国寿安保货币：上半年最后一个市场交易日收益公告查看PDF公告
国寿安保 货币市场基金 上半年最 后一个市场交易日收益 公告 估值日期:2014年06月30 日 公告送出日期:2014年07 月01日 基金名称 国寿安保货币市场基金 基金简称 国寿安保货币 交易代码 000505 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金管理人代码 50900000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 17,172,688,252.83 下属两级基金的基金简称 国寿安保货币A 国寿安保货币B 下属两级基金的交易代码 000505 000506 下属两级基金的资产净值 533,618,246.04 16,639,070,006.79 下属两级基金的每万份已实现收益 1.3132 1.3800 下属两级基金的7日年化收益率 5.080% 5.345%
