日期
基金代
码
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值( 元) 资产净值( 元)
2014-06-30 161902 万家增强收益债券型 证 券投资基金 1.0159 1.8268 391,939,400.50
2014-06-30 161903 万家行业优选股票证 券 投资基金（LOF） 0.4915 1.6481 471,165,876.75
2014-06-30 161907 万家中证红利指数证 券 投资基金 0.7974 0.7974 149,678,774.57
2014-06-30 161908 万家添利分级债券型 证 券投资基金 0.8526 1.2535 3,292,710,004.95
2014-06-30 161910 万家中证创业成长指 数 分级证券投资基金 1.0510 1.0970 16,180,357.17
2014-06-30 150090 万家中创A 级 1.0322 1.1242
2014-06-30 150091 万家中创B 级 1.0698 1.0698
2014-06-30 161911 万家强化收益定期开 放 债券型证券投资基金 1.0465 1.0775 262,298,808.41
2014-06-30 510680 万家上证 380 交易型 开 放式指数证券投资基 金 0.9669 0.9669 50,011,321.07
2014-06-30 519180 万家 180 指数证券投 资 基金 0.5108 2.8508 3,144,297,358.47
2014-06-30 519181 万家和谐增长混合型 证 券投资基金 0.5562 1.2470 1,651,870,319.08
2014-06-30 519183 万家双引擎基金灵活 配 置混合型证券投资基 金 0.9897 1.4797 55,440,111.45
2014-06-30 519185 万家精选股票型证券 投 资基金 0.9428 1.0228 371,885,463.26
2014-06-30 519186 万家稳健增利债券型 证 券投资基金 A 类 1.0605 1.2605 459,046,276.45
2014-06-30 519187 万家稳健增利债券型 证 券投资基金 C 类 1.0603 1.2403 126,632,824.88
2014-06-30 519188 万家信用恒利债券型 证 券投资基金 A 类 1.0737 1.0737 165,209,798.57
2014-06-30 519189 万家信用恒利债券型 证 券投资基金 C 类 1.0647 1.0647 155,135,662.50
2014-06-30 519190 万家岁得利定期开放 债 券型发起式证券投资 基 金 1.0280 1.0382 612,765,864.93
2014-06-30 519191 万家城市建设主题纯 债 债券 型证券投资基金 1.0089 1.0132 93,659,108.15
2014-06-30 519192 万家市政纯债定期开 放 债券型证券投资基金 1.0183 1.0337 388,442,389.00
日期
基金代
码
基金名称 每万份收益( 元) 七日年化收益率(%) 资产净值( 元)
2014-06-30 519501 万家货币市场证券投 资 基金 R 2.7002 4.907 121,760,442.97
2014-06-30 519507 万家货币市场证券投 资 基金 B 2.6963 4.895 3,330,780,211.58
2014-06-30 519508 万家货币市场证券投 资 基金 A 2.6314 4.654 1,653,183,250.02
2014-06-30 519511 万家日日薪 货币市场 证 券投资基金A 0.6065 2.731 18,158,107.50
2014-06-30 519512 万家日日薪 货币市场 证 券投资基金B 0.6722 2.971 20,021,495.61
2014-06-30 519513 万家日日薪 货币市场 证 券投资基金R 0.0000 0.000 0.00
