临时公告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
旗下基金 2014 年06 月 30 日 资产 净 值 的 公 告
经基金托管人核准，截至 2014 年06 月30 日，长信基金管理有限责任公司
旗下基金资产净值公告如下：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值
基金份额
基金资产净值(元)
累计净值
1 163001
长信中 证央 企 100 指数
（LOF ）
0.697 0.697 49,968,575.70
2 163003 长信利 鑫分 级债 券 1.1850 1.2264 371,127,660.65
3 163004 长信利 鑫分 级债 券 A 1.0008 1.1294 101,183,621.09
4 150042 长信利 鑫分 级债 券 B 1.2727 1.2727 269,944,039.56
5 163005 长信利 众分 级债 券 1.0083 1.0400 392,716,571.45
6 163006 长信利 众分 级债 券 A 1.0194 1.0645 184,304,173.98
7 150102 长信利 众分 级债 券 B 0.9986 0.9986 208,412,397.47
8 519977 长信可 转债 债 券 A 0.9813 1.1443 145,315,168.93
9 519976 长信可 转债 债 券 C 0.9689 1.1219 26,831,765.53
10 519973
长信纯 债一 年定 期开 放
债券 A
1.0544 1.0544 216,224,520.42
11 519972
长信纯 债一 年定 期开 放
债券 C
1.0519 1.0519 103,066,475.51
12 519979 长信内 需成 长股 票 1.011 1.461 522,597,922.59
13 519983 长信量 化先 锋股 票 0.944 0.944 116,377,765.67
14 519985 长信中 短债 债券 1.1130 1.1130 66,454,423.96
15 519987 长信恒 利优 势股 票 0.856 0.856 185,382,998.04
16 519989 长信利 丰债 券 1.125 1.338 131,042,684.59
17 519991 长信双 利优 选混 合 1.142 1.472 670,706,149.66
18 519993 长信增 利动 态策 略股 票 0.7144 1.9534 1,893,073,018.43
19 519994 长信金 利趋 势股 票 0.5477 1.7349 4,272,549,733.63
20 519996 长信银 利精 选股 票 0.6212 2.5412 1,616,577,650.95
序号 基金代码 基金名称
每万份基金净
收益
最近 7 日年化
收益率（％）
基金资产净值 （元）
1 519999 长信利 息收 益货 币 A 1.2330 4.157 296,737,554.72
2 519998 长信利 息收 益货 币 B 1.2989 4.399 972,237,488.48
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn) ，或拨打本公司客户服务热
线：4007005566 （免长话费）咨询相关信息。
临时公告
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2014 年 07 月 01 日
