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大成招财宝货币市场基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
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大 成 招 财 宝货 币 市 场 基金 开 放 日 常申 购 、
赎 回 、 转 换及 定 投 业 务公 告
公告送 出日期：2014 年 7 月7 日
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1 公告 基本信 息
基金名 称 大成招 财宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成招 财宝 货币
基金主 代码 000626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月18 日
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《大成 招财 宝货 币市 场基 金 基金 合同》 及 《 大 成招 财宝
货币市 场基 金 招 募说 明书 》等有 关规 定
申购起 始日 2014 年7 月9 日
赎回起 始日 2014 年7 月9 日
转换转 入起 始日 2014 年7 月9 日
转换转 出起 始日 2014 年7 月9 日
定期定 额投 资起 始日 2014 年7 月9 日
下属分 级基 金的 基金 简称 大成招 财宝 货 币 A 大成 招 财宝 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000626 000627
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
注：投 资者 范围 ：中 国境 内的个 人投 资者 和机 构投 资者、 合格 境外 机构 投资 者及 法 律法 规或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者。
2 日常 申购 、赎回 （转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间
本基金的开放 日是指为 投 资人或基金份 额持有人 办 理基金申购、 赎回等业 务 的上海证券交 易
所、深 圳证 券交 易所 的交 易日( 基金 管理 人根 据相 关 法律法 规及 本基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、
赎回时 除外)。 各销 售机 构 的具体 业务 办理 时间 参见 基金销 售机 构的 相关 公告 。
若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券交 易所 交易 时间 变更 或其他 特殊 情况,基 金管 理 人将视 情况 对
前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整, 但应 在实 施 日前依 照 《 信息 披露 办法 》 的有关 规 定 在指 定
媒体上 公告 。
基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回、定期定 额
投资或者转换 业务。投 资 人在基金合同 约定之外 的 日期和时间提 出申购、 赎 回、定期定 额投资或
转换申 请并 被受 理的, 其 基 金份额 申购 、赎 回价 格为 下一开 放日 基金 份额 申购 、赎回 的价 格。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制 大成招财宝货币市场基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
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1 、 投资 者首 次申购 A 级 基金份 额的 单笔 最低 金额 为人民币 0.01 元 ，追 加申 购的单 笔最 低金
额为人 民 币 0.01 元。 本公 司直销 网点 （不 含网 上交 易） 的 A 级基金 份额 的首 次单笔 最低 申购 金 额
为人民 币 0.01 元， 追 加申 购 的单 笔最 低金 额为 人民 币 0.01 元； 投资 者首 次申 购 B 级基 金份 额的 单
笔最低 金额 为人 民 币 500 万元， 追加 申购 的单 笔最 低金额 为人 民 币 0.01 元。 投资者 累计 持有 本基
金基金 份 额 500 万 份 （含 ） 以上， 追加 申购 A 级 基 金份额 后自 动升 级 为 B 级 基金份 额的 ， 追 加申
购的单 笔最 低金 额不 受 B 级基金 份额 追加 申购 单笔 最低金 额限 制。 各销 售机 构对最 低申 购限 额 及
交易级 差有 其他 规定 的， 以各销 售机 构的 业务 规定 为准。
2 、 基金 份额 持有 人在 每个 销售机 构保 留的 单只 基金 的份额 余额 和单 次赎 回的 份额不 做最 低 要
求。
3 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述 规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人
必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。
3.2 申购费 率
本基 金不 收取 申购 费
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
采用“金额申 购”方式 ， 申购的有效份 额为按实 际 确认的申购金 额，以申 购 当日基金份额 净
值为基 准计 算。 申购 份额 的计算 公式 ：
申购份 额= 申 购金 额/T 日 基金份 额净 值
例一 ： 假 定 T 日 申购 金额 为 10,000 元 ， 假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.000 元， 则投 资者 可
获得的 基金 份额 计算 如下 ：
申购份 额=10,000/1.000= 10,000 份
申购涉及金额 、份额的 计 算结果保留到 小数点后 两 位，小数点后 两位以后 的 部分四舍五入 ，
由此产 生的 误差 计入 基金 财产。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
投资者 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回。 本基 金 不 对投资 者每 个交 易账 户的 最低基 金份 额余
额以及 每次 赎回 的最 低份 额做 限 制。
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4.2 赎回 费率
本基 金不 收取 赎回 费。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
本基金 赎回 采用 “ 份 额赎 回 ”方 式 。 赎回 金额 的计 算 公式 为：
赎回金 额＝ 赎回 份额 ×1.00
赎回金额按照 四舍五入 方 法，保留到小 数点后两 位 ，由此误差产 生的损失 由 基金财产承担 ，
产生的 收益 归基 金财 产所 有。
例二： 假定 某投 资者 在 T 日赎 回 10,000.00 份基 金份 额，则 赎回 金额 的计 算如 下：
赎回金 额=10,000.00 ×1.00=10,000.00 元
5 日常 转换 业务
5.1 转换 费
本公司 旗下 基金 间的 转换 费用由 赎回 费和 申购 补差 费组成 ，转 出时 收取 赎回 费，转 入时 收取
申购补 差费 。
每笔基 金转 换视 为转 出基 金的一 笔基 金赎 回和 转入 基金的 一笔 基金 申购 。基 金转换 费用 由转
出基金 的赎 回费 用及 转入 基金的 申购 补差 费用 构成 。
转入基 金时 ，从 申购 费用 低的基 金向 申购 费用 高的 基金转 换时 ，每 次收 取转 入基金 申购 补差
费用； 从申 购费 用高 的基 金向申 购费 用低 的基 金转 换时， 不收 取申 购补 差费 用。
转出基 金时 ，如 涉及 的转 出基金 有赎 回费 用， 收取 该基金 的赎 回费 用。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
本基金 转换 业务 适用 于本 基金和 本基 金管 理人 管理 的其他 已开 放转 换业 务的 开放式 基金 之间
的转换 。
本基金 转换 业务 适用 于所 有持有 本基 金管 理人 管理 的且开 放基 金转 换业 务的 开放式 基金 的基
金份额 持有 人， 包括 个人 投资者 、机 构投 资者 、合 格境外 机构 投资 者等 。
本基金 转换 业务 限于 本公 司直销 网点 （含 大成 基金 网上交 易） ， 以 及已 开放 基 金转换 业务 的相
关代销 机构 之营 业网 点。 各代销 机构 受理 本公 司基 金转换 业务 的具 体事 宜见 各代销 机构 营业 网点
的说明 。
基金转 换的 原则 ：
（1） “份 额申 请 ” 原则 ， 即基金 份额 持有 人的 基金 转换申 请必 须以 份额 为单 位提出 。
（2） “定 向转 换 ” 原则 ， 即基金 份额 持有 人必 须指 明基金 转换 的方 向 ， 明 确 指出转 出基 金和大成招财宝货币市场基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
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转入基 金名 称。
（3） “视 同赎 回 ” 原则， 即基金 转换 申请 转出 的基 金份额 应作 为赎 回申 请纳 入转出 基金 当 日
赎回申 请总 量的 汇总 计算 中。当 发生 巨额 赎回 时， 基金转 出与 基金 赎 回 具有 相同的 优先 级， 基金
管理人 可根 据基 金资 产组 合情况 ，决 定全 额转 出或 部分转 出， 并且 对于 基金 转出和 基金 赎回 ，将
采取相 同的 比例 确认 ；在 转出申 请得 到部 分确 认的 情况下 ，未 确认 的转 出申 请将不 予以 顺延 。
关于基 金转 换的 其他 规 则 ，可 见2014 年6 月30 日 已公告 的《 大成 基金 管理 有限公 司关 于调
整旗下 开放 式基 金基 金转 换业务 规则 的公 告 》 及其 他相关 公告 。
6 定期 定额 投资业 务
销售机构将按 照与投资 申 请时所约定的 每月固定 扣 款日、扣款金 额扣款， 若 遇非基金交易 日
时，扣款是否 顺延以销 售 机构的具体规 定为准。 具 体办理程序请 遵循各销 售 机构的有关 规定，具
体扣款 方式 以各 销售 机构 的相关 业务 规则 为准 。
7 基金 销售 机构
7.1 直销 机构
大成基 金管 理有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：王 肇栋
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （ 免长 途固 话费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、上 海 投 资理 财中心 及武 汉分 公司 开通 了直 销 业务 ：
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ： 王 欢欢\ 白 小雪
电话：0755-22223555/22223666
传真：0755-83195235/83195245/83195232
（2） 大成 基金 上海 投资 理 财中心 大成招财宝货币市场基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
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地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 161 号 101 室
联系人 ：徐 舲
电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331
传真：021-63513928/62185233
（3） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼
联系人 ：肖 利霞
联系电 话：027-85552889
传真：027-85552869
7.2 代销 机构
哈尔 滨银 行股 份有 限公 司 、 中 信建 投股 份有 限公 司 、 中 国银 行股 份有 限公 司 、 中 信证 券股
份有限 公司 、 青岛 银行 股 份有限 公司 、 上海 农村 商 业银行 股份 有限 公司 、 温 州银行 股份 有限 公司 、
吉林银 行股 份有 限公 司 、 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 、中 信证 券股 份有 限公司 、中 信万 通证
券有限 责任 公司 、中 信证 券（浙 江） 有限 责任 公司 、中国 银河 证券 股份 有限 公司、 光大 证券 股份
有限公 司、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司、 海通 证券 股份有 限公 司 、 齐鲁 证券 有限公 司、 华鑫 证券
有限责 任公 司、 上海 证券 有限责 任公 司、 东海 证券 股份有 限公 司 、 华宝 证券 有限责 任公 司、 浙商
证券股 份有 限公 司、 长江 证券股 份有 限公 司、 中航 证券有 限公 司、 财富 证券 有限责 任公 司、 天风
证券股 份有 限公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 国都 证券有 限责 任公 司 、 交通 银行股 份有 限公 司、
杭州银 行股 份有 限公 司、 瑞银证 券有 限责 任公 司 。
各代销 网点 的地 址、 营业 时间、 是否 开通 转换 业务 等信息 ，请 参照 各代 销机 构的规 定。
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构并 另行公 告。 销售 机构 可以 根据情 况 增 加或
者减少 其销 售城 市、 网点 ，并另 行公 告。 敬请 投资 者留意 。
8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
基金管 理人 将按 照《 基金 合同》 的约 定披 露各 类基 金份额 的每 日每 万份 基金 净收益 和七 日年
化收益 率 。
9 其他 需要 提示的 事项
（1） 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定
盈利， 也不 保证 最低 收益 。投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同和 招募 说明 书。 大成招财宝货币市场基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
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（2 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 、 赎回 、 转换 的有关 事项 予以 说明 。 投 资者欲 了解 本基
金的详 细情 况 ， 请 登陆 本公 司网站 （www.dcfund.com.cn ） 查询 或阅 读刊 登在 2014 年 5 月 22 日 《证
券时报 》 、 《 上海 证券 报》 上的《 大成 招财 宝货 币市 场基金 招募 说明 书》 。
（3） 投 资者 可拨 打本 公司 的客户 服务 电话 （400-888-5558） 了解 基金 申购 、 赎 回、 转 换等 事
宜，亦 可通 过本 公司 网站 （www.dcfund.com.cn ） 下 载基金 业务 表格 和了 解基 金销售 相关 事宜 。
（4 ） 根 据市 场发 展状 况和 法律法 规 、 监 管机 构的 规 定， 本基 金可 能增 加新 的 收费模 式 。 增 加
新的收 费模 式， 应当 按照 法律法 规、 监管 机构 的规 定，履 行适 当的 程序 ，并 及时公 告。 新的 收费
模式的 具体 业 务 规则 ，请 见有关 公告 、通 知。
特此公 告
大成基金管理有限公司
二〇一四年七月七日
