银华基金：关于旗下部分基金持有的11海螺02债券估值方法变更的公告查看PDF公告
银华基 金管理有限公司关 于旗下部分基金持 有的11海螺02 债券估值 方法变 更的公告 银华基金管理有限公司( 以下简称“ 本公司 ”) 旗下部分基金所持有的 “11 海螺 02” 债券 （代码：122069）于 2014 年 7 月4 日交易不活跃， 在 交易所收盘 价格严重偏离公允价值。 为使持有该债券的基金估值更加公平、 合理， 根据中国 证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 及本公司的估值政策和程序， 经和托管人协商一致， 本公司 决定自2014 年7 月4 日 起对本公司旗下部分基金持有的 “11 海螺 02”债券 （代 码：122069 ） 采用前一交易日收盘价予以估值， 待其交易所收盘价体现公允价值 特征后， 再按当日交易所收盘价进行估值， 届时不再另行公告。 敬请投资者予以 关注。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014 年 7 月5 日
