国投瑞 银中高等级债券型 证券投资基金分红 公告
公告送出 日期：2014 年7 月10 日
1 公告基 本信息
基金名称 国投瑞银 中高等 级债券 型
证券投资 基金
基金简称 国投瑞银 中高等 级债券
基金主代 码 000069
基金合同 生效日 2013 年 05 月14 日
基金管理 人名称 国投瑞银 基金管 理有限 公
司
基金托管 人名称 中国银行 股份有 限公司
公告依据 《证券投 资基金 信息披 露
管理办法 》及本 基金合 同
和招募说 明书等 。
收益分配 基准日 2014 年6 月 30 日
有关年度 分红次 数的说 明 2014 年度 第 2 次
下属分级 基金的 基金简 称 国投瑞银 中高
等级债券A
国投瑞银 中
高等级债 券
C
下属分级 基金的 交易代 码 000069 000070
截止基准 日下属 分
级基金的 相关指 标
基准日下 属分级 基金份 额 净值（单 位：元 ） 1.061 1.061
基准日下 属分级 基金可 供 分配利润 （单位 ：
元）
1,395,477.54 449,724.91
截止基准 日按照 基金合 同 约定的分 红比例 计算的 应
分配金额 （单位 ：元）
697,738.77 224,862.46
本次下属 分级基 金分红 方 案（单位 ：元/10 份基 金 份额） 0.05 0.05
注：在符 合有关 基金分 红 条件的前 提下， 本基金 每 类基金份 额每年 收益分 配 次数最多 为 12
次，最少1 次， 每年收 益 分配比例 不低于 该年度 该 类基金份 额已实 现收益 的 90% ； 同时，
在每月最 后一个 交易日 ， 若本基金 同一类 别的每10 份基金 份额可 供分配 利 润高于 0.05 元
（含）， 则在次 月10 个 工作日之 内对该 类基金 份 额实施收 益分配 ，每次 分 配比例不 低于
该类基金 份额可 供分配 利 润的 50% 。本基 金本次 分 红符合基 金合同 相关规 定 。
2 与分红 相关的 其他信 息
权益登记 日 2014 年7 月 14 日
除息日 2014 年7 月 14 日
现金红利 发放日 2014 年7 月 16 日
分红对象 权益登记 日在注 册登记 机 构国投瑞
银基金管 理有限 公司登 记 在册的本
基金的全 体基金 份额持 有 人
红利再投 资相关 事项的 说 明
对于选择 红利再 投资方 式 的投资
者，将以2014 年 7 月 14 日的基金
份额净值 为计算 基准确 定 再投资份额，本基 金注册 登记机 构 将于 2014
年7 月 15 日对红 利再投 资的基金 份
额进行确 认。2014 年7 月16 日
起，投资 者可以 查询、 赎 回红利再
投资的份 额。
税收相关 事项的 说明 根据财政 部、国 家税务 总 局的财税
字〖2002 〗128 号《关 于 开放式证
券投资基 金有关 税收问 题 的通
知 》，投 资者(包 括个人 和机构投 资
者) 从基金 收益分 配中取 得的收入 ，
暂不征收 个人所 得税和 企 业所得
税。
费用相关 事项的 说明 本次分红 免收分 红手续 费 和红利再
投资费用 。选择 现金红 利 再投资方
式的投资 者其现 金红利 再 投资的基
金份额免 收申购 费用。
3 其他需 要提示 的事项 （1）权益 登记日 申请申 购的基金 份额不 享有本 次 分红权益 ，权益
登记日申 请赎回 的基金 份 额享有本 次分红 权益。
（2 ）本基 金默认 的分红 方式为现 金红利 方式。 本 次分红方 式将以 权益登 记 日注册登 记系
统记录的 分红方 式为准 。
（3 ）持有 人可登 录本公 司的网站 或拨打 本公司 客 服电话查 询注册 登记系 统 记录的分 红方
式。有意 愿变更 分红方 式 的持有人 请务必 在 2014 年7 月11 日前( 含当日) 到销售机 构网
点或通过 销售机 构提供 的 其他非现 场交易 方式修 改 分红方式 。
（4 ）咨询 办法：
①登陆本 公司网 站http ：//www.ubssdic.com
②拨打本 公司客 户服务 热 线：400-880-6868 。
③向本基 金的各 销售网 点 查询。
