中加基金：关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告查看PDF公告
中加基金管理有限公司关于旗下基金 2014 年 6 月 30 日基金资产净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下 中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年 6 月 30 日的基金 资产净值等信息披露如下： 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实 现收益 最近 7 日年 化收益率 中加货币市 场基金 A 类 中加货币 A 000331 1,348,848,808.77 8.7074 17.672% 中加货币市 场基金 C 类 中加货币 C 000332 1,620,243,704.49 8.7747 17.921% 2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净 值 基金份额累 计净值 中加纯债一 年定期开放 债券型证券 投资基金 A 类 中加纯债一 年 A 000552 221,483,382.75 1.029 1.029 中加纯债一 年定期开放 债券型证券 投资基金 C 类 中加纯债一 年 C 000553 103,811,151.08 1.028 1.028 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2014 年 7 月 1 日
