国金鑫利:封闭期周净值公告查看PDF公告
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期:2014-06-27 公告送出日期:2014-06-28 基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫利分级 基金主代码 000453 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 447,211,258.57 基金份额净值(单位:人 民币元) 1.033 下属两级基金的基金简称 鑫利 A 鑫利 B 下属两级基金的交易代码 000454 000455 下属两级基金的份额参考 净值(单位:人民币元) 1.023 1.056 国金通用基金管理有限公司 2014 年 6 月 28 日