诺安 基金管理有限 公司旗下基金 2 0 1 4 年 上 半 年 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、
基金 份额净值及份 额累计净值 公告
经基金托管人复核， 诺安基金管理有限公司旗下基金2014 上半年最后一个交易日 （2014
年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：
基金代码 基金简称
基金资产净值（单位：
人民币元）
基金份额净值（单
位：人民币元）
基金份额累计净值
（单位：人民币元）
320001 诺安平衡混合 4,625,957,014.47 0.6791 2.9391
320003 诺安股票 10,937,747,970.87 0.8776 2.7611
320004 诺安优化收益债券 486,482,459.34 1.1568 1.4364
320005 诺安价值增长股票 4,689,865,757.22 0.6979 1.6429
320006 诺安灵活配置混合 2,845,806,627.34 1.116 1.696
320007 诺安成长股票 282,995,280.31 0.794 1.239
320008 诺安增利债券 A 53,984,868.83 1.213 1.228
320009 诺安增利债券 B 16,977,253.24 1.181 1.196
320010 诺安中证 100指数 443,729,286.58 0.617 0.617
320011 诺安中小盘精选股票 813,758,922.60 1.071 1.131
320012 诺安主题精选股票 1,066,371,970.50 1.067 1.067
320013 诺安全球黄金（QDII-FOF） 851,718,912.84 0.8010 0.8860
510260 诺安上证新兴 ETF 388,482,634.48 0.764 0.764
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 315,503,218.41 0.778 0.778
320015 诺安保本混合 1,912,178,359.70 1.008 1.226
320016 诺安多策略股票 263,720,852.20 1.036 1.036
320017 诺安全球收益不动产（QDII） 120,575,833.48 1.1730 1.1730
320018 诺安新动力混合 114,691,066.06 1.032 1.152
320020 诺安汇鑫保本混合 1,807,564,987.70 1.113 1.113
320021 诺安双利债券发起 380,646,166.26 1.141 1.141
320022 诺安中小板等权重 ETF联接 2,988,223.40 1.097 1.097
159921 诺安中小板等权重 ETF 6,057,089.55 1.142 1.142
163208 诺安油气能源（QDII-FOF-LOF） 142,923,480.08 1.2460 1.2460
163209 诺安中证创业成长指数分级 25,804,004.54 1.017 1.064
163210 诺安纯债定期开放债券 A 734,597,732.84 1.065 1.065
163211 诺安纯债定期开放债券 C 204,318,669.33 1.059 1.059
000066 诺安鸿鑫保本混合 626,003,122.62 1.046 1.046
000151 诺安信用债一年定期开放债券 158,664,913.48 1.002 1.057
000253 诺安稳固收益一年定期开放债券 2,637,970,727.86 1.058 1.058
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 605,728,527.36 1.051 1.051
510520 诺安中证 500ETF 231,126,282.83 0.9831 0.9831
000538 诺安优势行业混合 1,777,638,271.24 1.004 1.004
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 305,195,149.83 1.001 1.001
基金代码 基金名称
基金资产净值（单位:人
民币元）
每万份基金净收益
（单位：人民币元）
七日年化收益率（%）
320002 诺安货币 A 636,694,060.62 0.9376 3.451 320019 诺安货币 B 4,331,896,723.15 1.0047 3.691
000559 诺安天天宝 A 395,809,067.31 2.1756 5.118
000560 诺安天天宝 E 745,252.62 2.2182 5.292
000625 诺安天天宝 B 22,410,940.37 2.3295 5.721
000640 诺安理财宝 A 201,490,594.50 1.3371 4.937
000641 诺安理财宝 B 2,447,802,830.31 1.3371 4.937
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一四年七月三日
