长信基金：关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
长信基金 管理有 限责任公 司关于 变更旗下 基金所 持停牌股 票估值 方法的提 示性公 告 根据中国 证券监 督管理 委 员会《关 于进一 步规范 证 券投资基 金估值 业务的 指 导意见》 （［2008 ］38 号公告 ， 以下简称 “ 《 指导意 见》 ” ）以及中 国证券 业协会 基 金估值工 作小 组《关于 停牌股 票估值 的 参考方法 》（以 下简称 “ 《参考方 法》 ” ）， 长信 基金管理 有限责 任公司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” ）于2008 年9 月16 日 发布了《 长信基 金管理 有 限责任公 司关于 调整旗下 基金所 持停牌 股 票估值方 法的公 告》， 本 公司于2008 年9 月16 日起 对旗下基 金持 有的停牌 股票等 估值日 无 市价且对 基金资 产净值 影 响超过0.25% 的 投资品 种 的公允价 值按 照 “ 指 数收益 法 ” 估值确 定 。 2014 年6 月27 日，本 公司 旗下基金 持有的 股票 “ 贝 因美 ” （股票 代码002570 ）“ 百视 通 ” （ 股票代 码600637 ） 继续停牌 ，本公 司依据 指 导意见等 法规规 定以及 本 公司长期 停牌 股票的估 值政策 和程序 ， 经与托管 银行协 商一致 ， 决定 于2014 年6 月27 日起 对本公司 旗下 基金所持 有的上 述股票 采 用 “ 指 数收益 法 ” 进行估 值 。 本公司旗 下基金 持有的 长 期停牌股 票复牌 后，若 本 基金管理 人综合 参考各 项 相关影响 因素并与 托管人 协商， 认 为该证券 交易当 日的收 盘 价能客观 反映其 公允价 值 的，本公 司将 采用收盘 价对其 进行估 值 ，届时将 不再另 行公告 。 本公司旗 下基金 将严格 按 照《企业 会计准 则》、 指 导意见、 中国证 监会相 关 规定和基 金合同的 有关规 定对基 金 所持有的 投资品 种进行 估 值。敬请 投资者 予以关 注 。 特此公告 。 长信基金 管理有 限责任 公 司 2014 年6 月28 日
