鹏华策略：集中申购结果暨原普丰证券投资基金基金份额折算结果的公告查看PDF公告
鹏华 策 略优选 灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金集中 申购 结果暨 原 普 丰证券 投 资 基金 基金份 额折 算结果 的公 告 鹏华 策略优选灵活配置 混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 是经原 普丰 证券投资基金 （以下简称 “基金普丰”） 基金份额持有人大会审议 同意并经 中国证监会 《关于普丰 证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （ 证 券基金机构监管部函【2014】373 号） 备案， 由原基金普丰转型而成的开放式 证 券投资 基金。 本基金自 2014 年6 月16 日至 2014 年6 月30 日开放集中申购， 集 中申购工作已顺利结束。 一、 本基金集中申购结果 经普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 本基金最终确认的有效净 申购金额 为 1,662,152.66 元人民币，有效申购申请确认金额产生的银行利息 共 计 549.51 元 人民币。本次集中申购有效净申购资金及其产生的银行利息已于 2014 年 7 月 4 日全额 划入 本基金在基金托管人 中国工商银行股份有限公司开立 的基金托管专户。 本次集中申购有效申购户数 为 127 户，按照每 份基金份额发售面值 1.00 元 人民币计算， 本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额 共计 1,662,702.17 份， 已 分别计 入各基 金份 额持 有人的 基金账 户， 归各 基金份 额持 有人所有。其中， 本基金管理人集中申购持有的基金份额 为 0 份(含 利息结转的 份额),占 集中申 购总份 额的比例 为 0%。 本基 金管理人 基金从 业人员 集中申购持 有的基金份额 为0 份(含利息结转的份额),占集中申购总份额的比例 为0%。 二、原基金 普丰 基金份额折算结果 根据 《鹏华 策略优选 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 、 《 关于鹏 华 策略优 选 灵活 配置混 合型证券 投资基 金基金 份额折算 日的公 告》 等 相关规定， 鹏华基金 管理有限公司以 2014 年 7 月 3 日作 为本基金基金份额折算日， 对基金 份额持有人持有的原基金普 丰基金份额进行折算， 折算后原基金普 丰 基金份额变 更登记为本基金基金份额。 经本基金管理人计算并经基金托管人 中国工商 银行股 份有限公司 复核， 基金份额折算日 折算前基金份额净值 为0.812 元， 精确到小数 点后第9 位为0.812411542 元 （第10 位舍去） ， 本基金管理人按照1:0.812411542 的折算比例对原基金普丰进行了基金份额折算，折算后当日的 基 金 份 额 净 值 为 1.000 元， 折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例， 基金份额的份 额数计算结果保留到整数位， 余额的处理方法按照基金注册登记机构的相关规则 及有关规定执行。 折算前原 基金普丰基金份额总额为 30 亿份，折算 后基金份额 总额 为 2,437,234,626.00 份。原基金普丰基金份额折算后，基金份额总额与基 金份额持有人持有的基金份额数额发生调整， 基金份额折算对基金份额持有人的 权益无实质性影响。 本基金管理人已根据上述折算比例， 对原 基金普丰各基金份额持有人的基金 份额进行了计算， 并由注册登记机构 （中国证券登记结算有限责任公司） 进行持 有人相应基金份额的登记确认。 中国证券登记结算有限责任公司已于 2014 年 7 月4 日进行了变更登记， 折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。 特此公告 。 鹏华基金管理有限公司 二〇一四年 七月七日
