长城基金:关于恢复旗下基金所持停牌股票市价估值方法的公告查看PDF公告
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关于恢复 旗下基 金所持停 牌股票 市价估值 方法的 公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》(【2008 】38 号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小
组关于停牌股票估值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以
下简称 “ 本管理人” )自2014 年2 月17日起对旗 下基金所持有的华谊嘉信(300071)
按指数收益法进行估值(详见本管理人2014 年2 月18日的有关公告 )。
2014年6 月27日 ,本管理人旗下基金所持有的华谊嘉信(300071) 复牌交易,
为了维护基金份额持有人利益,更加合理地反映该股 票的公允价值,经与托管人协
商一致,本管理人自2014 年6 月27 日起对旗下 基金所持有的华谊嘉信(300071) 恢
复按市价估值法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
客户服务电话:400-8868-666
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真 阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一四年六月二十八日