民 生加 银基金 管理 有限公 司旗 下 基金
2014 年 6 月 30 日基 金资 产净 值公告
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 民生加银 基金管 理有限 公 司旗下证 券投资 基金经 托 管行复核 的基金 份额净
值、基金 份额累 计净值 、 基金资产 净值如 下：
金额单位 ：人民 币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
份额
净值
份额累
计净值
基金资产 净值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.952
0.982
249,086,858.69
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.130
1.260
1,190,209,015.74
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.106
1.236
91,942,222.26
690003 民生加银精选股票 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.661
0.661
439,228,217.87
690004 民生加银稳健成长股票 民生加银基金管理有限公司 中国银行
0.769
0.769
113,324,540.04
690005 民生加银内需增长股票 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
0.823
0.823
321,278,409.78
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.084
1.114
1,617,447,005.16
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.072
1.102
133,430,198.19
690007 民生加银景气行业股票 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.057
1.057
132,944,646.17
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.538
0.538
110,190,620.52
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.974
0.974
325,777,521.75
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.062
1.109
1,075,502,911.62
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.055
1.102
270,220,513.87
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.934
0.934
226,149,881.64
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.942
0.942
1,648,011,714.51
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.937
0.937
393,926,512.38
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.947
0.947
90,787,956.57
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.049
1.049
192,259,520.65
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.045
1.045
2,017,206,087.05
166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.052
1.052
1,727,673,965.40
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.049
1.049
103,371,368.70
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.966
0.996
220,120,660.71
截至 2014 年 6 月 30 日， 民生加银 基金管 理有限 公 司旗下证 券投资 基金经 托 管行复核 的每万 份收益、
七日年化 收益率 、基金 资 产净值如 下：
金额单位 ：人民 币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
每万份
收益
七日年化
收益率(%)
基金资产 净值
690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.1062
4.242
965,878,166.31
690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.1881
4.530
6,749,793,298.61
690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.1207
4.103
34,033,554.88
690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.2004
4.408
35,109,131.86
000089 民生加银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.2306
4.578
48,574,441.24
000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.2965
4.836
25,164,227.11
000371 民生加银现金宝货币 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.5659
4.929
7,294,421,904.80
民生加银基金管理有限公司
2014 年 7 月 1 日
