金鹰基金：关于旗下开放式基金资产净值等的公告查看PDF公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托 管人复 核，截 至 2014 年 6 月 30 日，金鹰基金 管理有限 公司旗 下开放 式基 金的份额 净值、 基金份额 累计净 值及基 金资 产净值如 下（单 位：人 民币 元）：
基金代码 基金名称 基金份额 净 值 基金份 额累计 净值 基金资产 净值 210001 金鹰成份 股优选 证券投 资 基金 0.6116 2.3054 944770207.74 162102 金鹰中小 盘精选 证券投 资 基金 0.8475 2.4435 1304926044.21 210002 金鹰红利 价值灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 1.1297 1.5177 109402396.12 210003 金鹰行业 优势股 票型证 券 投资基金 0.7680 0.7980 591183355.62 210004 金鹰稳健 成长股 票型证 券 投资基金 0.862 1.042 217343113.33 210005 金鹰主题 优势股 票型证 券 投资基金 0.675 0.675 555930976.56 210006 金鹰保本 混合型 证券投 资 基金 1.000 1.130 196414664.88 210007 金鹰中证 技术领 先指数 增 强型证券 投资基 金 0.9344 0.9344 63126201.11 210008 金鹰策略 配置股 票型证 券 投资基金 0.9743 0.9743 100686399.78 210009 金鹰核心 资源股 票型证 券 投资基金 0.961 1.061 23727979.12 210010 金鹰元泰 精选信 用债债 券 型证券投 资基金 之 A 类份 额 1.0687 1.0687 27454720.57 210011 金鹰元泰 精选信 用债债 券 型证券投 资基金 之 C 类份 额 1.0616 1.0616 43732878.36 162105 金鹰持久 回报分 级债券 型 证券投资 基金 1.1585 1.2003 323493221.57 162106 金鹰持久 回报分 级债券 型 证券投资 基金之 回报 A 份 额 1.0129 1.1010 134418947.62 150078 金鹰持久 回报分 级债券 型 证券投资 基金之 回报 B 份 额 1.2902 1.2902 189074273.95 162107 金鹰中证 500 指数分级 证 券投资基 金 1.0217 1.0748 15021386.03 150088 金鹰中证 500 指数分级 证 券投资基 金之金 鹰中证 500A 份额 1.0322 1.1374 610973.48 150089 金鹰中证 500 指数分级 证 券投资基 金之金 鹰中证 500B 份额 1.0112 1.0112 598461.16 210014 金鹰元丰 保本混 合型证 券 投资基金 1.038 1.038 653419988.52 000110 金鹰元安 保本混 合型证 券 投资基金 1.0606 1.0606 145247614.96 162108 金鹰元盛 分级债 券型发 起 式证券投 资基金 0.947 0.963 1010557417.03 162109 金鹰元盛 分级债 券型发 起 式证券投 资基金 之元盛 A 份额 1.008 1.053 117454355.62 150132 金鹰元盛 分级债 券型发 起 式证券投 资基金 之元盛 B 份额 0.939 0.939 893103061.41 基金代码 基金名称 每万份基 金净收益 （元） 七日年化 收益率 （% ） 基金资产 净值 （元） 210012 金鹰货币 市场证 券投资 基 金之 A 类份额 1.7238 8.167 185289838.53 210013 金鹰货币 市场证 券投资 基 金之 B 类份额 1.7928 8.445 489822452.60
以上数 据均已 经托 管行复核 ，特此 公告。
金鹰基金 管理有 限公司
二〇一四 年七月 一日
