长城增益：2014年第一次收益分配公告查看PDF公告
长城增强 收益定 期开放债 券型证 券投资基 金 2014 年第 1 次收 益分配公 告 1 公 告基 本信 息 基金名 称 长城增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 长城定 期开 放债 券 基金主 代 码 000254 基金合 同生 效 日 2013 年 9 月 6 日 基金管 理人 名 称 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名 称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 证券投 资基 金信息 披露管 理办法 》 、 《长 城 增 强收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合 同》 、 《 长城增 强收益 定期 开放债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 等 收益分 配基 准 日 2014 年 6 月 30 日 有关年 度分 红次 数的 说 明 本次分 红 为 2014 年度 的 第 1 次分 红 下属分 级基 金的 基金 简 称 长城定 期开 放债 券 A 长城定期开放债券 C 下属分 级基 金的 交易 代 码 000254 000255 截止收 益分 配基 准日下 属分 级基 金的相 关指 标 基准日下属分级基金份额 净值（ 单位 ：人 民币 元 ） 1.056 1.053 基准日下属分级基金可供 11,675,771.01 6,580,518.99 分配利润（单位：人民币 元） 本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份 基金份 额 ） 0.12 0.12
注 ： 本 基金 基金 合同 约 定， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 12 次， 每份基 金份额 每次 收益 分 配比例 不低 于收 益分 配基 准日每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 50% 。若 截至 每 季度末 ，某 类基 金 份额的 可供 分配 利润 大于 0.02 元/ 份， 且没 有进 行过 当季度 的收 益分 配， 则应 于该季 度结 束 后 15 个工 作日 内就 该类 基金 份额的 可供 分配 利润 实施 收益分 配 。 2 与 分红 相关的 其他 信 息 权益登 记 日 2014 年 7 月 14 日 除息 日 2014 年 7 月 15 日 现金红 利发 放 日 2014 年 7 月 16 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金份额 持有 人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 收益 分配 仅采 用现 金分红 方式 ，不 设红 利再 投资方 式 。 税收相 关事 项的 说 明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局相关 规定 ， 基 金向 投资 者分配 的基 金收 益，暂 免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说 明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 3 其 他需 要提示 的事 项 （1 ）本 次收 益分 配公 告已 经本基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司复 核 。 （2 ）本 基金 收益 分配 仅采 用现金 分红 方式 ，不 设红 利再投 资方 式 。 （3 ） 本基 金的 分红 将导 致 基金净 值产 生变 化， 但不 会改变 本基 金的 风险 收益 特征， 也不 会降 低 基金投 资风 险或 提高 基金 投资收 益 。 （4 ） 投 资者 可登 录本 公司 网站 （www.ccfund.com.cn ） 或 拨打 客户 服务 热线 （400-8868-666）咨 询相关 情况 。
特 此公 告
长城基 金管 理有 限公 司 2014 年 7 月 9 日
