理有限 公司 董事 、 副 总裁 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 常务 副总 裁， 易方 达资产 管理 （香
港）有 限公 司董 事。
肖坚先 生， 经济 学硕 士， 副总裁 。 曾 任广 东粤 财信 托投资 公司 职员 ， 香 港安 财投资 有限
公司财 务部 经理 ， 粤 信(香港)投 资有 限公 司业 务部 副 经理 ， 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经
理， 易 方达 基金 管理 有限 公 司投资 管理 部常 务副 总经 理、 研 究部 总经 理、 基 金投 资部总 经理 、
总裁助 理、 专户 投资 总监 、 专户 首席 投资 官； 基金 科翔基 金经 理、 易方 达策 略成长 证券 投资
基金基 金经 理 、 易方 达策 略成长 二号 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 投 资经 理。 现任 易方 达
基金管 理有 限公 司副 总裁 ，易方 达资 产管 理有 限公 司董事 长。
陈彤先 生 ， 经 济学博 士 ， 副总裁 。 曾任 中国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副
经理、 交易 部经 理、 研发 部经理 、 证 券总 部研 究部 行业研 究员 ， 易 方达 基金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管、 基金 科瑞 基金经 理、 市场 部华 东区 大区销 售经 理、 市场 部总 经理助 理、 南京
分公司 总经 理、 成都 分公 司总经 理、 上海 分公 司总 经理、 总裁 助理 、 市 场总 监。 现 任易 方达
基金管 理有 限公 司副 总裁 。
马骏先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 副总裁 。 曾 任君 安证 券有 限公司 营业
部职员 ， 深圳 众大投 资有 限公司 投资 部副 总经 理， 广发证 券有 限责 任公 司研 究员 ， 易 方达 基
金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理、 总裁 助理 、固 定收益 投资 总监 、固 定收 益首席 投资 官 ；
基金科 讯基 金经 理、 易方 达 50 指 数证 券投 资基 金基 金经理 、易 方达 深证100 交易型 开放 式
指数基 金基 金经 理。 现任 易方达 基金 管理 有限 公司 副总裁 兼固 定收 益总 部总 经理、 现金 管理
部总经理 ，易 方达资 产管 理（香港 ）有 限公司 董事 、人民币 合格 境外投 资者 （RQFII ）业 务
负责人 、 证 券交 易负 责人 员 （RO ） 、 就证 券提 供意 见负责 人员 （RO ） 、 提供 资产管 理负 责人
员（RO ）。
张南女 士， 经济 学博 士， 督察长 。 曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长， 易方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监 察部 总经理 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公 司督
察长。
范岳先生 ，工 商管理 硕士(MBA) ， 首席产 品执行 官。 曾任中国 工商 银行深 圳分 行国际 业
务部科 员 ， 深 圳证券 登记 结算公 司办 公室 经 理 、 国 际部经 理 ， 深 圳证券 交易 所北京 中心 助 理
主任、 上市 部副 总监 、 基 金债券 部副 总监 、 基 金管 理部总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司
首席产 品执 行官 ，易 方达 资产管 理（ 香港 ）有 限公 司董事 。
2、基金经理
石大怿 先生 ， 经济学 硕士 ， 曾 任南 方基 金管理 有限 公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基 金
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管理有 限公 司集 中交 易室 债券交 易员 、 固 定收 益部 基金经 理助 理。 现任 易方 达基金 管理 有限
公司易 方达 月月 利理 财债 券型证 券投 资基 金基 金经 理（ 自 2012 年 11 月 26 日 起任职 ）、 易
方达双 月利 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 （ 自 2013 年1 月15 日起 任职 ） 、 易 方达 天 天
理财货 币市 场基 金基 金经 理（ 自 2013 年3 月 4 日起 任职） 、易 方达 货币 市场 基金基 金经 理
（自 2013 年 4 月 22 日 起 任职） 、易 方达 保证 金收 益货币 市场 基金 基金 经理 （自 2013 年 4
月22 日起 任职 ）、 易方 达 易理财 货币 市场 基金 基金 经理（ 自 2013 年10 月 24 日起任 职） 、
易方达 财富 快线 货币 市场 基金基 金经 理 （自2014 年6 月 17 日 起任 职） 、 易 方 达天天 增利 货
币市场 基金 基金 经理 （ 自2014 年6 月25 日起 任职 ） 。
3、 固定收益投资决策委 员 会成员
本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 ： 马 骏先 生、 袁 方女 士、 王晓 晨女 士、 胡 剑先
生、张 清华 先生 。
马骏先 生， 同上 。
袁方女 士， 工学 硕士 。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资 产评 估师 ， 湘 财证 券有限 责任
公司投 资经 理 ， 泰康 人寿 保险公 司投 资经 理， 天弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固定 收益 总
监， 泰康 资产 管理有 限责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执行 总监 ， 易 方 达基金 管理 有限
公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司固 定收 益总 部总经 理 助 理 。
王晓晨 女士 ， 经济学 硕士 。 曾 任易 方达 基金管 理有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员 、 债 券
交易主 管。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 固定 收益 总部总 经理 助理 、 易 方达 增强回 报债 券型
证券投 资基 金 基 金经 理、 易方达 货币 市场 基金 基金 经理、 易方 达保 证金 收益 货币市 场基 金基
金经理 、 易 方达 投资 级信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理， 兼易 方达 资产 管理 （ 香港 ） 有
限公司 基金 经理 。
胡剑先 生 ， 经 济学硕 士 。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 债券 研究 员、 基金 经
理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 易 方达中 债新 综合 债券 指数 发起式 证券 投资
基金（LOF ）基 金经 理。现 任易方达 基金 管理有 限公 司固定收 益总 部总经 理助 理、易方 达稳
健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易方 达永 旭添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理、 易方 达纯 债债 券型 证券 投资 基 金基 金经 理 、 易 方达 信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、
易方达 纯 债1 年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 、 易 方达 裕惠 回报 债券 型证券 投资 基
金基金 经理 。
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张清华 先生 ， 物 理学 硕士 。 曾任 晨星 资讯 （深 圳） 有限公 司数 量分 析师 ， 中 信证券 股份
有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有 限公 司投 资经 理， 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司易 方达
安心回 报债 券型 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达裕 丰回报 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。
二、基金 托管人
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座
法定代 表人 ：蒋 超良
成立日 期：2009 年1 月15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复 【2009 】13 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人 ：李 芳菲
三、相关 服务机 构
（一） 基金份额发售机构
1 、直 销机 构： 易方 达基 金 管理有 限公 司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ：叶 俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
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联系人 ：温 海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机 构网 点信 息：
（1） 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人 ：温 海萍
（2） 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 20 号B 座8 层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人 ：魏 巍
（3） 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦 2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人 ：于 楠
（4） 易方 达基 金管 理有 限 公司网 上交 易系 统
网址：www.efunds.com.cn
2 、非 直销 销售 机构 ：
(1) 中国 农业 银行
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：高阳
传真：010-85109219
客户服 务电 话：95599
开放式 基金 业务 传真 ：010-85109219
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网址：www.abchina.com
(2) 东 海证 券
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
联系人 ：梁 旭
联系电 话：021-20333333
客户服 务电 话：95531 ；400-888-8588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(3) 和 讯信 息
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝 外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服 务电 话：400-920-0022
公司网 站：http://licaike.hexun.com/
(4) 晟 视天 下
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 甲 6 号 万通 中 心D 座 28 层
法定代 表人 ： 蒋煜
联系人 ：徐 长征 、崔 乐乐
电话：01058170943 、01058170949
传真：01058170800
客户服 务电 话：4008188866
公司网 站： www.shengshiview.com
(5) 天 天基 金
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
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办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
联系电 话：021-54509998
客户服 务电 话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(6) 万 银财 富
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 3201
法定代 表人 ： 李招 弟
联系人 ： 陶翰 辰
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电 话：400-808-0069
公司网 站： http://www.wy-fund.com/
(7) 展 恒基 金
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：翟 飞飞
联系电 话：010-62020088
客户服 务电 话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址： www.myfund.com
（二） 基金 注册登记机构
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号4004-8 室
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办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ：叶 俊英
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人 ：余 贤高
（三） 律师事务所和经办 律师
律师事 务所 ： 上 海市 通力 律师事 务所
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律 师： 吕红 、安 冬
联系人 ：安冬
（四） 会计师事务所和经 办注册会计师
会计师 事务 所： 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
首席合 伙人 ：杨 绍信
联系电 话： （021 ）23238888
传真电 话： （021 ）23238800
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 庄贤
联系人 ：沈 兆杰
四、 基金 的名称
本基金 名称 ：易 方达 月月 利理财 债券 型证 券投 资基 金
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五、 基金 的类型
契约型 开放 式
六、 基金 的投资 目标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，追求 基金 资产 的稳 定增 值。
七、 基金 的投资 方向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括现 金， 通知 存款 ， 一 年以内 （含
一年） 的银 行定 期存 款和 大额存 单， 短期 融资 券， 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债
券、 中 期票据 、 资产 支持 证券， 期限在 一年 以内 （ 含一年） 的债 券回 购， 剩 余期限 在一 年 以
内 （含 一年） 中央 银行 票据 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融
工具。
如法律法规或监管机 构以 后对货币市场基金的 投资 范围与限制或此类短 期理 财类产品
投资范 围与 限制 进行 调整 ，本基 金将 随之 调整 。
八、 基金 的投资 策略
1 、资 产配 置策 略
基金管 理人 根据 市场 情况 和可投 资品 种的 容量 ， 在 严谨深 入的 研究 分析 基础 上， 综 合考
量市场 资金 面走 向、 信用 债券的 信用 评级 、 存 款银 行的信 用资 质 、 信用 债券 的信用 评级 以 及
各类资 产的 收益 率水 平、 流动性 特征 等， 确定 各类 资产的 配置 比例 。
2 、杠 杆投 资策 略
本基金 将对 回购 利率 与短 期债券 收益 率、 存款 利率 进行比 较， 并在 对资 金面 进行综 合分
析的基 础上 ，判 断是 否存 在利差 套利 空间 ，以 确定 是否进 行杠 杆操 作。
3 、银 行存 款及 大额 存单 投 资策略
本基金 在向 交易 对手 银行 进行询 价的 基础 上， 选取 利率报 价较 高的 银行 进行 存款投 资 ，
在 投 资 过 程 中注 重 对 交 易对 手 信 用 风 险的 评 估 和 选择 。 当 银 行 存款 投 资 具 有较 高 投 资 价值
时，本基 金存 款投资 比例 上限最高 可达 100% ，在充 分考虑组 合流 动性管 理需 要的前提 下，
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投资于 定期 存款 的比 例最 高可 达 95% 。
4 、债 券回 购投 资策 略
首先， 基于 对资 金面 走势 的判断 ， 选 择回 购品 种和 期限。 若资 产配 置中 有逆 回购， 则在
判断资 金面 趋于 宽松 的情 况下 ， 优 先进 行长期 限逆 回购配 置 ； 反 之， 则进 行 短期限 逆回 购操
作。 若 在组 合进 行杠 杆操 作时， 判断 资金 面趋 于宽 松， 则 进行 短期 限正 回购 操作； 反之 ， 则
进行长 期限 正回 购操 作 ， 锁定融 资成 本。
5 、利 率品 种的 投资 策略
本基金 对国 债 、 央行 票据 等利率 品种 的投 资， 是在 对国内 、 国外 经济趋 势进 行分析 和 预
测 基 础 上 ， 运用 数 量 方 法对 利 率 期 限 结构 变 化 趋 势和 债 券 市 场 供求 关 系 变 化进 行 分 析 和预
测， 深入 分析 利率品 种的 收益和 风险 ， 并据此 调整 债券组 合的 平均 久期 。 在 确定组 合平 均 久
期后 ， 本 基金 对债券 的期 限结构 进行 分析 ， 运 用统 计和数 量分 析技 术， 选择 合适的 期限 结 构
的配置 策略 ，在 合理 控制 风险的 前提 下， 综合 考虑 组合的 流动 性， 决定 投资 品种。
6 、信 用品 种的 投资 策略
基金管 理人 通过 建立 “内 部信用 评级 体系 ” 对 市场 公开发 行的 所有 短期 融资 券、 中期 票
据、 企 业债 、 公 司债、 可分 离转债 存债 等信 用品 种进 行研究 和筛 选。 形成 信用 债券投 资备 选
库， 结 合本 基金 的投 资与 配置需 要， 通过 对到 期收 益率、 剩余 期限 、 流 动性 特征等 进行 分析
比较， 挑选 适当 的短 期信 用品种 进行 投资 。
7 、其 他金 融工 具投 资策 略
本基金 将密 切跟 踪银 行承 兑汇票 、商 业承 兑汇 票等 商业票 据以 及各 种衍 生产 品的动 向 ，
一旦监 管机 构允 许基 金参 与此类 金融 工具 的投 资， 本基金 将在 届时 相应 法律 法规的 框架 内 ，
根据对 该金 融工 具的 研究 ， 制定 符合 本基 金投 资目 标的投 资策 略， 在充 分考 虑该投 资品 种风
险和收 益特 征的 前提 下， 谨慎投 资。
九、 基金 的业绩 比较基准
基金托 管人 公布 的七 天通 知存款 税后 利率 。
十、 基金 的风险 收益特征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 其 风险 和预期 收益 水平 低于 股票 型基金 、 混
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合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
十一、基 金投资 组合报告 （未经 审计）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同的 规定 ，已 于 2014 年 7 月
4 日复 核了 本报 告的 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或 者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2014 年1 月1 日至 2014 年3 月31 日 。
1. 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（％ ）
1 固定收 益投 资 352,740,432.61 71.19
其中： 债券 349,944,032.61 70.63
资产 支持 证券 2,796,400.00 0.56
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,116,169.28 18.59
4 其他资 产 50,601,895.27 10.21
5 合计 495,458,497.16 100.00
2. 报告 期债 券回 购融 资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
73,384,763.31 17.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
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注： 上表 中报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融资 余
额占基 金资 产净 值比 例的 简单平 均值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 说明
本基金 合同 约定 “ 本基 金在 全国银 行间 债券 市场 债券 正回购 的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净
值的40% ” ，本 报告 期内 ， 本基金 未发 生超 标情 况。
3. 基金 投资 组合 平均 剩余 期限
（1） 投资 组合 平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过180 天情 况说 明
本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日 均 不得 超过 150 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 投资 组合 平均剩 余期 限无 超 过150 天的情 况。
（2） 报告 期末 投资 组合 平均剩 余期 限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限资产占基金资产
净值的 比例 （% ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产净值 的比 例（ ％）
1 30 天 以内 36.37 17.46
其中： 剩余 存续 期超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.82 -
其中： 剩余 存续 期超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 10.22 -
其中： 剩余 存续 期超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 23.82 -
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其中： 剩余 存续 期超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 21.32 -
其中： 剩余 存续 期超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 115.55 17.46
4. 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,937,827.60 7.12
其中： 政策 性金 融债 29,937,827.60 7.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 320,006,205.01 76.15
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 349,944,032.61 83.27
9
剩余存 续期 超过397 天的 浮 动
利率债 券
- -
5. 报告 期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 041356036 13川高 速CP001 300,000 30,125,244.19 7.17
2 041353038 13衣念CP001 200,000 20,121,154.86 4.79
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3 041354033 13韵升CP001 200,000 20,093,804.98 4.78
4 041359039 13镇城 投CP001 200,000 20,057,683.40 4.77
5 011472001 14招轮SCP001 200,000 20,002,883.73 4.76
6 011424002 14中冶SCP002 200,000 19,992,708.78 4.76
7 041453023 14攀钢CP001 200,000 19,958,014.25 4.75
8 011474002 14陕煤 化SCP002 200,000 19,955,816.51 4.75
9 130236 13国开36 200,000 19,927,463.70 4.74
10 041464008 14瓯交 投CP001 200,000 19,665,507.73 4.68
6. “影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 21次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4195%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0356%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2002%
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 119029 澜沧江1 27,964 2,796,400.00 0.67
8. 投资 组合 报告 附注
（1） 基金 计价 方法 说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
A、 基 金持 有的 债 券 （ 包括 票据） 购买 时采 用实 际支 付价款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
B、基金 持有的 回购 以成本 列示， 按实际 利率在 实际 持有期 间内逐 日计提 利息 ；合同 利率与
实际利 率差 异较 小的 ，也 可采用 合同 利率 计算 确定 利息收 入；
C、基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按实 际协 议利 率逐日 计提 利息 。
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如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
（2） 本 基金 本报 告期 内不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
（3） 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
（4） 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 40,745,534.25
3 应收利 息 9,235,129.02
4 应收申 购款 621,232.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,601,895.27
十二、基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日为 2012 年 11 月 26 日 ，基 金合 同 生效以 来（ 截至 2013 年 12 月 31
日）的 投资 业绩 及与 同期 基准的 比较 如下 表所 示：
1. 易方 达 月月 利理 财债券 A 类 基 金份 额净 值增 长率 与 同期 业绩 比较 基 准收益 率 比较
表
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2）
业绩比 较基
准收益 率 （3）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1 ）- （3 ） （2）- （4 ）
基 金 合 同 生 效 0.3216% 0.0010% 0.1350% 0.0000% 0.1866% 0.0010%
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至2012 年12 月
31 日
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12
月31 日
4.6746% 0.0174% 1.3687% 0.0000% 3.3059% 0.0174%
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
5.0111% 0.0166% 1.5037% 0.0000% 3.5074% 0.0166%
2. 易方 达 月月 利理 财债券 B 类 基 金份 额净 值增 长率 与 同期 业绩 比较 基 准收益 率 比较
表
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2）
业绩比 较基
准收益 率 （3）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1 ）- （3 ） （2）- （4 ）
基 金 合 同 生 效
至2012 年12 月
31 日
0.3511% 0.0007% 0.1350% 0.0000% 0.2161% 0.0007%
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12
月31 日
4.7453% 0.0139% 1.3687% 0.0000% 3.3766% 0.0139%
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
5.1129% 0.0133% 1.5037% 0.0000% 3.6092% 0.0133%
十 三、费用概览
（一）与 基金运 作 相关 的费用
1. 基金 费用 的种 类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的销 售服 务费 ；
（4） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用；
（9） 证券 账户 开户 费用 和 银行账 户维 护费 ；
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（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律法 规规 定的 范围 内按照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规和基 金合 同另 有规 定时 从其规 定。
2. 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为0.27%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核 后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力， 支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.08%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力 ， 支付 日期 顺延 。
（3） 基金 销售 服务 费
本基 金A 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.3% 。
本基金B 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，对于 由 A 类升 级为 B 类 的基金 份
额持有人 ，基 金年销 售服 务费率应 自其 达到 B 类条 件的开放 日后 的下一 个工 作日起适 用 B
类基金 份额 持有 人的 费率 。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 基金 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的 基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送销 售服 务费划 付
易方达月月利理财债券型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要
指 令， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 3 个 工作 日内从 基金 资产 中划 出， 经注册 登记 机构
分别支 付给 各个 基金 销售 机构， 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力， 支付 日期顺 延。
（4） 上述1 中 （4） 到 （10 ） 项费 用由 基金 托管 人根 据其他 有关 法律 法规 及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。
3. 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前的 相关
费用， 包括 但不 限于 验资 费、 会 计师 和律 师费 、 信 息披露 费等 费用 不列 入基 金费用 。 基 金收
取认购 费的 ，可 以从 认购 费中列 支。
4. 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率 、 基 金托 管费 率和基 金
销售服 务费 。 降低基 金管 理费率 、 基金 托管费 率和 基金销 售服 务费 ， 无 须召 开基金 份额 持 有
人大会 。基 金管 理人 必须 依照有 关规 定最 迟于 新的 费率实 施日 前在 指定 媒体 上刊登 公告 。
（二）与 基金销 售 相关的费 用
1.本基 金的 申购 、赎 回费 率均为 零。
2.基金 管理 人可 以在 法律 法规和 基金 合同 规定 的范 围内调 整申 购费 率和 赎回 费率 ， 调 整
后的申 购费 率和 赎回 费率 在 《更 新的 招募 说明 书》 中列示 。 上 述费 率如 发生 变更， 基金 管理
人最迟 应于 新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 上公
告。
3. 基金管理人可以在 不违 反法律法规规定及基 金合 同约定的情形下根据 市场 情况制定
基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。
十 四、对招募说明书更新部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理
办法》 等有 关法 律法 规及 《易方 达月 月利 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ， 结 合本 基金
管理人 对本 基金 实施 的投 资管理 活动 ， 对 2014 年1 月10 日刊 登的 本基 金更新 的招募 说明 书
进行了 更新 ，主 要更 新的 内容如 下：
1. 在“释 义” 部分 ，更 新了 部分表 述。
易方达月月利理财债券型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要
2. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分，更 新了 “ （ 二） 主要 人 员情况 ”部分 的 内容 。
3. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分，根 据最 新资 料进 行了 更新。
4. 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了基 金份 额发 售机构 信息 。
5. 在“ 九 、基 金份 额的 申购 、赎回 ” 部 分， 更新 了部 分内容 。
6. 将 “十 、基金 转换 和定 期定 额投 资计划 ”改 为“ 十、 基金 的转换 ” ，根据 相关公
告更新 了部 分内 容。
7. 在“十 二、 基金 的投 资” 部分， 补充 了本 基 金 2014 年第 1 季度 投资 组合 报告 的
内容。
8. 在“十 三、 基金 的业 绩” 部分 ， 更新 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩数 据。
9. 在“二 十五 、其 他应 披露 事项” 部 分 ，根 据相 关公 告的内 容进 行了 更新 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2014 年7 月11 日
