国寿沪深300：上半年最后一个市场交易日净值公告查看PDF公告
国寿安保 沪深300 指数型证券投 资基金 上半年 最后一个 市场交易日净值公告 估值日 期：2014 年06 月30 日 公告送 出日 期：2014 年07 月01日 基金名 称 国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金 基金简 称 国寿安 保沪 深300指数 交易代 码 000613 基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50900000 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20020000 基金资 产净 值 3,799,936,206.63 基金份 额净 值 1.0028 基金份 额累 计净 值 1.0028
