信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
信 诚 理财 7 日盈 债 券型 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
（2014 年第2 次更新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国银 行股 份有限 公司
重 要提 示
本基金 于2012 年11 月 27 日基金 合同 正式 生效 。
投 资有 风险 ，投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要 根据 基金 合同 和基金 招募 说明 书编 写， 并经中 国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的当 事 人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并按
照《基 金法 》、 《运 作办 法》、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资人 欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2014 年 5 月 27 日， 有关 财 务数据 和净 值
表现截 止日 为 2014 年 3 月 31 日 （未 经审 计） 。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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一、 基 金管 理人
(一) 基金管 理人 概况
名称： 信诚 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大楼 9 层
法定代 表人 ： 张 翔燕
设立日 期 ：2005 年 9 月 30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2 亿元 人民 币
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 境外 证券投 资管 理和 中国 证监 会许可 的
其他业 务（ 涉及 行政 许可 的凭许 可证 经营 ）
电话： （021 ）68649788
联系人 ：林 军
股权结 构：
股 东 出资额
（万元 人民 币）
出资比 例
(%)
中信信 托有 限责 任公 司
9800 49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800 49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限
公司
400 2
合 计
20000 100
（二） 主要 人员 情况
1．基 金管 理人 董事 会成员
张翔燕 女士 ，董 事长 ，硕 士学位 。历 任中 信银 行总 行营业 部副 总经 理、 综合 计划部 总
经理， 中信 银行 北京 分行 副行长 、中 信银 行总 行营 业总部 副总 经理 ，中 信证 券股份 有限 公
司副总 经济 师， 中信 控股 有限责 任公 司风 险管 理部 总经理 。现 任中 信控 股有 限责任 公司 副
总裁、 兼任 中信 信诚 资产 管理有 限公 司（ 信诚 基金 管理有 限公 司之 子公 司） 监事。
陈一松 先生 ，董 事， 金融 学硕士 。历 任中 信实 业银 行资金 部科 长、 中 信 证券 股份有 限
公司总 裁办 主任 、长 城科 技股份 有限 公司 董事 会秘 书、中 国建 设银 行股 份有 限公司 行长 秘
书兼行 长办 公室 副主 任。 现任中 信信 托有 限责 任公 司总经 理。
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包学勤 先生 ，董 事， 研究 生。历 任招 商银 行证 券业 务部出 市代 表、 南方 证券 有限公 司
投资银 行部 总经 理助 理、 国信证 券有 限公 司投 资银 行二部 总经 理、 中信 证券 股份有 限公 司
深圳投 资银 行部 总经 理、 中信信 托有 限责 任公 司投 资银行 二部 总经 理。 现任 中信信 托有 限
责任公 司副 总经 理。
Graham David Mason 先 生 ，董事 ，南 非籍 ，保 险精 算专业 学士 。历 任南 非公 募基金 投
资分析 师、 南 非 Norwich 公司基 金经 理、 英国 保诚 集团（ 南非 ）执 行总 裁。 现任瀚 亚投 资
执行副 董事 长。
黄慧敏 女士 ，董 事， 新加 坡籍， 经济 学学 士。 历任 花旗银 行消 费金 融事 业部 业务副
理、新 加坡 大华 银行 业务 开发副 理、 大华 资产 管理 公司营 销企 划经 理、 瀚亚 投资（ 新加
坡）有 限公 司营 销部 主管 、瀚亚 投资 （台 湾） 有限 公司市 场总 监。 现任 瀚亚 投资（ 台湾 ）
有限公 司总 经理 。
魏秀彬 女士 ，董 事， 新加 坡籍， 工商 管理 硕士 。历 任施罗 德国 际商 业银 行东 南亚区 域
合规经 理、 施罗 德投 资管 理( 新加 坡) 有 限公 司亚 太地 区风险 及合 规总 监。 现任 瀚亚投 资首
席风险 官。
何德旭 先生 ，独 立董 事， 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸所 所长 、研 究员。 现
任中国 社会 科学 院数 量经 济与技 术经 济研 究所 副所 长、金 融研 究中 心副 主任 。
夏执东 先生 ，独 立董 事， 经济学 硕士 。历 任财 政部 财政科 学研 究所 副主 任、 中国建 设
银行总 行国 际部 副处 长、 安永华 明会 计师 事务 所副 总经理 、北 京天 华中 兴会 计师事 务所 首
席合伙 人。 现任 致同 会计 师事务 所管 委会 副主 席。
杨思群 先生 ，独 立董 事， 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸经 济研 究所 副研究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原 “英 国保 诚集 团亚 洲区总 部基 金管 理业 务” 自 2012 年 2 月 14 日 起正 式更名 为
瀚亚投 资， 其旗 下各 公司 名称自 该日 起进 行相 应变 更。瀚 亚投 资为 英国 保诚 集团成 员。
2．基 金管 理人 监事 会成员
李莹女 士， 监事 会主 席， 金融学 硕士 。历 任中 国建 设银行 沧浪 办事 处信 贷科 长、中 国
建设银 行苏 州分 行中 间业 务部总 经理 助理 、北 京证 券投行 华东 部一 级项 目经 理、中 新苏 州
工业园 区创 业投 资有 限公 司投资 银行 部总 经理 、苏 州工业 园区 银杏 投资 管理 有限公 司副 总
经理。 现任 苏州 元禾 控股 有限公 司财 务总 监。
於乐女 士， 监事 ，经 济学 硕士。 历任 日本 兴业 银行 上海分 行营 业管 理部 主管 、通用 电
气金融 财务 （中 国） 有限 公司人 力资 源经 理。 现任 信 诚基 金管 理有 限公 司首 席人力 资源
官。
解晓然 女士 ，监 事， 双学 位，历 任上 海市 共青 团闸 北区委 员会 宣传 部副 部长 、天治 基
金管理 有限 公司 监察 稽核 部总监 助理 。现 任信 诚基 金管理 有限 公司 监察 稽核 总监。
3．经 营管 理层 人员 情况
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王俊锋 先生 ，总 经理 ，工 商管理 硕士 。历 任国 泰基 金管理 有限 公司 市场 部副 总监、 华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 市场总 监、 瑞银 环球 资产 管理(香港) 有 限公 司北 京代 表处首 席代
表、瑞 银证 券有 限责 任公 司资产 管理 部总 监。 现任 信诚基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执
行官， 兼任 中信 信诚 资产 管理有 限公 司董 事。
桂思毅 先生 ，副 总经 理 ， 工商管 理硕 士。 历任 安达 信咨询 管理 有限 公司 高级 审计员 ，
中乔智 威汤 逊广 告有 限公 司财务 主管 ，德 国德 累斯 登银行 上海 分行 财务 经理 ，信诚 基金 管
理有限 公司 风险 控制 总监 、财务 总监 、首 席财 务官 、首席 运营 官。 现任 信诚 基金管 理有 限
公司副 总经 理、 首席 财务 官。
林军女 士， 副总 经理 ，经 济学硕 士。 历任 浙江 省证 券公司 投资 银行 部副 总经 理、市 场
总监， 西南 证券 有限 责任 公司国 际业 务部 总经 理， 招商基 金管 理有 限公 司总 经理助 理、 营
销总监 ，汇 添富 基金 管理 有限公 司市 场总 监、 副总 经理， 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 总
经理助 理、 市场 总监 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 副总经 理、 首席 市场 官。
隋晓炜 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 ，注 册会 计师 。历任 中信 证券 股份 有限 公司高 级
经理、 中信 控股 有限 责任 公司高 级经 理、 信诚 基金 管理有 限公 司市 场总 监、 首席市 场官 、
首席运 营官 。现 任信 诚基 金管理 公司 副总 经理 ，兼 任中信 信诚 资产 管理 有限 公司董 事、 总
经理。
4．督 察长
唐世春 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，历 任北 京天 平律 师事务 所律 师、 国泰 基金 管理有 限
公司监 察稽 核部 法务 主管 、友邦 华泰 基金 管理 有限 公司法 律监 察部 总监 、总 经理助 理兼 董
事会秘 书。 现任 信诚 基金 管理有 限公 司督 察长 ，兼 任中信 信诚 资产 管理 有限 公司董 事。
5．基 金经 理
王国强 先生 ，管 理学 硕士 。曾任 职于 浙江 国际 信托 投资公 司投 行业 务部 、健 桥证券 股
份有限 公司 债券 业务 部、 银河基 金管 理有 限公 司机 构理财 部， 长期 从事 固定 收益证 券分 析
和研究 ，精 于固 定收 益证 券及其 衍生 品定 价、 信用 产品的 风险 分析 等。2006 年 8 月加 盟信
诚基金 管理 有限 公司 ，担 任固定 收益 分析 师， 现任 信诚年 年有 余定 期开 放债 券型证 券投 资
基金、 信诚 添金 分级 债券 型证券 投资 基金 、信 诚优 质纯债 债券 型证 券投 资基 金及信 诚理 财
7 日 盈债 券型 证券 投资 基 金的基 金经 理。
张倩女士 ，工商 管理学 硕士 。2003 年 7 月至 2007 年4 月曾任职 于申银 万国 证 券股 份有限
公司，担 任固定 收益部 交易 员；2008 年 11 月至 2013 年 4 月于信诚基 金管理 有限 公司担任 交易
员。现任 信诚货 币市场 证券 投资基金 、信诚 理财 7 日盈 债券型证 券投资 基金及 信诚 薪金宝货 币
市场基金 的基金 经理。
6．投 资决 策委 员会 成员
胡喆女 士， 副首 席投 资官 、研究 总监 、特 定资 产投 资管理 总监 ；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官； 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资副 总监；
王睿先 生， 研究 副总 监、 投资经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
1、基 金托 管人 概况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 伍拾 伍万贰 仟肆 佰叁 拾柒 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 成立 于 1998 年， 现有 员工 120 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银
行、证 券、 基金 、信 托从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、学习 或培 训经 历，60％ 以上的 员工 具
有硕士 以上 学位 或高 级职 称。为 给客 户提 供专 业化 的托管 服务 ，中 国银 行已 在境内 、外 分
行开展 托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、
基金（ 一对 多、 一对 一） 、社保 基金 、保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机 构银
行间债 券、 券商 资产 管理 计划、 信托 计划 、企 业年 金、银 行理 财产 品、 股权 基金、 私募 基
金、资 金托 管等 门类 齐全 、产品 丰富 的托 管产 品体 系 。在 国 内 ，中 国银 行是 首家 开 展绩 效
评估、 风险 管理 等增 值服 务，为 各类 客户 提供 个性 化 的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型
中资托 管银 行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2014 年 3 月 31 日， 中国银 行已 托 管 259 只 证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 234
只，QDII 基金 25 只 ，覆 盖了股 票型 、债 券型 、混 合型、 货币 型、 指数 型等 多种类 型的 基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
三、 相关服务机构
（ 一） 基金 份额 发售 机构 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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1、直 销机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层
法定代 表人 ： 张 翔燕
客服电 话：400-6660066 ，021- 51085168
联系人 ：杨 雁
电话：021- 68649788
网址：www.citicprufunds.com.cn/ 或 www.xcfunds.com
2、代 销机 构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：傅 育宁
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇、 宋明
联系电 话： （010 ）66568450
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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（4） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
客户服 务热 线：4008888666
（5） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
（6） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
传真：021 －23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
（7） 中国 中投 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中 心 A 栋第 4 层、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
统一客 户服 务电 话：400-600-8008、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
（8） 西藏 同信 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 拉 萨市 北京 中 路 101 号
办公地 址： 上海 市闸 北区 永和 路 118 弄 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021-36537114 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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传真：021-36538467
联系人 ：汪 尚斌
客服电 话：400-88111-77
（9） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（10） 信达 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：鹿 馨方
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（11 ）华 泰证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：95597
（12） 天相 投资 顾问 有限 公司（ 简称 “天 相投 顾” ）
注册地 址：
北 京市 西城 区 金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701
邮 编：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区 金融 街 5 号新 盛大 厦 B 座 4 层
邮 编：100033
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
联系电 话：010-66045608
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045521
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（13） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
全国免 费业 务咨 询电 话：95511-8
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
全国统 一总 机：95511-8
联系人 ：郑 舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址： www.pingan.com
（14） 世纪 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（15） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 10 楼
法定代 表人 ：其 实
电
话：021-54509998
传
真：021-64385308
（16） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
电
话：021-58870011
传
真：021-68596916
（17） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号 裕景 国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：单 丙烨
电
话：021-20691835 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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传
真：021-20691861
（18） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
电
话：0755-33227950
传
真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（19） 交通 银行 股份 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区 银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
（20） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号时 代金融 中 心 8 楼 801
法定代 表人 ：汪 静波
电
话：021-38602377
传
真：021-38509777
（21） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客服电 话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公
告。
（二） 基金 注册 登记 机构
信诚基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层
法定代 表人 ： 张 翔燕
客服电 话：400-6660066 ，021- 51085168
联系人 ：金 芬泉
电话：021- 68649788
网址：http://www.citicprufunds.com.cn/
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号 时代 金融 中心 19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号 时代 金融 中心 19 楼
负责人 ：韩 炯
经办律 师： 吕红 、安 冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 北京 市东 长安 街 1 号东 方广 场东 二办 公 楼八层
办公地 址： 北京 市东 长安 街 1 号东 方广 场东 二办 公 楼八层
法人代 表： 姚建 华
经办注 册会 计师 ： 王 国蓓 、黄小 熠
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王 国蓓
四、基金的名称
信诚理 财7 日盈 债券 型证 券 投资基 金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ，追求 基金 资产 稳定 增值 ，力争 成
为投资 者短 期理 财的 理想 工具。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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七、基金的 投资范围
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 ，通知 存款 ，一 年以 内（ 含一年 ）
的银行 定期 存款 和大 额存 单，剩 余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天 以内 （含397 天） 的债
券、资 产支 持证 券、 中期 票据， 期限 在一 年以 内（ 含一年 ）的 债券 回购 ，期 限在一 年以 内
（含一 年） 的中 央银 行票 据，短 期融 资券 ，及 法律 法规或 中国 证监 会允 许本 基金投 资的 其
他固定 收益 类金 融工 具。
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 127 天。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
八、基金的 投资策略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征 ，在 保证 基金 资产的 安
全性和 流动 性的 基础 上力 争为投 资人 创造 稳定 的收 益。同 时， 通过 对 国 内外 宏观经 济走
势、货 币政 策和 财政 政策 的研究 ，结 合对 市场 利率 变动的 预期 ，进 行积 极的 投资组 合管
理。
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要体 现在：1） 根据 宏观 经济 形 势、央 行货 币政 策、 短期 资金市 场
状况等 因素 对短 期利 率走 势进行 综合 判断 ；2 ）根 据 前述判 断形 成的 利率 预期 动态调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 预期 分析
通过对 通货 膨胀 率、GDP 增长率 、货 币供 应量 、国 际利率 水平 、汇 率、 政策 取向等 跟
踪分析 ，形 成对 基本 面的 宏观研 判。 同时 ，结 合微 观层面 研究 ，主 要考 察指 标包括 ：央 行
公开市 场操 作、 主流 机构 投资者 的短 期投 资倾 向、 债券供 给、 债券 市场 与资 本市场 资金 互
动等， 合理 预期 市场 利率 曲线动 态变 化， 据此 决定 整体资 产配 置策 略。
（2） 动态 调整 投资 组合 平 均剩余 期限
结合利 率预 期分 析， 合理 运用量 化模 型， 动态 确定 并控制 投资 组合 平均 剩余 期限在
127 天 以内 ，以 规避 较长 期限债 券的 利率 风险 。当 市场利 率看 涨时 ，适 度缩 短投资 组合 平
均剩余 期限 ，即 减持 剩余 期限较 长投 资品 种增 持剩 余期限 较短 品种 ，降 低组 合整体 净值 损
失风险 ；当 市场 看跌 时， 则相对 延长 投资 组合 平均 剩余期 限， 增持 较长 剩余 期限的 投资 品
种，获 取超 额收 益。
2、类 属配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期 金融 工具 如央 行票 据、 国债、 金融 债、 企业 短期 融资券 以
及现金 等投 资品 种之 间的 配置比 例。 作为 现金 管理 工具， 货币 市场 基金 类属 配置策 略主 要信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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实现两 个目 标： 一是 通过 类属配 置满 足基 金流 动性 需求， 二是 通过 类属 配置 获得投 资收
益。从 流动 性的 角度 来说 ，基金 管理 人需 对市 场资 金面、 基金 申购 赎回 金额 的变化 进行 动
态分析 ，以 确定 本基 金的 流动性 目标 。在 此基 础上 ，基金 管理 人在 高流 动性 资产和 相对 流
动性较 低资 产之 间寻 找平 衡，以 满足 组合 的日 常流 动性需 求； 从收 益性 角度 来说， 基金 管
理人将 通过 分析 各类 属的 相对收 益、 利差 变化 、流 动性风 险、 信用 风险 等因 素来确 定类属
配置比 例， 寻找 具有 投资 价值的 投资 品种 ，增 持相 对低估 、价 格将 上升 的， 能给组 合带 来
相对较 高回 报的 类属 ；减 持相对 高估 、价 格将 下降 的，给 组合 带来 相对 较低 回报的 类属 ，
借以取 得较 高的 总回 报。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，本 基金 将首先 从安 全性 角度 出发 ，优先 选择 央票 、短 期国 债等高 信
用等级 的债 券品 种以 回避 信用违 约风 险。 对于 外部 信用评 级等 级较 高（ 符合 法规规 定的 级
别）的 企业 债、 短期 融资 券等信 用类 债券 ，本 基金 也可以 进行 配置 。除 考虑 安全性 因素
外，在 具体 的券 种选 择上 ，基金 管理 人将 在正 确拟 合收益 率曲 线的 基础 上， 找出收 益率 出
现明 显 偏高 的券 种， 并客 观分析 收益 率出 现偏 离的 原因。 若出 现因 市场 原因 所导致 的收 益
率高于 公允 水平 ，则 该券 种价格 出现 低估 ，本 基金 将对此 类低 估品 种进 行重 点关注 。此
外，鉴 于收 益率 曲线 可以 判断出 定价 偏高 或偏 低的 期限段 ，从 而指 导相 对价 值投资 ，这 也
可以帮 助基 金管 理人 选择 投资于 定价 低估 的短 期债 券品种 。
4、现 金流 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动性 。基金 管理 人将 密切 关注 基金的 申
购赎回 情况 、季 节性 资金 流动情 况和 日历 效应 等因 素，对 投资 组合 的现 金比 例进行 结构 化
管理。 基金 管理 人将 在遵 循流动 性优 先的 原则 下， 综合平 衡基 金资 产在 流动 性资产 和收 益
性资产 之间 的配 置比 例， 通过现 金留 存、 持有 高流 动性券 种、 正向 回购 、降 低组合 久期 等
方式提 高基 金资 产整 体的 流动性 ，也 可采 用持 续滚 动投资 方法 ，将 回购 或债 券的到 期日 进
行均衡 等量 配置 ，以 满足 日常的 基金 资产 变现 需求 。
5、套 利策 略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异，以 及资 金供 求失 衡导 致的中 短
期利率 异常 差异 ，使 得债 券现券 市场 上存 在着 套利 机会。 本基 金通 过分 析货 币市场 变动 趋
势、各 市场 和品 种之 间的 风险收 益差 异， 把握 无风 险套利 机会 ，包 括银 行间 和交易 所市 场
出现的 跨市 场套 利机 会、 在充分 论证 套利 可行 性的 基础上 的跨 期限 套利 等。 无风险 套利 主
要包括 银行 间市 场、 交易 所市场 的跨 市场 套利 和同 一交易 市场 中不 同品 种的 跨品种 套利 。
基金管 理人 将在 保证 基金 的安全 性和 流动 性的 前提 下，适 当参 与市 场的 套利 ，捕捉 和把 握
无风险 套利 机会 ，进 行跨 市场、 跨品 种操 作， 以期 获得安 全的 超额 收益 。
九、基金的业绩比较 基准 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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本基金 的 业 绩比 较基 准 ： 活期存 款利 率（ 税后 ）
十、基金的风险收益 特征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ，其 预期 风险 与预期 收益 高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同的 约定， 于 2014 年4 月16 日复核 了
本招募 说明 书中 的投 资组 合报告 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗
漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至 2014 年 3 月 31 日。
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 固定收 益投 资 190,201,956.05 34.52
其中： 债券 190,201,956.05 34.52
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 126,900,430.35 23.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 230,190,055.13 41.77
4 其他资 产 3,731,131.34 0.68
5 合计 551,023,572.87 100.00
2．报 告期 债券 回购 融资 情 况
序
号
项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.63
其中： 买断 式回 购融 资 -
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例
(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 14,999,872.50 2.80
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
3．基 金投 资组 合平 均剩 余 期限
（1） 投资 组合 平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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报告 期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
注：本 基金 合同 约定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 127 天
以内, 以规 避较 长期 限债 券 的利率 风险 。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过127 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 127 天的 情况 。
(2) 报 告期 末投 资组 合平 均剩余 期限 分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金
资产净 值的 比例
(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 23.73 2.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 3.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 46.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —180 天 9.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 18.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 102.21 2.80
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 190,201,956.05 35.52
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 190,201,956.05 35.52
9
剩余存 续期 超 过397 天的
浮动利 率债 券
- -
5. 报告期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 071404004 14 广发 CP004 500,000 50,011,949.34 9.34
2 041453011 14 太 西煤 CP001 200,000 20,088,715.75 3.75
3 041459001 14 南 高轮 CP001 200,000 20,047,089.24 3.74
4 041358070 13 珠 海联 邦 CP001 200,000 20,000,084.45 3.74
5 041352036 13 恒 力集 CP002 200,000 19,990,749.16 3.73
6 041364022 13 曙 光汽 车 CP001 100,000 10,061,179.21 1.88
7 041466001 14 铁 汉生 态 CP001 100,000 10,006,369.44 1.87
8 041453009 14 太龙 CP001 100,000 10,001,317.97 1.87
9 041360032 13 昆 明制 药 CP001 100,000 10,000,141.91 1.87
10 041461002 14 中 南建 筑 CP001 100,000 10,000,136.48 1.87 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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6. “影子定价”与“摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1311%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0163%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0580%
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资组合报告附注
(1)基 金计 价方 法说明
本 基金 估值 采用 “摊 余成本 法”,即 估值 对象 以 买入成 本列 示, 按照 票面 利 率或协 议利
率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价,在 剩余 存续 期内 平 均摊销,每 日计 提损 益。
(2)本 报告 期内,本 基金 不 存在持 有的 剩余 期限 小 于397 天 但剩 余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债 券的 摊余 成本 超过当 日基 金资 产净 值 20% 的情 况。
(3)本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查, 或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
(4)其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,409,629.34
4 应收申 购款 321,502.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,731,131.34
十二、基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产, 但 不保 证 基金一 定
盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险, 投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2014 年 3 月 31 日。
（一） 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表
信诚理 财7 日盈 债 券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2012 年11 月27
日至2012 年 12
月31 日
0.2753% 0.0014% 0.0336% 0.0000% 0.2417% 0.0014%
2013 年1 月 1 日
至2013 年12 月
31 日
4.2843% 0.0061% 0.3506% 0.0000% 3.9337% 0.0061%
2014 年1 月 1 日
至2014 年3 月
31 日
1.4045% 0.0047% 0.0863% 0.0000% 1.3182% 0.0047% 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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2012 年11 月27
日至2014 年 3 月
31 日
6.0400% 0.0060% 0.4710% 0.0000% 5.5690% 0.0060%
信诚理 财7 日盈 债 券 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2012 年11 月
27 日至 2012 年
12 月 31 日
0.2988% 0.0014% 0.0336% 0.0000% 0.2652% 0.0014%
2013 年1 月 1
日至2013 年 12
月31 日
4.5358% 0.0061% 0.3506% 0.0000% 4.1852% 0.0061%
2014 年1 月 1
日至2014 年 3
月31 日
1.4640% 0.0047% 0.0863% 0.0000% 1.3777% 0.0047%
2012 年11 月
27 日至 2014 年
3 月 31 日
6.3832% 0.0060% 0.4710% 0.0000% 5.9122% 0.0060%
（二） 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
信诚理 财7 日盈 债 券 A
信诚理 财7 日盈 债券 Ｂ 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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注: 本 基金 建仓 日 自 2012 年 11 月 27 日至 2013 年5 月27 日,建 仓日 结束 时资 产配置
比例符 合本 基金 基金 合同 规定。
十三、费用概览
( 一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的销 售服 务费 ；
（4） 因基 金的 证券 交易 或 结算而 产生 的费 用；
（5） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费；
（8） 基金 资产 的资 金汇 划 费用；
（9） 账户 开户 费和 账户 维 护费；
（10） 按照 国家 有关 法律 法规规 定可 以列 入的 其他 费用。
2．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.27% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下：
H ＝E × 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托
管人于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给基金 管 理人 。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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2）基 金托 管人 的基 金托 管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.08% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下：
H ＝E × 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托
管人于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给 基 金托 管人 。
3） 基 金销 售服 务费
本基金 Ａ类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.25% ，对于 由Ｂ 类降 级 为 A 类 的基金 份
额持有 人， 基金 年销 售服 务费率 应自 其达 到Ａ 类条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 适用 Ａ
类基金 份额 持有 人的 费率 。
本基金 Ｂ类 基金 份额 的销 售服务 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级为 B 类 的基 金份额 持
有人， 基金 年销 售服 务费 率自其 达 到 B 类 条件 的开 放日的 下一 个工 作日 起适用 B 类 基金 份
额持有 人的 费率 。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算方 法如 下：
H ＝E × 各类 基金 销售 服务 费年费 率÷ 当年 天数
H 为 各类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 各类 份额 前一 日资 产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托
管人于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给注 册登 记机 构， 由注册 登记 机
构代付 给销 售机 构。
4）本 条第 （一 ）款 第 4 至第 10 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相
应协议 的规 定， 列入 当期 基金费 用。
3．不 列入 基金 费用 的项 目
本条第 （一 ）款 约定 以外 的其他 费用 ，以 及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完
全履行 义务 导致 的费 用支 出或基 金财 产的 损失 等不 列入基 金费 用。
4． 基 金管 理人 和基 金托 管 人可协 商酌 情调 低基 金管 理费、 基金 托管 费和 销售 服务费 ，
无须召 开基 金份 额持 有人 大会。
( 二) 与基金 销售 有关 的费 用
1、 申购费 与赎 回费
本基金 不收 取申 购费 用与 赎回费 用。
。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
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十四、 对招募说明书 更新 部分的说明
本基 金管理人 依据《中华人民 共和国证 券投资基金法》 、《证券 投资基金运作管 理办
法》、《证券投资基 金销 售管理办法》、《证 券投 资基金信息披露管理 办法 》及其它有关
法律法规 的要 求， 结合本 基金管理 人对本基 金实施 的投资管 理活动， 对原 《 信诚理财7 日盈
债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》进 行了 更新 ，主 要更新 的内 容如 下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 董 事 会 成 员 、 监
事 会 、 经 营 管 理 层 人 员 、 督 察 长 、 基 金 经 理 以 及 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况 的 相 关 内
容。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信 息。
4 、 在“ 第 五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 代 销 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了
更新。
5 、 在 “ 第 九 部 份 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 ” 部 分 ， 删 除 了 申 购 赎 回 时 间 安 排 及 公 告 披
露 等内 容， 新增“ 本基 金于2012 年11 月30日 开放 申购 ”， “本 基金于2012 年12 月4日开
放赎回 。”
6 、 在 “ 第 十 一 部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 本 基 金 投 资
组合报 告的 财务 数据 截止 至2014 年3 月31 日。
7 、 在“第 十二 部分 基 金的 业 绩”部 分， 数据 截止 至2014年3月31日。
8 、 在 “ 第 二 十 二 部 分 基金托 管 协 议 摘 要 ”部分， 根 据 实 际 情 况 更 新 了 托 管 人有关 信
息。
9 、 在 “ 第 二 十 三 部份 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 在 线 服 务 的
相关信 息进 行了 更新 。
10 、 在 “ 第 二十四 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分 ， 披露了自2013 年11 月28 日 以 来 涉 及 本
基金的 相关 公告 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年7 月10 日
