光大基金：关于旗下部分基金新增一路财富（北京）信息科技有限公司代销机构参与其交易费率优惠活动的公告查看PDF公告
光大 保德信基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金新 增一路财 富（北京 ）信息科 技有 限公司为 代销机构 并参与 其 交易费率 优惠活动 的公告 根据光 大保 德信 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 本基 金管 理人 ” 或 “ 本公 司 ”）与 一路 财富 （北京）信 息科技有 限公司 （以下简 称 “ 一路财富 ” ）签订的 代销协议 ， 一路 财富 将于 2014 年 7 月 9 日 开始 代理 销售 本基 金管 理人 以下 基金产 品。 投资 人可 通过 一路 财富 办理 开户 、 申 购、 赎 回、 定期 定额 投资 、 基 金转 换等 业务 。 本基 金管 理人 和一 路财 富 对 通过 一路 财富 网上 申购（ 含定 期定 额投 资） 本基 金管 理人 旗下 开放式 基金 的投 资者 给予 申购 费 率 优惠 。 序号 基金名 称 基金代 码 1 光大保 德信 量化 核心 证券 投资 基金 360001 2 光大保 德信 货币 市场 基金 360003 3 光大保 德信 红利 股票 型证 券投 资基 金 360005 4 光大保 德信 新增 长股 票型 证券 投资 基金 360006 5 光大保 德信 优势 配置 股票 型证 券投 资基 金 360007 6 光大保 德信 增利 收益 债券 型证 券投 资基 金 A 类：360008
C 类：360009 7 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证 券投 资基 金 360010 8 光大保 德信 动态 优选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 360011 9 光大保 德信 中小 盘股 票型 证券 投资 基金 360012 10 光大保 德信 信用 添益 债券 型证 券投 资基 金 A 类：360013
C 类：360014 11 光大保 德信 行业 轮动 股票 型证 券投 资基 金 360016 12 光大保 德信 添天 利季 度开 放短 期理 财债 券型 证券投 资基 金 A 类：360017 B 类：360018 13 光大保 德信 添盛 双月 理财 债券 型证 券投 资基 金 A 类：360021 B 类：360022 14 光大保 德信 添天 盈月 度 理 财债 券型 证券 投资 基金 A 类：360019
B 类：360020 15 光 大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 A 类：000210
B 类：000211 16 光大保 德信 银发 商机 主题 股票 型证 券投 资基 金 000589 一、关 于基 金定 期定 额投 资、 基金 转换 的业 务规则 如下 ： 第一部 分定 期定 额申 购业 务 开放式 基金 定期 定额 申购 业务 是指 投资 者可 通过基 金销 售机 构提 交申 请 ， 约 定每 期申 购 时间和 申购 金额 ， 由销 售机 构于 每期 约定 申 购日在 投资 者指 定资 金账 户内 自动 完成 扣款 和基金申购 申请 的一 种投 资方 式。 其中 上述 基金 中： 光 大保 德信 添天 利季 度开 放短 期理 财债 券型 证券投 资基 金 （A 类基 金代 码：360017 ，B 类基金 代码 ：360018 ） 、 光 大保 德信 添盛 双 月理 财债券 型证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：A 类 ：360021 ，B 类：360022）及 光大 保德 信添 天盈 月 度 理财 债券 型证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：A 类：360019 ，B 类 ：360020 ） 暂 不开 通定 期 定额 投资业 务。
（ 一） 定期 定额 申购 业务 适用 投资 者范 围
符 合上 述基 金基 金合 同规 定的 所有 个人 投资者 和机 构投 资者 。 （二） 办理 时间
“ 定 期定 额申 购业 务 ” 的办 理时 间同 基金 日常交 易时 间。 （三） 销售 机构
投 资者 可通 过 一 路财 富 办 理上 述基 金的 定期定 额申 购业 务。 根据业 务需 要， 本基 金管 理人 还将 会 选 择其 他销售 机构 开办 此业 务并 将按 有关 规定 予以 公告。
（ 四） 办理 方式 1 、申 请办理 定期定额 申购业 务的投 资者须 拥有本公 司开放 式基金 账户， 具体开 户程序 请遵循 销售 机构 的规 定；
2 、投 资者 开立 基金账 户后 携带 本人有 效身份 证件 和有关 凭证 到销 售机构 申请 办理 上述 基金的 定期 定额 申购 业务 ，具 体办 理程 序请 遵循销 售机 构的 有关 规定 。
（ 五） 扣款 金额
基 金投 资者 可与 销售 机构 约定 每期 固定 扣款金 额 ， 最 高最 低扣 款金 额都 需遵 从销 售 机构 的要求 （ 一 路财 富 要 求投 资者 每期 扣款 基金 不得低 于人 民币 100 元 ） 。
（ 六） 扣款 日期
1 、投 资 者应 遵循 销售 机构 的规 定并 与 销售机 构约 定每 期固 定扣 款日 期；
2 、如 果在 约定 的扣款 日前 投资 者开办 定期定 额申 购业务 的申 请得 到成功 确认 ，则 首次 扣款日 为当 月， 否则 为次 月。
（ 七） 扣款 方式
1 、销 售机 构将 按照投 资者 申请 时所约 定的每 期固 定扣款 日和 扣款 金额进 行自 动扣 款， 若遇非 基金 开放 日则 顺延 到下 一基 金开 放日 ；
2 、 投资 者须 指定 一个 销售 机构 认可 的 资金账 户作 为每 期固 定扣 款账 户；
3 、 投资 者账 户余 额不 足则 不扣 款， 请 投 资者于 每期 扣款 日前 在账 户内 按约 定存 足资 金， 以保证 业务 申请 的成 功受 理；
4 、 定期 定额 申购 业 务 的具 体扣 款规 则 以投资 者与 销售 机构 之间 的约 定为 准。
（ 八） 申购 费率
目 前本 基金 管理 人上 述基 金的 申购 业务 采取 “ 前 端收 费 ” 模式， 故定 期定 额申 购也 只 采取 “ 前端收 费 ” 模式 ，如 无另 行公 告， 定期 定额 申购费 率及 计费 方式 等同 于一 般的 申购 业务 。 （九） 交易 确认
每 期实 际扣 款日 与基 金申 购申 请日 为同 一日， 以该 日( T 日) 的 基金 单位 资产 净值 为 基准计算申 购份 额 ， 申 购份 额将 在 T ＋1 工作 日 确认成 功后 直接 计入 投资 者的 基金 账户 。 投 资者 可自 T ＋2 工 作日 起查 询申 购成 交情 况。
（ 十） 变更 与解 约
如 果投 资者 想变 更每 期扣 款金 额 和 扣款 日期， 可提 出变 更申 请； 如 果投 资者 想终 止 定期 定额申 购业 务， 可提 出解 除申 请， 具体 办理 程序请 遵循 销售 机构 的规 定。 第二部 分基 金转 换业 务 （一） 基金 转换 业务 适用 投资 者范 围 已持有 本公 司管 理的 开放 式基 金产 品的 投资 者。 （二） 销售 机构 投资者 可通 过 一 路财 富 办 理本 基金 管理 人旗 下基金 的基 金转 换业 务。 根据业 务需 要 ， 本 基金 管理 人还 将会 选择 其 他销售 机构 开办 此业 务并 将按 有关 规定 予以 公告。 （三） 基金 转换 受理 时间 投资者 可在 基金 开放 日申 请办 理基 金转 换业 务， 具 体办 理时 间与 基金 申购、 赎回 业务 办 理时间 相同 。 （四） 基金 转换 费率 基金转 换费 用由 转出 和转 入基 金的 申购 费补 差和转 出基 金的 赎回 费两 部分 构成 ， 具体 收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金 的申 购费 率和 赎回费 率的 差异 情况 而定 。 基金 转换 费用 由 申请 办理该 项业 务的 基金 投资 者承 担。 具体 公式 如下： 1 、 转出 金额 ： 转出金 额＝ 转出 基金 份额× 转 出基 金当 日基 金单位 资产 净值 2 、 转换 费用 ： 如果转 入基 金的 申购 费率 ≥ 转 出基 金的 申购 费率： 转换费用＝转出金额× 转出基金赎回费率＋转出金额× （1 －转出基金赎回费率）× 转出 基金与 转入 基金 的申 购费 率差/ （1 ＋转 出基 金与转 入基 金的 申购 费率 差） 如果转 出基 金的 申购 费率 ＞转 入基 金的 申购 费率： 转换费 用＝ 转出 金额× 转 出基 金赎 回费 率
各 股票型 基金在转 换过程 中转出 金额对 应的转 出基金 或转入基 金申购 费用为 固定费 用 时，则 该基 金计 算补 差费 率时 的转 出基 金的 原申购 费率 或转 入基 金的 申购 费率 视为 0 ； 基金在 完成 转换 后不 连续 计算 持有 期； 转 出基金 与转入基 金的申 购费率 差为基 金转换 当日转 出金额对 应得转 出基金 和转入 基 金的申 购费 率之 差。 具体赎 回费 费率 以及 各基 金申 购费 率差 请参 照相应 的基 金合 同或 相关 公告 。 3 、 转入 金额 与转 入份 额： 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费 用 转入份 额＝ 转入 金额÷ 转 入基 金当 日基 金单 位资产 净值 （五） 基金 转换 规则 1 、 基金转 换只 能在 同一销 售机 构办理 ，且 该销售 机构 须同时 代理 拟转 出基金 及拟 转入 基金的 销售 。 2 、基金 转换采取 “ 未知 价 ” 法 ，即以 申请受理 当日各转出 、转入基 金的单 位资产净 值为 基础进 行计 算。 3 、 基金 转换 遵循 “ 份额 转换 ” 的 原则, 转换 申 请份额 精确 到小 数点 后两 位 ， 单 笔转 换申 请 份额不 得低 于 100 份 ， 当 单个 交易 账户 的基 金份额 余额 少于 100 份时 ， 必 须一 次性 申请 转换 。 4 、 当日的 基金 转换 申请可 以在 当日交 易结 束时间 前撤 销，在 当日 的交 易时间 结束 后不 得撤销 。 5 、 转换 费用 中申 购补 差费 实行 外扣 法收 取 ，基金 转换 费用 由基 金持 有人 承担 。 6 、 光大 增利 A 类（360008 ） 和光 大增 利 C 类（360009 ） ， 光 大添 益 A 类（360013 ） 和光大 添益 C 类（360014 ）， 光大 添天 利 A 类（360017 ）和 光大 添天 利 B （360018）， 光大 添盛 A 类（360021 ） 和光大添盛 B 类（360022 ），光大 添天盈 A 类（360019）和 光大添 天盈 B 类（360020 ） ，光 大现 金宝 A 类（000210 ） 和光 大现 金宝 B 类（000211）之 间不能 转换 ；光大 添天 利（A/B 类）、 光大 添天盈 （A/B 类 ）、 光大添 盛（A/B 类） 之 间 不能相 互转 换。 （六） 基金 转换 的注 册登 记 1 、 基金 投资 者提 出的 基金 转换 申请, 在当 日 交易时 间结 束前 可以 撤销 ， 交易 时间 结束 后 即不得 撤销 。 2 、 基金 份额 持有 人的 基金 转换 成功 后， 基 金注册 登记 机构 在 T ＋1 工 作日 为基 金份 额 持有人 申请 进行 确认 ，确 认成 功后 为基 金持 有人办 理相 关的 注册 登记 手续 。 3 、 本公司 可在 法律 法规允 许的 范围内 ，对 上述注 册登 记办理 时间 进行 调整， 并按 规定 予以公 告。 （七） 暂停 基金 转换 的情 形及 处理 出现下 列情 况之 一时 ，基 金管 理人 可以 暂停 接受基 金持 有人 的基 金转 换申 请： 1 、 不可 抗力 的原 因导 致基 金无 法正 常运 作 ； 2 、 证券 交易 场所 在交 易时 间非 正常 停市， 导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 ； 3 、 因市场 剧烈 波动 或其它 原因 而出现 连续 巨额赎 回， 基金管 理人 认为 有必要 暂停 接受 该基金 份额 的转 出申 请； 4 、 法律、 法规 、规 章规定 的其 他情形 或其 他在《 基金 合同》 、《 招募 说明书 》已 载明 并获中 国证 监会 批准 的特 殊情 形。 发生上 述情 形之 一的 ， 基金 管理 人应 立即 向 中国证 监会 备案 并于 规定 期限 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登暂 停公 告。 重新 开放基 金转 换时 ， 基 金管 理人 应按 规定 予以 公告 。 二、网 上交 易优 惠办 法： 2014 年 7 月 9 日 起， 个人 投资 者通 过 和 一 路财富 网上 申购 （含 定期 定额 投资 ）本 基金 管理人 旗下 基金 的， 享受 申购 费率 优惠 。具 体办法 如下 ： （一）本次参与网 上交易申购费 率优惠基 金为：光大保德信 量化核心证券 投资基金 （360001 ） 、 光大 保德 信红 利股 票型 证券 投 资基金 （360005 ） 、 光 大保 德信 新增 长股 票 型证 券投资 基金 （360006 ） 、 光大 保德 信优 势配 置股票 型证 券投 资基 金 （360007 ） 、 光 大保 德信 增利收 益债 券型 证券 投资 基 金 A 类（360008 ） 、光 大保 德信 均衡 精选 股票 型证 券投 资 基金 （360010 ） 、 光大 保德 信动 态优 选灵 活配 置 混 合型 证券 投资 基金 （360011 ） 、 光 大保 德 信中 小盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （360012 ）、 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （000589 ） 、光 大保 德信 信用 添益 债券 型证 券投资 基 金 A 类（360013 ）、 光大 保德 信 行业 轮动股 票型 证券 投资 基金 （360016 ）。 （二） 优惠 前申 购费 率等 于或 低 于 0.6% 的 ，不享 受优 惠， 按原 申购 费率 执行 ；优 惠前 收取 固 定费 用的 ，则 按原 费率 执行 ，不 再享 有费率 折扣 。 （三 ） 优 惠前 申购 费率 高于 0.6% 的 ， 实行 4 折优惠 ， 若享 受折 扣后 费率 低于 0.6% ，则 按 0.6% 执行 。 三、联 系及 咨询 方式 ： 欢迎广 大投 资者 咨询 以及 办理 开户 、 申购 、 赎回 、 定 期定 额投 资 、 基 金转 换等 相关 业务 。 具体业 务办 理时 间及 流程 参照 一路 财富 的相 关规定 。投 资者 可通 过以 下途 径咨 询详 情： 1 、 一路 财富 （北 京） 信息 科技 有限 公司 ： 客户服 务热 线：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 2 、 光大 保德 信基 金管 理有 限公 司 客户服 务电话 ： （021 ）53524620 ，4008-202-888 网址：www.epf.com.cn 风险提 示： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投 资者投 资本 基金 管理 人旗 下基 金时 应认 真阅 读基 金的基 金合 同、 招募 说明 书。 敬请 投资 者留 意投资 风险 。 投 资人 应当 充分 了解 基金 定期 定额 投资和 零存 整取 等储 蓄方 式的 区别 。 定 期定 额投资 是引 导投 资人 进行 长期 投资 、 平 均投 资成 本的一 种简 单易 行的 投资 方式 。 但 是定 期定 额投资 并不 能规 避基 金投 资所 固有 的风 险， 不能 保证投 资人 获得 收益 ，也 不是 替代 储蓄 的等 效理财 方式 。 特此公 告 。 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 2014 年 7 月 7 日
