新华基金管理有限公司
关于旗下基金 2014 年半年度最后一个交易日资产净值的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 并经基金托管人审核，
新华基金管理有限公司公告 2014 年半年度最后一个市场交易日 （2014 年 6 月 30
日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
(元)
519087 新华优选分红混 合 0.9136 1,613,775,582.4 5 1,474,303,299.6 1
519089 新华优选成长股 票 1.0292 1,804,409,890.3 5 1,857,178,470.6 1
519091
新华泛资源优势 灵
活配置混合
1.117 409,061,557.95 456,927,754.45
519093
新华钻石品质企 业
股票
1.118 589,673,309.16 659,222,467.84
519095
新华行业周期轮 换
股票
1.445 302,975,137.20 437,833,096.66
519097
新华中小市值优 选
股票
1.108 120,713,532.28 133,810,751.74
519099 新华灵活主题股 票 1.145 38,521,107.73 44,088,416.47
519150 新华优选消费股 票 1.068 1,341,568,665.3 5 1,433,157,428.8 7
519152
新华纯债添利债 券
发起 A 类
1.137 145,494,602.18 165,453,023.22
519153
新华纯债添利债 券
发起 C 类
1.130 697,798,016.04 788,163,818.43
519156
新华行业灵活配 置
混合
0.997 509,250,346.98 507,862,609.35
519158 新华趋势领航股 票 1.023 410,116,362.39 419,408,215.00
519160
新华安享惠金定 期
开放债 A 类
1.142 143,485,838.08 163,916,886.22
519161
新华安享惠金定 期
开放债 C 类
1.140 75,531,038.26 86,096,797.19
519162
新华信用增益债 券
A 类
1.114 277,496,110.78 309,198,240.88519163
新华信用增益债 券
C 类
1.111 165,367,006.73 183,649,853.60
164303
新华惠鑫分级债 券
A 级
1.023 430,024,631.26 439,704,308.99
150161
新华惠鑫分级债 券
B 级
1.201 296,060,655.35 355,537,969.57
000584
新华一路财富灵 活
配置混合
1.000 401,770,288.62 401,926,755.93
000610
新华阿里一号保 本
混合
1.012 560,099,516.80 566,852,277.56
519165
新华鑫利灵活配 置
混合
1.000 295,580,861.07 295,605,903.15
519167
新华鑫安保本一 号
混合
0.997 527,969,641.22 526,226,512.31
基金代码 基金简称
每万份基金
已实现收益
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
(元)
7 日年化收益率
000434
新 华 壹 诺 宝 货
币
1.1158
2,057,004,097
.18
2,057,004,097
.18
4.154%
新华基金管理有限公司
2014 年 7 月 1 日
