信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金 半年度 净值公告
经基金 托管 人核 准， 截 至 2014 年 6 月 30 日， 信达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 ：
基金名 称 资产净 值( 元) 基金份 额净 值( 元) 份额累 计净 值( 元)
信达澳 银领 先增 长股 票型 证券投 资基 金 3,602,301,149.90 1.0095 1.3395
信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 77,589,374.39 1.042 1.462
信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 30,210,628.81 1.223 1.223
信达澳 银稳 定 价 值债 券型 证券投 资基 金 B 类 42,921,284.95 1.195 1.195
信达澳 银中 小盘 股票 型证 券投资 基金 364,109,096.12 0.869 0.869
信达澳 银红 利回 报股 票型 证券投 资基 金 109,876,229.39 0.741 0.761
信达澳 银产 业升 级股 票型 证券投 资基 金 217,940,833.08 1.019 1.019
信达澳 银消 费优 选股 票型 证券投 资基 金 82,322,435.55 1.208 1.208
信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 109,198,571.41 0.964 1.003
信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 A - 1.006 1.090
信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 B - 0.953 0.953
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 10,850,104.15 1.067 1.067
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 42,313,191.13 1.061 1.061
基金名 称 资产净 值( 元) 每万份 收益( 元) 七日年 化收 益率(%)
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 A 类 163,669,523.17 1.1298 3.833
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 C 类 392,523,416.69 1.1955 4.041
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 E 类 5,251,656.60 1.0476 3.593
特此公 告。
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
二〇一 四年 七月 一日
