诺德基金:关于旗下基金所持10郴州债(证券代码:122921)估值方法变更的公告查看PDF公告
诺 德基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 所持 10 郴 州债 (证券 代码 :122921) 估值 方法变 更的公告 诺德基金管理有限公司(以下简称 “本公司”) 旗下部分基金所持有的10郴州 债(证券代码:122921 )2014年7月7日在交易所尾盘交易异常、价格严重偏离。 为使持有该债券的基金估值更加公平、 合理, 根据中国证监会 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号文) 以及本公司的估值政策和 程序, 经和托管人协商, 本公司决定2014年7 月7日当日采用剔除异常交易价格 对 旗下所有基金所持有的10郴州债 (证券代码 :122921) 进行估值。 本公司将综合 参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后, 自上述证券当日收盘价已能反映 其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值, 届时不再另行公告。 敬请 投资者予以关注。 投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com )或拨打我公司客户服务电 话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。 风险提示: 本基金管理 人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人 管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。
诺德基金管理有限公司 2014 年7 月8 日