招商招金宝:基金封闭期信息披露
截至2014年7月4日,招商招金宝货币市场证券投资基金A(基金代码:000644)每万份收益为1.1492元,七日收益率为4.2810%,基金资产净值为
842,292,535.87元。
截至2014年7月4日,招商招金宝货币市场证券投资基金B(基金代码:000651)每万份收益为1.2150元,七日收益率为4.5320%,基金资产净值为 431,826,400.65元。
截至2014年7月4日,招商招金宝货币市场证券投资基金A(基金代码:000644)每万份收益为1.1492元,七日收益率为4.2810%,基金资产净值为
842,292,535.87元。
截至2014年7月4日,招商招金宝货币市场证券投资基金B(基金代码:000651)每万份收益为1.2150元,七日收益率为4.5320%,基金资产净值为 431,826,400.65元。