广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
广 发 货币市 场 基金
招 募 说明书 【 更新】 摘 要
【2014 年第 1 号 】
基金管理 人:广 发 基金管理 有限公 司
基金托管 人:中 国 工商银行 股份有 限 公司
日期:二 〇一四 年 七 月
广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
重 要提 示
广发货币市场基金 (以下简称 “ 本基金” ) 经中 国证券监督管理委员会证监基
金字[2005]60 号文核准 募集。本基金的基金合同于 2005 年 5 月 20 日正式生效。
本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同
取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。
投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同
取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持 有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。
本基金的基金合同已经根据 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 《 信息披
露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公
告。
本招募说 明书 所载内 容 截止日为2014年5月19 日,有关 财务 数据和 净 值表现
截止日为2014年3月31 日(财务数据未经审计) 。
广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
一、基 金管理人
一、 概况
1、名称 :广发基金管理有限公司
2、住所: 广东省珠海市 横琴新区宝中路3 号4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔31-33 楼
4、法定代表人:王志伟
5、设立时间:2003 年8 月5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线 :95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2 亿元人民币
9、股权 结构: 广发证 券股份有 限公司 (以下 简称“广 发证券 ” ) 、 烽 火通信
科技股份有限公司、 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 、 康美药业股份有限
公司和广州科技风险投资有限公司, 分别持 有本基金管理人 48.33%、16.67 %、
16.67 %、10%和8.33 %的股权。
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
王志伟: 董事长, 男, 经济学硕士, 高级经济师。 兼任中国基金业协会公司
治理专业委员会委员, 广东省第十届政协委员, 广东省政府决策咨询顾问委员会
企业家委员, 广东金融学会常务理事, 江西财经大学客座教授。 历任广发证券董
事长兼党委书记、 广东发展银行党组成员兼副行长, 广东发展银行行长助理, 广
东发展银行信托投资部总经理, 广东发展银行人事教育部经理, 广东省委办公厅
政治处人事科科长等职务。
林传辉: 副董事长, 男 , 大学本科学历, 现任 广发基金管理有限公司总经理,
兼任广发国际资产管理有限公司董事长、 瑞元资本管理有限公司董事长, 中国基
金业协会创新与战略发展专业委员会委员。 曾任广发证券投资银行总部北京业务
总部总经理、 投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、 投资银
行部常务副总经理。
孙晓燕: 董事, 女, 硕 士, 现任广发证券副总 裁、 财务总监, 兼任广 发控股广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(香港) 有限公司董事。 曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限
责任公司财务部经理、 财务部副总经理、 投资自营部副总经理、 广发基金管理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊: 董事, 男, 管理 学硕士, 高级经济师, 现任烽火通信科技股份有限公
司副总裁、 财务总监兼董事会秘书, 兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、 南京
烽火藤仓光通信有限公司、 武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限
公司、 江苏烽火诚城科技有限公司、 江苏征信有限公司、 西安北方光通信有限责
任公司、 武汉烽火普天信息技术有限公司、 武汉市烽视威科技有限公司、 武汉光
谷机电科技有限公司、 成都大唐线缆有限公司 、 南京烽火星空通信发展有限公司
等公司董事 ; 兼任武汉烽火网络有限责任公司、 武汉烽火信息集成技术有限公司、
藤仓烽火光电材料科技有限公 司、 大唐软件股份有限公司等公司监事 。 曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿: 董事, 女, 工 商管理硕士, 现任 深圳市前海香江金融控股集团有限
公司法定代表人, 香江集团有限公司总裁, 深圳市金海马实业股份有限公司董事
长, 深圳香江控股股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员、 全国妇联常委、 中
国产业发展促进会副会长、 广东省工商联副主席、 广东省女企业家协会会长、 深
圳市政协常委, 香江社会救助基金会主席, 深圳市深商控股集团股份有限公司董
事 , 广东南粤银行董事 , 深圳龙岗国安村镇银行董事 , 广发证券股份有限公司 监
事 ,广发银行 股份有限公司 第五届监事会监事。
许冬瑾: 董事, 女, 工 商管理硕士, 主管药师, 现任康美药业股份有限公司
副董事长、 副总经理, 兼任 中国中药协会中药饮片专业委员会专家、 全国中药标
准化技术委员会委员、 全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员
会副主任委员、 国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专
业专家委员会副主任委员、 广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。 曾任广
东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云: 独立董事, 男, 法学博士, 教授, 博士生导师, 现任复旦大学教授,
兼 任宁波大学特聘教授, 上海四维乐马律师事务所兼职律师, 绍兴银行独立董事,
海尔施生物医药股份有限公司独立董事 。 曾任复旦大学法律系副主任, 复旦大学
法学院副院长。
姚海鑫: 独立董事, 男 , 经济学博士、 教授、 博士生导师, 本人现任 辽宁大广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
学新华国际商学院教授、 党总支书记, 兼任东北制药 (集团) 股份有限公司独立
董事。 曾 任辽宁 大学工 商管理学 院副院 长、工 商管理硕 士(MBA )教 育中心副主
任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长。
罗海平: 独立董事, 男, 经济学博士, 现任中华联合保险控股股份有限公司
常务副总 裁,兼 任中华 联合财产 保险 股 份有限 公司总裁 (法人 代表) 。曾任中国
人民保险公司荆州市分公司经理、 中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、 中
国人民保险公司湖北省国际部总经理、 中国人民保险公司汉口分公司总经理,太
平保险湖北分公司总经理, 太平保险公司总经理助理, 太平保险公司副总经理兼
纪委书记, 民安保险 ( 中国) 有限公司副总裁 , 阳光财产保险股份有限公司总裁,
阳光保险集团执行委员会委员 。
2、监事会成员
余利平: 监事会主席, 女, 经济学博士, 兼任广发国际资产管理有限公司董
事。 曾任广发证券成都营业部总经理、 广发证券基金部副总经理、 嘉实基金管理
有限公司副 总经理、董事长。
匡丽军: 监事, 女, 工 商管理硕 士, 高级涉外秘书, 现任广州科技风险投资
有限公司工会主席、 董事会秘书、 办公室主任, 兼任广州市科达实业发展公司总
经理。曾任广州实达实业发展公司办公 室主任、广州屈臣氏公司行政主管。
吴晓辉: 监事, 男, 工 学硕士, 现任广发基金管理有限公司信息技术部总经
理,兼任广发基金分工会主席。曾任 广发证券电脑中心员工,副经理,经理 。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉: 总经理, 男, 大学本科学历, 兼任广发国际资产管理有限公司董事
长、 瑞元资本管理有限公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发 展专业委员会
委员。 曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、 投资银行总部副总经理
兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
肖雯: 副总经理, 女, 企业管理硕士, 高级经济师, 兼任广发基金管理有限
公司互联网金融部总经理, 中国基金业协会产品与销售委员会副主任委员。 曾任
珠海国际信托投资公司助理总经理、 广发证券电子商务部副总经理、 广发证券经
纪业务总部副总经理。
朱平: 副总经理, 男, 硕士, 经济师, 兼任广发基金管理有限公司量化投资广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
部总经理, 中国证券监督管理委员会第五届创业板发行审核委员会兼职委员。 曾
任 上海荣臣集团市场部经理、 广发证券投资银行部华南业务部副总经理、 基金科
汇基金经理、 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、 广发基金管理有限公
司总经理助理。
易阳方: 副总经理, 男, 经济学硕士 , 经济师。 兼任广发基金管理有限公司
投资总监, 广发聚丰股票型证券投资基金 基金经理, 广发国际资产管理有限公司
董事、 瑞元资本管理有限公司董事。 曾任广发证券投资自营部副经理, 中国证券
监督管理委员会发行审核委员会 发行审核委员, 广发基金管理有限公司投资管理
部总经理 ,广发 基金管 理有限公 司总经 理助理, 广发制 造业精 选股票 基金基金经
理。
段西军 : 督察长, 男, 博士。 曾 在广东省佛山市财贸学校 、 广发证券股份有
限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。
陈伯军: 副总经理, 男, 经济学博士, 兼任瑞元资本管理有限公司董事, 全
国金融系统青年联合会第二届委员会委员。 曾任广发证券股份有限公司投行高级
经理, 广发基金管理有限公司中央交易室主管、 上海分公司副总经理、 市场拓展
部总经理、市场总监、总经理助理。
邱春杨: 副总经理, 男, 经济学博士, 兼任广发基金管理有限公司金融工程
部总经理, 瑞元资本管理有限公司董事。 曾任原南方证券资产管理部产品设计人
员, 广发基金管理有限公司机构 理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总
监。
4. 基金经理
温秀娟, 女, 中国籍 , 经济学学 士,13 年证 券从业经 历, 持有基 金 业执业
资格证书,2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职 于广发证券股份有限公司江门营业
部, 2004 年10 月至2008 年8 月在广发证券股份有限公司固定收益部工作, 2008
年 8 月 11 日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010 年 4 月 29 日
起任本基金的基金经理,2013 年 1 月 14 日起 任广发理财 30 天债券基金的基金
经理,2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天债券基金的基金经理,2013 年 12 月
2 日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理,2014 年 3 月 17 日起 任广发基金
管理有限公司固定收益部副总经理。 历任基金经理情况: 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
陈晖霞, 任职时间为 2005 年5 月20 日至2005 年11 月4 日; 黄镇辉, 任职
时间为 2005 年 11 月 5 日至 2006 年 9 月 11 日 ;谢军,任职时间为 2006 年 9 月
12 日至 2010 年4 月28 日。
5. 本基金投资采取集体决策制度, 投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席: 公司总经理林传辉; 成员: 公司副总经理朱平, 公司副总经理易阳方,
投资总监、 权益投资一 部总经理陈仕德, 研究发展部总经理 许雪梅, 固定收益部
总经理张芊。
二、基 金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至 2014 年 3 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 175 人,平均年龄
30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履
行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
资基金、 证券公司 集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 3 月,中国工商银 行共托管证
券投资基金 372 只。自 2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》 、英
国《全球 托管人》 、香 港《财资 》 、美国 《环 球金融》 、内地《 证券 时报》 、 《上海
证券报》等境内外权威财经媒体评选的 41 项 最佳托管银行大奖;是获得奖项最
多的国内托管银行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好
评。
三、相 关服务机构
( 一) 基金份 额发 售机构
1、直销机构
本公司通过在广州、 北京、 上海设立的分公司、 深圳理财中心、 杭州理财中
心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、 认购、 申购、 赎回、 基金
转换等业务。
(1 )广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼
直销中心电话:020-89899073
020-89899042
传真:020-89899069
020-89899070
(2 )北京分公司
地址:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D 座11 层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3 )上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4 )深圳理财中心
地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室
电话:0755-82701982 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
传真:0755-82572169
(5 )杭州理财中心
地址:杭州市西湖区华星路2-2号
电话:0571-81903158
传真:0571-81903158
(6 )网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 认购等业务, 具体
交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828 (免长途费)或020-83936999
客服传真:020-34281105
(7 )投 资人也 可通过 本公司客 户服务 电话进 行本基金 发售相 关事宜 的查询
和投诉等。
2、代销机构
(1 )名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人: 赵会军
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2 )名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房)
办公地址 :广东 省广州 天河北路 大都会 广场5 、18、19 、36、38 、39 、41、
42 、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(3 )名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼( 长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(4 )名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(5 )名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田 国立
客服电话:95566
传真:010-66594946
公司网站:www.boc.cn
(6 )名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7 )名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
法定代表人: 傅育宁
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(8 )名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(9 )名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(10 )名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:薛军丽
电话:010-68098777
客服电话:95595 (全国)
公司网站:www.cebbank.com
(11 )名称:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号
办公地址:深圳市深南中路1099号 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755-22197874
25879591
传真:0755-22197701
客服电话:40066-99999
公司网站:http://bank.pingan.com
(12 )名称:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(13 )名称:宁波银行股份有限公司
住所: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡 技勋
联系方式:0574-89068340
传真:0574-87050024
客服电话:96528 ,上海、北京地区962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
(14 )名称:青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68 号
法定代表人:郭少泉
联系人:滕克
联系电话:0532-85709787
传真:0532-85709799
客服电话: (青岛)96588, (全国)400-66-96588
公司网站:www.qdccb.com 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(15 )名称:浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭 州市下城区庆春路288 号
办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288 号
法定代表人:张达洋
联系人:毛真海
联系电话:0571-87659546
传真:0571-87659188
客服电话:95527
公司网站:www.czbank.com
(16 )名称:徽商银行股份有限公司
住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A 座
法定代表人:王晓昕
联系人:叶卓伟
电话:0551-2667635
传真:0551-2667684
客服电话:4008896588( 安徽省外) 、96588( 安 徽省内)
公司网站:www.hsbank.com.cn
(17 )名称:渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客户服务热线:4008888811
公司网站:www.cbhb.com.cn
(18 )名称:东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
联系人:巫渝峰
电话:0769-22100193 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
传真:0769-22117730
客服电话:40011-96228
公司网站:www.dongguanbank.cn
(19 )名称:哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:0451-86779007
传真:0451-86779218
客服电话:95537
公司网站:www.hrbb.com.cn
(20 )名称:东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:0769-22866255
传真:0769-22866282
客服电话:961122
公司网站:www.drcbank.com
(21 )名称:浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人:金子军
联系人:董晓岚 邵利兵
电话:0571-87117617
0571-87117616
传真:0571-87117616
(22 )名称:天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
法定代表人: 王金龙
联系人:杨森
电话:022-28405330
传真:022-28405631
客服电话:4006-960296
公司网站 :www.bank-of-tianjin.com
(23 )名称:北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街九号
办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B 座
法定代表人:乔瑞
联系人:王薇娜
联系电话:010-63229475
传真:010-63229763
客服电话:010-96198
公司网站:www.bjrcb.com
(24 )名称:广州银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北195号
法定代表人:姚建军
客服电话:400-83-96699 (全国) ,020-96699 (广州)
联系人:张扬眉
电话:020-37598442
传真:020-37590726
公司网站:www.gzcb.com.cn
(25 )名称:南京银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市白下区淮海路50 号
办公地址:南京市中山路288号3楼个人业务部
法人代表:林复
联络人:翁俊
联系电话:025-86775337
客服电话:96400 ,40088-96400
网址:www.njcb.com.cn 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(26 )名称: 河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
法定代表人:乔志强
联系人: 王栋
电话:0311-88627522
传真:0311-88627027
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
(27 )名称:江苏吴江农村商业银行股份有 限公司
注册地址:苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址:苏州市吴江区中山南路1777号
法人代表:陆玉根
联络人:王健
联系电话:0512-63969841
客服电话:4008696068 、0512-96068
传真:0512-63969962
网址:www.wjrcb.com
(28 )名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址:广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥 翠路2号
法定代表人:吴海恒
联系人:何浩华
电话:0757-22388928
传真:0757-22388235
客服电话:0757-22223388
网址:www.sdebank.com
(29 )名称:大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
法定代表人:陈占维
广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
联系人:李鹏
电话:0411-82308602
传真:0411-82311420
客服电话:4006640099
公司网址:www.bankofdl.com
(30 )名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵中路668号
办公地址:江苏省常州市延陵中路668号
法人代表:王国琛
联系人:续志刚
联系电话:0519-89995001
客服电话:0519-96005
传真:0519-89995001
网址:www.jnbank.cc
(31 )名称:包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法人代表:李镇西
联络人:刘芳
联系电话:0472-5189051
客服电话:内蒙古地区:0472-96016
北京地区:010-96016
宁波地区:0574-967210
深圳地区:0755-967210
成都地区:028-65558555
传真:0472-5189057
网址: www.bsb.com.cn
(32 )名称:杭州银行股份有限公司
注册地址:中国. 杭州市庆春路46号
办公地址:中国. 杭州市庆春路46号
法人代表:吴太普 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
联系人:严峻
联系电话:0571-85108195
客服电话:4008888508
传真:0571-85106576
网址:www.hzbank.com.cn
(33 )公司名称:郑州银行股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路22号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人:王天宇
联系人:张露茜
联系电话:0371-67009917
业务传真:0371-67009917
客服热线:967585
公司网址:www.zzbank.cn
(34 )名称:广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1 号
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1 号
法人代表:黄子励
联系人:戴一挥
联系电话:020-2885257
客服电话:020-961111
传真:020-22389031
网址:www.grcbank.com
(35 )名称:威海市商业银行股份有限公司
注册地址:威海市环翠区宝泉路9号
办公地址:威海市环翠区宝泉路9号
法定代表人:谭先国
联系电话:0631-5222293
业务传真:0631-5215726
客服热线:省内96636 ,境内40000-96636
公司网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(36 )公司名称:日照银行股份有限公司
注册地址:山东省日照市烟台路197号
办公地址:山东省日照市烟台路197号
法定代表人:王森
联系人:刘慧贤
联系电话:0633-8081290
业务传真:0633-8081276
客服热线:0633-96588/400-68-96588
公司网址:www.bankofrizhao.com.cn
(37 )名称:富滇银行股份有限公司(全称)
注册地址:云南省昆明市拓东路41号(详细地址)
办公地址:云南省昆明市拓东路41号(详细地址)
法定代表人:夏 蜀
联系人:戴秋娟
联系电话:0871-63140324
业务传真:0871-63194471
客服热线:4008896533
公司网址:www.fudian-bank.com
(38 )名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326 (福建省外请先拨0591)
(39 )名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(40 )名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
联系人: 曹晔
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.sywg..comm
(41 )名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(42 )名称:中国银河 证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客服电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(43 )名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:010-65182261
客服电话 :400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(44 )名称:天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701
邮编:100032
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座5层
邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
天相投顾网址:www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(45 )名称:国信证券股份有 限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(46 )名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人:宫少林 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客服电话:95565 、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(47 )名称:华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(48 )名称:中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:王炜哲
电话:021-20328000
公司网站www.bocichina.com
(49 )名称:长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客户服务热线:0755-33680000;400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(50 )名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138 号
办公地址:长春市自由大路1138 号 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
法定代表人:矫正中
联系人 :安岩岩
联系电话:0431-85096517
开放式基金咨询电话:4006000686
开放式基金业务传真:0431-85096795
公司网站:www.nesc.cn
(51 )名称:东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(52 )名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公 地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626319
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国免费业务咨询电话:95511 —8
公司网站:www.pingan.com
(53 )名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
公司网站:www.bhzq.com
(54 )名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务热线:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
(55 )名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
公司网站:www.dwzq.com.cn
(56 )名称:金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.cn
(57 )名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888788 ,10108998,95525
公司网站:www.ebscn.com
(58 )名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:95531 ;4008888588
联系人:梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网站:www.longone.com.cnn
(59 )名称:国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人:曾小普
联系人: 陈明
电话:0791-86281305
传真:0791-86282293
客服电话: 4008-222-111
公司网站 :www.gsstock.com
(60 )名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电 话:400-666-1618 、95573
公司网站:www.i618.com.cn
(61 )名称:湘财证券有限责任公司 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号标志商务中心11 楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
开放式基金客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(62 )名称:国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市滨湖区太湖 新城金融一街8号
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话: 95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(63 )名称:国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
公司地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(64 )名称:广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天 河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19 、20楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19 、20楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(65 )名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25层
法定代表人:刘学民
联系人: 崔国良
电话:0755-25832852
传真:0755-25831718
客服电话:4008881888
公司网站:www.fcsc.cn
(66 )名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服电话:95558
公司网站:www.citics.com
(67 )名称:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tebon.com.cn
(68 )名称:国元证券股份有限公司 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
住所:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:陈琳琳
联系电话:0551-2246273
开放式基金咨询电话:安徽地区:95578
开放式基金业务传真:0551-2272100
公司网站:www.gyzq.com.cn
(69 )名称:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽 省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
联络人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:96518 (安徽) ,4008096518(全国)
公司网站:www.hazq.com
(70 )名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061 )
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话 :0532-96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(71 )名称:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-86078823 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
客服电话:95548
(72 )名称:财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111 号
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571-87822359
传真:0571-87818329
客服电话:96336 (浙江) ,40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
(73 )名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
联系人:程月艳、耿铭
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
客服电话:0371-967218或4008139666
公司网站:www.ccnew.com
(74 )名称:国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(75 )名称:万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19层
法定代表人:张建军 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
公司网站:www.wlzq.com.cn
(76 )名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
(77 )名称:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路 二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
电话:0731-84403319
公司网站:www.cfzq.com
(78 )名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(79 )名称:中航证券有限公司 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:400-886-6567
传真:0791-86770178
公司网站:www.avicsec.com
(80 )名称:长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客服电话 :955679 或4008888999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服网站:www.95579.com
(81 )名称:瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:牟冲
电话:010-58328112
传真:010-58328748
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(82 )名称:恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人:庞介民
联系人:常向东 孙伟
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客服电话:0471-4961259 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
公司网站:www.cnht.com.cn
(83 )名称:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(84 )名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21
层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第04、18
层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
开放式基金咨询电话:400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(85 )名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市经七路86号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(86 )名称:方正证券股份有限公司 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大 厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(87 )名称:江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(88 )名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-50122086
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
(89 )名称:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深 南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
联系人:吴尔晖
联系电话:0755-83007159
业务传真:0755-83007034
客服热线:4000-188-688
公司网址 www.ydsc.com.cn
(90 )名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A 座6-9层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A 座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
联系电话:010-59355941
客服电话:40088-95618
公司网站:www.e5618.com
(91 )名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客服电话:400-6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(92 )名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(93 )名称:厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵钦
电话:0592-5161642
传真:0592-5161640
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(94 )名称:南京证券有限责任公司
住所:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
电话:025-83367888-4201
传真:022-83320066
客户服务热线:4008285888
公司网站:www.njzq.com.cn
(95 )名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A 座三层、五层
法定代表人:宋德清
联系人:陶颖
电话:010-58568040
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(96 )名称:浙商证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路1号
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A 区6-7层
法定代表人:吴承
联系人:谢项辉 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
电话:0571-87901053
传真:0571-87901913
客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn
(97 )名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(98 )名称:财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市自强路35号
办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人:翟建强
联系人:刘亚静
电话:0311 -66006393
传真:0311-66006249
客服电话:400-612-8888
公司网站 :www.s10000.com
(99 )名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
客服电话:400-871-8880
传真:0871-3578827
公司网站:www.hongtastock.com
(100 )名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
公司网站:www.gjzq.com.cn
(101 )名称:中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址 :沈阳 市和平 区南五马 路121号 万丽 城晶座4 楼 中 天证券 经纪事
业部
法定代表 人:马功勋
联系人 袁劲松
联系电话:024-23280842
客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com
(102 )名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
公司网站:www.lxzq.com.cn
(103 )名称:新时代证券有限责任公司
注册地 址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:400-698-9898 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
(104 )名称:日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦 杉
联系电话:010-88086830-730
010-88086830-737
传真:010-66412537
客服电话:010-88086830
公司网址:www.rxzq.com.cn
(105 )名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32 号国资大厦B 座
法人代表:余磊
联系人:翟璟
联系电话:027-87618882
客服电话 028-86712334
传真:027-87618863
公司网址: www.tfzq.com
(106 )名称:东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
客服电话:0769-961130
传真:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
(107 )名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
办公地址 :上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B 座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(108 )名称:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I 、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I 、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
(109 )名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人 :陈敏
联系电话:021-64316642
业务传真:021-54653529
客服热线:021-32109999 ;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(110)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
联系人:刘军
联系电话:0755-82943755 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
业务传真:0755-82940511
客服热线:4001022011
公司网址:www.zszq.com
(111 )名称:中国国 际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 :北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系电话:010-65051166
业务传真:010-65051166
公司网址:www.cicc.com.cn
(112)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
业务传真:021-68596916
客服热线:4007009665
公司网址:www.ehowbuy.com
(113)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818-8565
业务传真:0571-86800423
客服热线:0571-88920897、4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(114)名称:深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F (07)
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F (07) 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
法定代表人:卓紘畾
联系人:王娓萍
联系电话:0755-33376853
业务传真:0755-33065516
客服热线:4006877899
公司网址:www.tenyuanfund.com
(115)名称:中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14 号1幢11 层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14 号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65808756
业务传真:010-65807864
客服热线:95162 、4008888160
公司网址:www.CIFCOFUND.com
(116)公司名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:010-59393923
业务传真:010 -59393074
客服热线:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(117)名称:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
联系电话:010-88321882
业务传真:010-88321763 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
客服热线:0871-68898130
公司网址:www.tpyzq.com
(118)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C 座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
业务传真:021-64385308
客服热线:4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(119)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
业务传真:0571-26697013
客服热线:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(120 )名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106-8642
业务传真:0755-82029055
客服热线:4009200022
公司网址:www.hexun.com
(121)名称:浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:浙江 杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D 区)801 室 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D 区)801 室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
联系电话:0571-56028620
业务传真:0571-56899710
客服热线:400 068 0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求, 选 择其他符合要求的机构代理销
售本基金,并及时公告。
( 二) 注册登 记人
名称:广发基金管理有限公司
注册地址: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
法定代表人: 王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175
( 三) 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称:国浩律师(广州)事务所
住所: 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真: 020 -38799335
经办律师:黄贞、王志宏
联系人:程秉
( 四) 审计基 金资 产的会 计师 事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:郭新华、洪锐明
四、基 金的名称
广发货币市场基金
五、基 金的类型
契约型开放式基金
六、基 金的投资目标
在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
七、基 金的投资方向
法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1. 现金;
2. 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3. 剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
4. 期限在一年以 内(含一年)的债券回购;
5. 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6. 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范
围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。
八、基 金的投资策略
1. 决 策依 据 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
以《基金 法》 、 《货币 市 场基金管 理暂行 规定》 、本基金 合同等 有关法 律法规
为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 投 资管 理的 方法和标 准
稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言,
强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。 稳健是强调主
动投资必须重视控制风险,要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。
具体而言, 投资策略以自上而下为主, 兼顾自下而上的方式。 其中, 自上而
下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析, 对利率尤其是短期利率的
变化趋势进行预测, 在科学、 合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期
限结构和品种结构, 构建稳健的投资组合。 自下而上是指要重视具体投资对象的
价值分析, 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会, 进行相应的
套利操作,增加投资收益。 具体策略如下:
(1 )利率预测
(2 )期限配置策略
(3 )品种配置策略
(4 )挖掘套利投资机会
3. 决 策程 序
(1 )投资决策委员会制定整体投资战略。
(2 )研 究发展 部根据 自身或者 其他研 究机构 的研究成 果,对 拟投资 对象进
行持续跟踪调研,并提供资产配置、投资决策支持。
(3 )基 金经理 根据投 资决策委 员会的 投资战 略,在研 究部门 研究报 告的指
引下, 结合对宏观经济和市场状况的分析, 拟订所辖基金的具体投资计划, 包括:
资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
(4 )中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(5 )金 融工程 小组定 期进行基 金风险 评估, 并向投资 决策委 员会提 交综合
评估意见和改进方案。
(6 )风 险控制 委员会 对识别、 防范、 控制基 金运作各 个环节 的风险 全面负
责, 尤其重点关注基金投资组合的风险状况; 金融工程小组重点控制基金投资组
合的市场风险和流动性风险。
广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
九、基 金的业绩比较基准
根据本 基金的 投资对 象 和投资 目标, 本基金 的 业绩比 较基准 于 2010 年 10
月 26 日变更 为税后活期存款利率:即(1-利息税率)×活期存款利率。
十、风 险收益特征
高安全性,高流动性,稳定的收益
十一、 基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2014年6月15日复核了本
报 告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31 日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1、 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 13,434,770,643.76 32.41
其中:债券 13,434,770,643.76 32.41
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 27,614,456,930.88 66.61
4 其他资产 404,888,512.49 0.98
5 合计 41,454,116,087.13 100.00 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
2、 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.09
其中:买断式回购融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 3,927,134,605.99 10.49
其中:买断式回购融资 - -
注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 % 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
3、 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
3.1 投 资组 合平 均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 165
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 167
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
3.2 报 告期 末投 资组合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
各期限负债占基金
资产净值的比例广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
(% ) (%)
1 30天以内 15.60 10.49
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.27 -
2 30天(含)—60天 22.28 0.00
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.27 -
3 60天(含)—90天 3.98 0.00
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 22.89 0.00
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.05 -
5 180天(含) —397天(含) 44.94 0.00
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 109.70 10.49
4、 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,367,563,273.14 6.33
其中:政策性金融债 2,367,563,273.14 6.33
4 企业债券 20,000,000.00 0.05
5 企业短期融资券 11,047,207,370.62 29.52 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 13,434,770,643.76 35.90
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
220,315,042.95 0.59
5、 报告 期末按 摊 余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 070205 07国开05 5,700,000.00 569,644,761.18 1.52
2 130218 13国开18 5,500,000.00 549,708,720.08 1.47
3 130214 13国开14 3,100,000.00 310,000,464.55 0.83
4 041455005
14陕煤化
CP001
3,000,000.00 300,000,268.66 0.80
5 011410001
14中电投
SCP001
3,000,000.00 299,798,669.43 0.80
6 041366013
13淮南矿业
CP002
2,900,000.00 289,897,032.13 0.77
7 041459007
14国电集
CP001
2,500,000.00 250,000,136.20 0.67
8 011411003
14大唐集
SCP003
2,300,000.00 229,899,064.13 0.61
9 041455011
14苏交通
CP003
2,000,000.00 200,018,287.37 0.53
10 041351034
13本钢
CP001
2,000,000.00 199,921,013.22 0.53
广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
6、 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1000%
报告期内偏离度的最低值 -0.1146%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0649%
7、 报 告期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 投资 组合报 告附 注
1 基金计价方法说明
本基金采用 “摊余成本 法” 计价, 即计价对象 以买入成本列示, 按实 际利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利 率 债 券, 但 不存 在该类 浮 动 利率 债 券的 摊余成 本 超 过当 日 基金 资产净 值 20%
的情况。
8.3 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主 体在本报告期内未被
监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 302,161,106.62
4 应收申购款 102,502,405.87
5 其他应收款 225,000.00 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 404,888,512.49
十 二、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩数据截至2014年3月31日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
广发货币A :
阶 段 基金净 值
收益率
(1)
基金净 值
收益率 标
准差(2)
业绩比 较
基准收 益
率(3)
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
2005.5.20-2005.12.31 1.1856% 0.0031% 1.1145% 0.0000 0.0711% 0.0031%
2006.1.1-2006.12.31 1.7251% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.1548% 0.0027%
2007.1.1-2007.12.31 3.3134% 0.0081% 2.7850% 0.0019% 0.5284% 0.0062%
2008.1.1-2008.12.31 3.3637% 0.0117% 3.7877% 0.0013% -0.4240% 0.0104%
2009.1.1-2009.12.31 1.2827% 0.0064% 2.1672% 0.0000% -0.8845% 0.0064%
2010.1.1-2010.12.31 1.7904% 0.0026% 1.8515%
0.0019% -0.0611% 0.0007%
2011.1.1-2011.12.31 4.1593% 0.0030% 0.4762% 0.0001% 3.6831% 0.0029%
2012.1.1-2012.12.31 4.2452% 0.0028% 0.4260% 0.0002% 3.8192% 0.0026%
2013.1.1-2013.12.31 4.1984% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.8435% 0.0026%
2014.1.1-2014.3.31 1.3222% 0.0016% 0.0875% 0.0000% 1.2347% 0.0016%
2005.5.20-2014.3.31 29.9048% 0.0065% 14.9303%
0.0032%
14.9745%
0.0033%
注: 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
1 、 本基金收益分配按月结转份额
2 、 自 2010 年 10 月 28 日起, 本基金的业绩比较基准由原先的 “一年期银行定期存款的税后利率: (1 -利
息税率) ×一年期银行定期储蓄存款利率 ” 变更为“税后活期存款利率: 即 (1 -利息税率) ×活期存款利
率” 。
广发货币 B :
阶 段 基金净 值
收益率
(1 )
基金净 值
收益率 标
准差(2)
业绩比 较
基准收 益
率(3)
业绩比 较基
准收益 率标
准差 (4)
(1)-(3)
(2)-(4)
2009.4.20-2009.12.31 1.0555% 0.0070% 1.5200% 0.0000% -0.4645% 0.0070%
2010.1.1-2010.12.31 2.0347% 0.0026% 1.8515% 0.0019% 0.1832% 0.0007%
2011.1.1-2011.12.31 4.4071% 0.0030% 0.4762% 0.0001% 3.9309% 0.0029%
2012.1.1-2012.12.31 4.4946% 0.0028% 0.4260% 0.0002% 4.0686% 0.0026%
2013.1.1-2013.12.31 4.4480% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 4.0931% 0.0026%
2014.1.1-2014.3.31 1.3821% 0.0016% 0.0875% 0.0000% 1.2946% 0.0016%
2009.4.20 – 2014.3.31 19.1203% 0.0051% 4.7171% 0.0022% 14.4032% 0.0029%
注:
1 、 本基金收益分配按月结转份额
2 、 自 2010 年 10 月 28 日起 , 本基金的业绩比较基准由原先的 “ 一年期银行定期存款的税后利率: (1 -利息
税率)× 一年期银行定期储蓄存款利率 ” 变更为“ 税后活期存款 利率:即(1 -利息税率)× 活期存款利率 ” 。
2. 自基金合 同生 效 以来基 金累计净 值收益 率与业 绩比较基 准收益 率历史 走势比
较图
广发货币 A : 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
注: (1 )本基金合同生效日为 2005 年 5 月 20 日,图示时间 段为 2005 年 5 月 20 日至 2014 年 3 月 31 日。
(2 )业绩比较基准:一年期银行 活期存款税后利率。
广发货 币 B :
注: (1 )本基金 分级实施日为 2009 年 4 月 20 日,图示时间 段为 2009 年 4 月 20 日至 2014 年 3 月 31 日。
(2 )业绩比较基准:一年期银行 活期存款税后利率。 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
十三、 基金的费用
( 一) 基金费 用的 种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 销售服务费;
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的 会计师费与律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 银行汇划费用;
9. 按照国 家有 关规定 和本基金 合同 约定, 可 以在基金 财产 中列支 的 其他费
用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
本基金自 2009 年 4 月20 日起实行基金份额分级。 分级后本基金设两级基金
份额: A级基金份额和B级基金份额。 其中基金代码 270004 作为A级基金代码,
新增 270014 作为B级 基金代码,两级基金份额单独公布基金万份净收益和基金
七日年化收益率。
A级与B级基金份额的适用费率如下表所示:
A 级基金份额 B 级基金份额
管理费率 (年费率) 0.33% 0.33%
托管费率 (年费率) 0.10% 0.10%
销 售 服 务 费 率 ( 年
费率)
0.25% 0.01%
各费率的具体计算公式如下:
1. 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 的年费率计提。 管理费的计算方
法如下:
管理费的计算方法如下:
H = E × 0.33%÷ 当年 天数 广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提 , 按月支付,由基金管 理 人向基金托管人发送 基 金管
理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H = E × 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提 , 按月支付。由基金管 理 人向基金托管人发送 基 金托
管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3. 销售服务费
本基金的销售服务费计算方法如下:
H =E× G÷ 当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值
G 为对应的销售服务费 率
销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 5 个
工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构, 若遇法定节假日、 休息日等, 支
付日期顺延。
上述(一)中 4 到 9 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的
规定,按费用实际支出 金额支付,列入当期基金费用。
( 三) 本基金 不列 入基金 费用 的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金 费用。广发货币市场基金招募说明书更新 摘要 (2013 年第 2 号)
基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于信息披露费、 验资费、 会计师费和律
师费等不列入基金费用。
( 四) 费用的 调整
基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,
对《广发货币市场基金招募说明书》 (更新) 【2013 年第 2 号】进行 了更新,主要
更新的内容如下:
1. 在“三、基金管理人”部分,根据基金管理人的人员变动进行了更新。
2.在 “ 四、 基金托管人 ” 部分, 根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营
情况进行了相应更新。
3. 在 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部分 , 增 加 了 相 关 的 代 销 机 构 并 对 原 有 代 销 机 构
的联系资料进行更新 , 上述变更事宜均已公告。
4. 在“ 九、 基金的投资部分 ” , 更新了本基金的业绩比较基准和 截至 2014 年
3 月 31 日的基金投资组合报告。
5. 在“ 十、基金的业绩 ” 部分 ,更新了截至 2014 年 3 月 31 日的基金业绩。
6. 根据最新的公告 对“ 二十二、其他应披露的事项 ” 内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一四年七 月二 日