国金基金：关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
1 ? ? ? ? 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截止至2014年6月30日， 国金通用基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净 值（元） 基金份额累 计净值 （元） 国金通用国鑫 发起式基金 762001 54,147,160.21 0.9776 1.0776 国金通用沪深 300 167601 29,381,170.67 0.973 0.986 国金通用沪深 300A 150140 - 1.032 1.061 国金通用沪深 300B 150141 - 0.913 0.913 国金通用鑫利 分级债基金 000453 447,538,666.87 1.033 - 国金通用鑫利A 000454 - 1.023 - 国金通用鑫利B 000455 - 1.058 - 基金简称 基金代码 基金资产净值 （元） 基金每万份 收益（元） 七日年化收 益率 国金通用鑫盈 货币基金 000439 78,264,257.15 0.9937 4.220% 国金通用金腾 通货币基金 000540 2,770,978,147.82 1.7607 5.960% 上述数据已经基金托管人复核。 2 ? ? 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登 录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免 长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司
2014年7月1日
