易方达天天增利：基金合同生效公告查看PDF公告
易 方 达 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 合 同 生效公告 公告送 出日期：2014 年 6 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名 称 易方达天 天增利 货 币市场基 金 基金简 称 易方达天 天增利 货 币 基金主代 码 000704 基金运作 方 式 契约型开 放 式 基金合同 生效 日 2014 年 6 月 25 日 基金管理 人名 称 易方达基 金管理 有 限公 司 基金托管 人名 称 中国建设 银行股 份 有限公 司 公告依 据 《 中 华人 民共 和国证 券 投资 基金 法》及 其 配套 法 规 、 《 易 方 达 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 易方 达天 天增 利 货币 市场 基金招 募 说明 书 》 下属分级基金的基 金 简 称 易 方 达 天 天 增 利 货 币 A 易方达天 天增利 货 币 B 下属分级基金的交 易 代 码 000704 000705 2. 基金募集情况 基金募集 申请获 中 国证监会 核准的 文 号 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]610 号 基金募集 期 间 自 2014 年 6 月 23 日 至 2014 年 6 月 24 日止 验资机构 名 称 安 永 华 明 会 计师事务所 （ 特殊 普通合伙 ） 募集资金 划入基 金 托管专户 的日 期 2014 年 6 月 25 日 募集有效 认购总 户 数（单位 ：户 ） 698 份额级 别 易方达天 天 增利货币 A 易方达天 天增 利货币 B 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （单位： 元 ） 2,462,256.10 200,000,000.00 202,462,256.10 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 元 ） 76.77 8,000.00 8,076.77 募集份额 （单位： 份 ） 有 效 认 购 份 额 2,462,256.10 200,000,000.00 202,462,256.10 利 息 结 转 的份额 76.77 8,000.00 8,076.77 合 计 2,462,332.87 200,008,000.00 202,470,332.87 其中：募 集期间基 金管理人 运用固有 资金认购 本基金情 况 认 购 的 基 金份额 （ 单 位 ： 份 ） 0.00 200,008,000.00 200,008,000.00 占 基 金 总 份额比 例 0% 100% 98.78% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 — 认 购 日 期 为 2014 年 6 月 23 日 ， 适 用 费 率 为 0% 。 — 其中：募 集期间基 金管理人 的从业人 员认购本 基金情 况 认 购 的 基 金份额 （ 单 位 ： 份 ） 160,742.21 0.00 160,742.21 占 基 金 总 份额比 例 6.5280% 0% 0.0794% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 是 金备案手 续的条 件 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2014 年 6 月 25 日
注： （1 ） 本公司 高级 管理人员 、 基金 投 资和研究 部门负 责 人持有本 基 金份额总 量的数 量 区间为 0 至 10 万份 （含） ； 本基 金的基 金经理持 有本 基金份额 总量的 数 量区间为 0 。 （2 ）本基金合同生效前的信息披露费 、会计师费和律师 费不从基金 财产中列 支 。 3. 其他需要提示 的事 项 自基金合 同生效 之 日起，本 基金管 理 人正式开 始管理 本 基金 。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日 期， 自基金 合同生 效之日起 不超过 3 个月开始 办理赎 回 。 在确定申 购开 始与赎回 开始日 期 后， 基金管 理人应 在申购、 赎 回开放 日前依照 《证 券 投资基金 信息披 露 管理办法 》的有 关 规定在指 定媒体 上 公告 。
易方达基 金管理 有 限公 司 2014 年 6 月 26 日
