鑫元基金：关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告查看PDF公告
鑫元基 金 管 理 有限 公 司 关于旗下基金2014 年 上半 年 度 资产 净 值 的 公 告 经基金 托管 人复核 ， 现 将截至 2014 年6 月30 日 鑫元 基金管 理有 限公 司旗 下基 金资产 净 值公告 如下 ： 基金代码 基金简称 基金份额净 值（元） 基金份额累计 净值（元） 基金资产净值 ( 元) 000578 鑫元一 年定 期开 放 A 1.011 1.011 55,421,189.34 000579 鑫元一 年定 期开 放 C 1.010 1.010 331,287,479.65 000655 鑫元稳 利 1.002 1.002 501,601,441.70 000694 鑫元鸿 利 1.001 1.001 710,806,304.20 基金代码 基金简称 每万份基金 收益（元） 7 日年化收益 率（％） 基金资产净值 （元） 000483 鑫元货币 A 1.2423 4.484 128,912,366.61 000484 鑫元货币 B 1.3085 4.735 1,708,187,914.49 投资者 可通 过以 下方 式咨 询和了 解详 情： 客户服 务电 话：400-606-6188 公司网 站：www.xyamc.com 鑫元基 金管 理有 限公 司 2014 年7 月1 日
