银华H股B：2014年6月30日基金净值公告查看PDF公告
银华 基金管理 有限公 司旗下 QDII 基金 2014 年 6 月 30 日基 金净值公 告 截至 2014 年 6 月 30 日 ， 银华基金管理有 限公 司 （以下简称 “ 本公司” ） 旗下 银华全球优 选(QDII-FOF) 、 银华抗通胀主题 （QDII-FOF-LOF ） 及银华恒生中国企业 指 数分级（QDII ）的基 金 资产净值和基金份额 净 值如下： 序号 基金代 码 基金简称 基金资 产净 值（ 元） 基金份 额净 值 （元） 基金份 额累 计净 值（ 元） 1 183001 银华全 球优 选(QDII-FOF) 173,397,080.01 0.829 0.829 2 161815 银华抗 通胀 主题 （QDII-FOF-LOF ） 189,598,078.87 0.821 0.821 3 161831 银华恒 生中 国企 业指 数分 级(QDII) 26,760.861.81 1.0600 1.0600 150175 银华H 股A - 1.0144 - 150176 银华H 股B - 1.1056 -
注 ： 本公司 于 2014 年 7 月 1 日 披露的 银华恒 生中国企 业指数 分级 （QDII ） 基金 资产净 值数据 为 该基金母 份额的 基金资 产 净值， 现 予以更 正， 请 以本次披 露的 基 金资产 净 值 数字为 准。 以上数据均已经基金 托 管银行复核，特此公 告 。 银华基金管理有限公司 2014 年 7 月 2 日
