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融通四季添利债券型证券投资基金 第十七次分红公告
公告送出日期：2014 年6 月27 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 （ 场外 ） 融通四 季添 利债 券
基金简 称 （ 场内 ） 融通添 利
基金主 代码 161614
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 1 日
基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金
运作管 理办 法》 、 《证 券投 资 基金信 息
披露管 理办 法》 、 《融 通四 季 添利债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》
收益 分 配基 准日 2014 年 6 月 20 日
截止收益分
配基准日的
相关指 标
基准日 基金 份额 净值 （单 位： 元 ） 1.035
基准日 基金 可供 分配 利润 （单位： 元 ） 580,022.60
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比例计 算的 应分 配金 额（ 单位： 元 ）
-
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.02
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2014 年 度的 第 2 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 - -
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基准日 下属 分级 基金 份额 净值 （单
位： 元 ）
- -
基准日下属分级基金可供分配利
润（单 位： 元）
- -
本次下 属分 级基金 分红 方 案（单 位： 元/10 份基 金 份
额）
- -
注： （1） 在满 足分 红条 件 的前提 下本 基金 每年 收益 分配次 数最 多为12次 ， 每 份基金 份额
每次收 益分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润的50% 。 并且本 基金 每
年度收 益分 配比 例不 得低 于基金 该年 度已 实现 收益 的90% 。
（2 ） 基金收益 分配基 准日的 基金份 额净值 减去每份基 金份额 收益分 配金额后不 能低于
初始面 值。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2014 年 7 月 8 日 第 2 页 共 3 页
除息日 2014 年 7 月 9 日（ 场内 ） 2014 年 7 月 8 日（ 场外 ）
现金红 利发 放日 2014 年 7 月 10 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 其现金 红利 将按2014 年7 月8 日
的基金 份额 净值 转换 为基 金份额 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证
券投资 基金 税收 问题 的通 知》 ， 基 金向 投资 者分 配的 基金收
益，暂 免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
3 其他 需要 提示的 事项
（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回
基金份额享有本 次分红权益，权益登记日 当天买入的基金份额享有 本次分红权益，权益登记 日
当天卖 出的 基金 份额 不享 有本次 分红 权益 。
（2） 本基 金 的 运作 方式 已 于 2014 年3 月3 日 转为 上 市开放 式 。 自该 日起 ， 本 基金 的 收益
分配方 式 可 选择 现金 分红 与红利 再投 资。
（3） 托管 于证 券登 记结 算 系统的 基金 份额 的分 红方 式只能 是现 金分 红。
（4）托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
基金默认的收益 分配方式是现金分红；红 利再投资部分以权益 登记 日的基金份额净值为计算 基
准确定 再投 资份 额。
（5） 选择 现金 红利 方式 的 投资者 的红 利款 将 于 2014 年7 月10 日自 基金 托管 账 户划出 。
（6） 选 择红 利再 投资 方式 的投资 者所 转换 的基 金份 额将 以 2014 年7 月8 日 的 基金份 额净
值为计 算基 准确 定再 投资 份额 ， 红 利再 投资 所转 换 的基金 份额 于2014 年7 月9 日 直接 划入 其基
金账户 ，2014 年7 月10 日起投 资者 可以 查询 本次 分红情 况。
（7）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将以权益登 记日投资者在注册登记机 构记录的分红方式为准。 如希望修改分红方 式，请 务
必在规 定时 间前 到销 售网 点办理 变更 手续 。
（8） 权益 分配 期间 （2014 年7 月 4 日至2014 年7 月 8 日 ）暂 停跨 系统 转托 管业务 。
（9）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理
人网站(www.rtfund.com) 或拨打 客户 服务 电话(400-883-8088 ，0755-26948088) 咨询 相关 事宜 。
风险提 示: 本基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产, 但不保 证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表 现,基金管理人所管理 的
其他基 金的 业绩 并不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投 资有 风险, 敬请 投资 者 认真阅 读基 金的 相第 3 页 共 3 页
关法律 文件,并 选择 适合 自 身风险 承受 能力 的投 资品 种进行 投资 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 四年 六月 二 十 七日
