融通四季添利债券型证券投资基金第十七次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通四季添利债券型证券投资
基金
基金简称 （场外 ） 融通四季 添利债 券
基金简称 （场内 ） 融通添利
基金主代 码 161614
基金合同 生效日 2012 年3 月1 日
基金管理 人名称 融通基金 管理有 限公司
基金托管 人名称 中国工商 银行股 份有限 公 司
公告依据 《证券投 资基金 法》 、 《 证券投
资基金运 作管理 办法》 、 《证券投 资
基金信息 披露管 理办法 》 、 《融通 四
季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》
收益分配 基准日 2014 年6 月20 日
截 止 收 益
分 配 基 准 日 的
相关指标
基准日基 金份额 净值（ 单 位：元 ） 1.035
基准日基 金可供 分配利 润 （单位 ：
元）
580,022.60
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例 计算的 应分配 金 额 （单位： 元）
-
本次分红 方案（ 单位： 元/10 份基 金份额 ） 0.02
有关年度 分红次 数的说 明
本次分红 为 2014 年度的 第 2 次
分红
下属分级 基金的 基金简 称 - -
下属分级 基金的 交易代 码 - -
截止基准日
下 属 分 级 基 金 的
相关指标
基准日下属分级基 金份 额净值
（单位： 元）
- -
基准日下属分级基 金可 供分配
利润（单 位：元 ）
- -
本次下属 分级基 金分红 方 案 （单位 ： 元/10 份 基金
份额）
- -
注： （1 ） 在满 足分 红条件的 前提下 本 基金每年 收益分 配 次数最多 为
12 次 ， 每份 基金份 额每次收 益分配 比 例不低于 收益分 配 基准日每 份基金
份额可供 分配利 润 的 50% 。并 且本基 金每年度 收益分 配 比例不得 低于基
金该年度 已实现 收 益的 90% 。
（2 ） 基 金收益 分配 基准日的 基金份 额 净值减去 每份基 金 份额收益 分
配金额后 不能低 于 初始面值 。
2 与分红相关的其他信息 权益登记 日 2014 年7 月 8 日
除息日 2014 年7 月 9 日 （场内） 2014 年7 月8 日 （ 场外）
现金红利 发放日 2014 年7 月 10 日
分红对象 权益登记 日登记 在册的 本 基金份额 持有人 。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红利 再投资 的投资 者 其现金红 利将按2014 年7 月
8 日的基 金份额 净值转 换 为基金份 额。
税收相关 事项的 说明 根据财政 部、 国家 税务总 局的财税 字[2002]128 号 《关
于证券投 资基金 税收问 题 的通知》 ， 基金向 投资者 分配的基
金收益， 暂免征 收所得 税 。
费用相关 事项的 说明 本基金本 次分红 免收分 红 手续费。
3 其他需要提示的事项
（1 ） 权 益登记 日当 天有效申 购基金 份 额不享有 本次分 红 权益， 权益
登记日当 天有效 赎 回基金份 额享有 本 次分红权 益， 权益 登记日当 天买入
的基金份 额享有 本 次分红权 益， 权益 登记日当 天卖出 的 基金份额 不享有
本次分红 权益。
（2 ） 本基金 的运作 方式已于 2014 年 3 月 3 日 转为上 市开 放式。自
该日起， 本基金 的 收益分配 方式可 选 择现金分 红与红 利 再投资。
（3 ） 托 管于证 券登 记结算系 统的基 金 份额的分 红方式 只 能是现金 分
红。
（4 ） 托 管于注 册登 记系统的 基金份 额 分红方式 可为现 金 分红方式 或
红利再投 资方式 ， 本基金默 认的收 益 分配方式 是现金 分 红； 红 利再投 资
部分 以权 益登记 日 的基金份 额净值 为 计算基准 确定再 投 资份额。
（5 ） 选 择现金 红利 方式的投 资者的 红 利款将于2014 年7 月10 日自
基金托管 账户划 出 。
（6 ） 选择红 利再投 资方式的 投资者 所 转换的基 金份额 将 以 2014 年
7 月 8 日的 基金份 额净值为 计算基 准 确定再投 资份额 ， 红利再投 资所转
换的基金 份额于2014 年7 月9 日直 接划 入其基金 账户，2014 年7 月10
日起投资 者可以 查 询本次分 红情况 。
（7 ） 投 资者可 以在 基金开放 日的交 易 时间内到 销售网 点 修改分红 方
式， 本次分 红确认 的方式将 以权益 登 记日投资 者在注 册 登记机构 记录的
分红方式 为准 。 如 希望修改 分红方 式 ， 请务 必在规 定时 间前到销 售网点
办理变更 手续。
（8 ） 权益分 配期间 （2014 年7 月4 日至 2014 年7 月8 日 ） 暂停跨
系统转托 管业务 。 （9 ） 本基金份 额持有 人及希望 了解本基 金其他有 关信息的 投资者，
可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-883-8088 ，0755-26948088) 咨 询 相关事宜 。
风险提示: 本 基金管 理人 承诺 以诚实 信 用、 勤勉尽 责的原 则 管理和运
用基金财 产, 但不保 证基金一 定盈利, 也 不保证最 低收益。 基金的过 往业
绩并不代表其将来 表现, 基金管理人所管理的其他基金的 业绩并不构成
对本基金业绩表现 的保证。投资有风 险, 敬请投资者认真阅读基金的相
关法律文 件, 并选择 适合自身 风险承 受 能力的投 资品种 进 行投资。
融通基金 管理有 限 公司
二〇一四 年六月 二 十七日
