博 时安 丰 18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 （LOF ）
基 金分 红公 告
公告送出日期：2014 年 7 月 9 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时安 丰 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金简 称 博时安 丰 18 个 月定 开债 （LOF ）
场内简 称 安丰 18
基金主 代码 160515
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 22 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《博 时安 丰 18
个月定期开放债 券型证券 投资基金（LOF ）基金合 同》 、 《 博时安丰
18 个 月定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说明书 》等
收益分 配基 准日 2014 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日 基金 份额 净值 （单 位：人
民币元 ）
1.047
基准日 基金 可供 分配 利润 （ 单位：
人民币 元）
6,678,173.51
截止基 准日 按照 基金 合同 约定的
分红比 例计 算的 应分 配金 额（单
位：人 民币 元）
6,010,356.16
本次分红方案（单位： 人 民 币
元/10 份 基金 份额 ）
0.25
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年度 的 第 2 次分 红
注：本 基金 每 10 份 基金 份 额发放 红 利 0.25 元人 民币
2. 与分红相关的其他信 息
权益登 记日
2014 年 7 月 14 日
除息日
2014 年 7 月 15 日 （场 内 ） 2014 年 7 月 14 日 （场 外 ）
现金红 利发 放日
2014 年 7 月 17 日 （场 内 ） 2014 年 7 月 16 日 （场 外 ）
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 转换 的基 金份 额将 以 2014 年 7 月
14 日的 基金 份额 净值 为计 算基准 确定 再投 资份 额， 红利再 投资 所转
换的基 金份 额 于 2014 年 7 月 15 日 直接 划入 其基 金 账户。 2014 年 7
月 16 日起 投资 者可 以查 询 本次收 益分 配情 况。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知 》 及 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 ， 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润， 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ； 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
3 、其他需要提示 的事项
（1 ） 权益登 记日 当天 买入 的基金 份额 享有本 次分 红 权益， 权益 登记日 当天 卖 出的基 金
份额不 享有 本次 分红 权益 。
（2 ） 托管于 证券 登记 结算 系统的 基金 份额的 分红 方 式只能 是现 金分红 。托 管 于注册 登
记系统 的基 金份 额分 红方 式可为 现金 分红 方式 或红利 再投 资方 式， 本基 金默 认 的收益 分配 方
式是 现 金分 红； 红利 再投 资部分 以除 息日 的基 金份 额净值 为计 算基 准确 定再 投资份 额。
（3 ） 投资者 可以 在交 易所 的交易 时间 内到销 售网 点 修改分 红 方 式，本 次分 红 确认的 方
式将按 照投 资者 在权 益登 记日之 前（ 不 含 2014 年 7 月 14 日 ）最 后一 次选 择 的分红 方式 为
准。 请 投资 者到 销售 网点 或 通过博 时基 金管 理有 限公 司客户 服务 中心 确认 分红 方式是 否正 确 ，
如不正 确或 希望 修改 分红 方式的 ，请 务必 在规 定时 间前到 销售 网点 办理 变更 手续。
（4 ） 权益 分派 期间 （2014 年 7 月 10 日至 7 月 14 日）暂 停跨 系统 转登 记业 务。
（5 ） 本基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金其 他有 关 信息的 投资 者，可 以登 录 本基金 管
理人网 站 （http://www.bosera.com ） 或拨 打博 时一 线 通 95105568 （免 长途 费） 咨询相 关事
宜。
风险提 示 ： 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利 ， 也 不 保证最 低收 益 。 因 基金 分 红导致 基金 份额 净值 变化 ， 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 ， 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 未来
表现， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
博时基 金管 理有 限公 司
2014 年 7 月 9 日
