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岁岁恒丰A(000351)

岁岁恒丰:截至2014年6月27日资产净值公告查看PDF公告

截至 2014 年 6 月 27 日国富恒丰定期债券资产净值公告 
2014/06/27 
经基金托管人核准,截止 2014 年 06 月 27 日国富恒丰定期 债券资产净值如下: 
单位:人民币 
基金主代码: 000351 
基金名称: 国富恒丰定期债券 
基金资产净值: 652,675,794.30 
下属基金简称: 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C 
下属基金交易代码: 000351 000352 
下属基金资产净值: 470,348,363.97 182,327,430.33 
下属基金份额净值: 1.043 1.042 
下属基金份额累计净值: 1.055 1.053 
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 
托管人: 农业银行 












国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2014 年 06 月 27 日 2014 年 06 月 27 日